IPConcept (Luxemburg) S.A.
Luxemburg-Strassen
STRATAV Quant Strategie Europa
Halbjahresbericht zum 30. September 2021
Inhalt
STRATAV Quant Strategie Europa
Vermögensübersicht
Vermögensaufstellung
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Anhang
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögen sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.
WKN 533363
ISIN DE0005333637
Halbjahresbericht
1. April 2021 – 30. September 2021
Vermögensübersicht
Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens 1) |
|
I. Vermögensgegenstände | ||
1. Aktien – Gliederung nach Branche | ||
IT | 4.166.590,00 | 10,85 |
Industrie | 4.112.727,72 | 10,71 |
Finanzwesen | 3.468.008,14 | 9,03 |
Gesundheitswesen | 3.346.845,00 | 8,72 |
Immobilien | 2.529.562,50 | 6,59 |
Telekommunikationsdienste | 2.025.525,00 | 5,28 |
Versorgungsbetriebe | 1.162.638,75 | 3,03 |
Basiskonsumgüter | 1.017.450,00 | 2,65 |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 887.400,00 | 2,31 |
Summe | 22.716.747,11 | 59,17 |
2. Investmentanteile – Gliederung nach Land/Region | ||
Aktienfonds | ||
Europa | 5.819.316,75 | 15,16 |
Indexfonds | ||
Global | 2.745.996,21 | 7,15 |
Europa | 1.684.865,00 | 4,39 |
Summe | 10.250.177,96 | 26,70 |
3. Derivate | 191.675,00 | 0,50 |
4. Bankguthaben | 5.727.502,03 | 14,92 |
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 393.978,34 | 1,03 |
Summe | 39.280.080,44 | 102,32 |
II. Verbindlichkeiten | -890.040,62 | -2,32 |
III. Fondsvermögen | 38.390.039,82 | 100,00 |
Stammdaten des Fonds
STRATAV Quant Strategie Europa – A | |
Auflegungsdatum | 9. April 2003 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Anzahl der Anteile | 236.358 |
Anteilwert (in Fondswährung) | 162,42 |
Anleger | Private Anleger |
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) | keiner |
Rücknahmeabschlag (in Prozent) | keiner |
Mindestanlagesumme 2) | keine |
Verwaltungsvergütung | bis zu 1,5 % p.a., derzeit 1,5 % p.a. |
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung |
Stück | Bestand 30. September 2021 |
Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum |
Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum |
WHG | Kurs | Kurswert in EUR |
%-Anteil am Sonder- vermögen |
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
Aktien | ||||||||
Deutschland | ||||||||
DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE |
STK | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | EUR | 21,3600 | 747.600,00 | 1,95 |
DE000BAY0017 Bayer AG |
STK | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 47,4200 | 995.820,00 | 2,59 |
DE0005158703 Bechtle AG |
STK | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | EUR | 59,3200 | 1.245.720,00 | 3,24 |
DE0006062144 Covestro AG |
STK | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | EUR | 59,1600 | 887.400,00 | 2,31 |
DE0005810055 Dte. Börse AG |
STK | 7.750,00 | 1.250,00 | 0,00 | EUR | 140,1500 | 1.086.162,50 | 2,83 |
DE0005565204 Dürr AG |
STK | 25.143,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 38,0400 | 956.439,72 | 2,49 |
DE000A0Z2ZZ5 freenet AG |
STK | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 22,6300 | 1.074.925,00 | 2,80 |
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA |
STK | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | EUR | 41,3100 | 1.136.025,00 | 2,96 |
DE0006335003 KRONES AG |
STK | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | EUR | 86,3500 | 863.500,00 | 2,25 |
DE000LEG1110 LEG Immobilien SE |
STK | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | EUR | 123,9500 | 836.662,50 | 2,18 |
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München |
STK | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 239,6000 | 898.500,00 | 2,34 |
DE0006452907 Nemetschek SE |
STK | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | EUR | 89,0600 | 1.113.250,00 | 2,90 |
DE0007030009 Rheinmetall AG |
STK | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | EUR | 83,5200 | 835.200,00 | 2,18 |
DE0007164600 SAP SE |
STK | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 117,7800 | 1.060.020,00 | 2,76 |
DE0007165631 Sartorius AG -VZ- |
STK | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 540,0000 | 1.215.000,00 | 3,16 |
DE0008303504 TAG Immobilien AG |
STK | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | EUR | 25,6200 | 896.700,00 | 2,34 |
DE000A1ML7J1 Vonovia SE |
STK | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.006,00 | EUR | 53,0800 | 796.200,00 | 2,07 |
