DWS Grundbesitz GmbH: Halbjahresbericht zum 30. September 2021 grundbesitz global – IC;grundbesitz global – RC DE000A0NCT95; DE0009807057

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DWS Grundbesitz GmbH

Frankfurt am Main

grundbesitz global

Halbjahresbericht zum 30. September 2021

Hinweise für den Anleger

Wichtiger Hinweis

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts (aktueller Stand: 1. Oktober 2021) sowie der „Wesentlichen Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Hinweise zu den Anteilklassen

Für das Immobilien-Sondervermögen bestehen zwei Anteilklassen mit den Bezeichnungen RC und IC. Der Erwerb von Anteilen der Anteilklasse IC ist insbesondere an eine bestimmte Mindestanlagesumme gebunden. Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Anteilklassen auch hinsichtlich der Verwaltungs- sowie der erfolgsabhängigen Vergütung.

Anteilklassen im Überblick (Stand: 30. September 2021)

Anteilklasse RC Anteilklasse IC
Mindestanlagesumme Keine Mindestanlagesumme Mindestanlagesumme 400.000 EUR
Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.1)
Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag 6%
(derzeit 5%)
Ausgabeaufschlag 6%
(derzeit 5%)
Rücknahmeabschlag Kein Rücknahmeabschlag Kein Rücknahmeabschlag
Rückgabe von Anteilen, die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden ≤ 30.000 EUR im Kalenderhalbjahr:
tägliche Anteilrückgabe ohne Einhaltung von Fristen

> 30.000 Euro im Kalenderhalbjahr:
Anteilrückgaben nach Ablauf der gesetzlichen Mindesthaltefrist von 24 Monaten einschließlich Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten.

≤ 30.000 EUR im Kalenderhalbjahr:
tägliche Anteilrückgabe ohne Einhaltung von Fristen

> 30.000 Euro im Kalenderhalbjahr:
Anteilrückgaben nach Ablauf der gesetzlichen Mindesthaltefrist von 24 Monaten einschließlich Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten.

Rückgabe von Anteilen, die nach dem 21. Juli 2013 erworben wurden Anteilrückgaben nach Ablauf der gesetzlichen Mindesthaltefrist von 24 Monaten einschließlich Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten. Anteilrückgaben nach Ablauf der gesetzlichen Mindesthaltefrist von 24 Monaten einschließlich Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten.
Verwaltungsvergütung Bis zu 1% p.a., bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des anteiligen Immobilien-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode2). Bis zu 0,55% p.a. des Durchschnittswerts bezogen auf das anteilige Immobilienvermögen, bis zu 0,05% p.a. des Durchschnittswerts bezogen auf die anteiligen Liquiditätsanlagen, jeweils in der Abrechnungsperiode2).
Erfolgsabhängige Vergütung Bis zu 1,5% p. a., bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung größer 4,1%, aber max. 0,1% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Immobilien-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode2). Bis zu 3,5% p.a. bezogen auf die absolut positive Anteilwertentwicklung größer 5,4%, aber max. 0,3% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Immobilien-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode2).
ISIN DE0009807057 DE000A0NCT95
WKN 980705 A0NCT9

1) Ausführliche Informationen zum erstmaligen Erwerb sowie zur Aufstockung von Anteilen der Anteilklasse IC enthält der Verkaufsprospekt.
2) Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. April eines Kalenderjahres und endet am 31. März des darauffolgenden Kalenderjahres.

Hinweis: Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben in diesem Bericht können rundungsbedingte Differenzen auftreten.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Kennzahlen im Überblick

grundbesitz global auf einen Blick (Stand zum 30. September 2021)

Gesamtfondsvermögen Anteilklasse RC Anteilklasse IC
Kennzahlen zum Stichtag
Fondsvermögen 4.326,6 Mio. EUR 4.126,9 Mio. EUR 199,7 Mio. EUR
Immobilienvermögen gesamt (Summe der Verkehrswerte) 4.237,8 Mio. EUR 4.042,2 Mio. EUR 195,6 Mio. EUR
direkt gehalten 817,0 Mio. EUR 779,3 Mio. EUR 37,7 Mio. EUR
über Immobilien-Gesellschaften gehalten