DE0005545503 1&1 AG |
STK | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 27,1600 | 950.600,00 | 2,48 |
17.595.724,72 | 45,83 | |||||||
Frankreich | ||||||||
FR0000051807 Téléperformance SE |
STK | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 345,4000 | 1.457.588,00 | 3,80 |
1.457.588,00 | 3,80 | |||||||
Niederlande | ||||||||
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize NV |
STK | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | EUR | 29,0700 | 1.017.450,00 | 2,65 |
1.017.450,00 | 2,65 | |||||||
Portugal | ||||||||
PTEDP0AM0009 EDP – Energias de Portugal S.A. |
STK | 255.525,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 4,5500 | 1.162.638,75 | 3,03 |
1.162.638,75 | 3,03 | |||||||
Schweiz | ||||||||
CH0024608827 Partners Group Holding AG |
STK | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 1.461,5000 | 1.483.345,64 | 3,86 |
1.483.345,64 | 3,86 | |||||||
Summe Aktien | 22.716.747,11 | 59,17 | ||||||
Summe börsengehandelte Wertpapiere | 22.716.747,11 | 59,17 | ||||||
ISIN Gattungsbezeichnung |
Anteile bzw. WHG |
Bestand 30. September 2021 |
Käufe Zugänge im Berichts- zeitraum |
Verkäufe Abgänge im Berichts- zeitraum |
WHG | Kurs | Kurswert in EUR |
%-Anteil am Sonder- vermögen |
Investmentanteile | ||||||||
Gruppenfremde Investmentanteile | ||||||||
IE0004766014 Comgest Growth Europe Smaller Companies (1,50 %) |
ANT | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 50,3000 | 3.068.300,00 | 7,99 |
LI0012044298 Crystal – B&P Vision – Q-Selection Europe (1,60 %) 1) |
ANT | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 94,0000 | 1.588.600,00 | 4,14 |
DE000A0Q4R02 iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (0,46 %) | ANT | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 37,0300 | 1.684.865,00 | 4,39 |
IE00B3VSSL01 S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index (0,14 %) |
ANT | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | USD | 375,2000 | 2.745.996,21 | 7,15 |
LU1829330403 Threadneedle Lux – Pan European Smaller Companies (1,00 %) |
ANT | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 14,0899 | 1.162.416,75 | 3,03 |
Summe der gruppenfremden Investmentanteile | 10.250.177,96 | 26,70 | ||||||
Summe der Anteile an Investmentanteilen | 10.250.177,96 | 26,70 | ||||||
Summe Wertpapiervermögen | 32.966.925,07 | 85,87 | ||||||
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |
||||||||
Aktienindex-Derivate | ||||||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
DAX Index Future Dezember 2021 EUX |
EUR | Anzahl -17 | 191.675,00 | 0,50 | ||||
Summe der Aktienindex-Derivate | 191.675,00 | 0,50 | ||||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | ||||||||
Bankguthaben | ||||||||
EUR-Bankguthaben bei: | ||||||||
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt | EUR | 5.672.393,71 | 5.672.393,71 | 14,78 | ||||
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CHF | 19.634,32 | 18.116,18 | 0,05 | ||||
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | GBP | 13.218,23 | 15.281,17 | 0,04 | ||||
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | USD | 25.215,10 | 21.710,95 | 0,06 | ||||
Summe der Bankguthaben | 5.727.502,01 | 14,93 | ||||||
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 5.727.502,01 | 14,93 | ||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 158.928,60 | 158.928,60 | 0,41 | ||||
Steuerrückerstattungsansprüche | EUR | 89.895,74 | 89.895,74 | 0,23 | ||||
Forderungen aus Anteilumsatz | EUR | 145.154,00 | 145.154,00 | 0,38 | ||||
Summe sonstige Vermögensgegenstände | 393.978,34 | 1,02 | ||||||
1) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden. | ||||||||
WHG | Bestand 30. September 2021 |
Kurswert in EUR |
%-Anteil am Sonder- vermögen |
|||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte | EUR | -833.369,16 | -833.369,16 | -2,17 | ||||
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz | EUR | -1.466,55 | -1.466,55 | 0,00 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -55.204,89 | -55.204,89 | -0,14 | ||||
Summe sonstige Verbindlichkeiten | -890.040,60 | -2,31 | ||||||
Fondsvermögen | 38.390.039,82 | 100,00 | ||||||
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. | ||||||||
Anteilwert | EUR | 162,42 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 236.358,000 | ||||||
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 85,87 | |||||||
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,50 |
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse | Kurse per 29.09.2021 oder letztbekannte |
Alle anderen Vermögensgegenstände | Kurse per 29.09.2021 |
Devisenkurse | Kurse per 29.09.2021 |
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britisches Pfund | GBP | 0,865000 = 1 Euro (EUR) |
Dänische Krone | DKK | 7,435700 = 1 Euro (EUR) |
Norwegische Krone | NOK | 10,149200 = 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | CHF | 1,083800 = 1 Euro (EUR) |
US Amerikanischer Dollar | USD | 1,161400 = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel | |
A | Amtlicher Börsenhandel |
M | Organisierter Markt |
X | Nicht notierte Wertpapiere |
B) Terminbörse | |
EUX | EUREX, Frankfurt |
C) OTC | Over the counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. WHG |
Volumen in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Deutschland | |||||
DE0006766504 | Aurubis AG | STK | 0,00 | 17.730,00 | |
DE000BASF111 | BASF SE | STK | 0,00 | 14.000,00 | |
DE0005190003 | Bayer. Motoren Werke AG | STK | 0,00 | 15.725,00 | |
DE0008232125 | Dte. Lufthansa AG | STK | 0,00 | 75.000,00 | |
DE0005552004 | Dte. Post AG | STK | 0,00 | 28.000,00 | |
DE0008402215 | Hannover Rück SE | STK | 0,00 | 6.500,00 | |
DE0006047004 | HeidelbergCement AG | STK | 0,00 | 12.000,00 | |
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA -VZ- | STK | 0,00 | 9.750,00 | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | STK | 4.000,00 | 10.250,00 | |
DE0007037129 | RWE AG | STK | 55.000,00 | 55.000,00 | |
DE000TRAT0N7 | TRATON SE | STK | 0,00 | 30.000,00 | |
DE000A0TGJ55 | VARTA AG | STK | 0,00 | 8.500,00 | |
Irland | |||||
IE00BZ12WP82 | Linde Plc. | STK | 0,00 | 4.750,00 | |
Italien | |||||
IT0003128367 | ENEL S.p.A. | STK | 0,00 | 137.000,00 | |
Investmentanteile | |||||
Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
LU1033693638 | Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF (0,30 %) | ANT | 0,00 | 108.000,00 | |
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |
|||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Verkaufte Kontrakte | |||||
Basiswert(e) DAX Index | EUR | 3.890 | |||
Basiswert(e) MDAX Index | EUR | 1.608 |
Anhang
Angaben gem. § 7, Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 nach der DerivateV
Sonstige Angaben
Anteilwert | EUR | 162,42 |
Umlaufende Anteile | STK | 236.358,000 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung („KARBV“).
Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.
Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.
Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.
Optionsrechte und Terminkontrakte
Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.
Bankguthaben, Festgelder und Anteile an Investmentvermögen
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.
Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.
Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um 17:00 Uhr MEZ/ MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des Fonds (Euro) umgerechnet.
Zusätzliche Anhangsangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Die IPConcept (Luxemburg) S.A. als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).
Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorgenannten Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.
Luxemburg, 27. Oktober 2021
Marco Onischschenko, Vorstandsvorsitzender
Silvia Mayers, Vorstand
Marco Kops, Vorstand
Nikolaus Rummler, Vorstand
Verwaltung, Vertrieb und Beratung
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Eigenkapital zum 31. Dezember 2020: 10.080.000 Euro
Vorstand der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
(Leitungsorgan)
Vorstandsvorsitzender
Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder
Marco Kops
Silvia Mayers
Nikolaus Rummler
Aufsichtsrat der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsratsmitglieder:
Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer
Wirtschaftsprüfer der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Wirtschaftsprüfer des Fonds
KPMG AG
The Squaire / Am Flughafen
D-60549 Frankfurt am Main
Zentralverwaltungsstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Vertriebsstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Düsseldorf
Ludwig-Erhard-Allee 9
D-40227 Düsseldorf
Anlageberater
STRATAV Vermögensverwaltung GmbH
Sebastian-Kneipp-Straße 86
D-78048 Villingen-Schwenningen
Zahlstelle
Bundesrepublik Deutschland
DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Production: KNEIP (www.kneip.com)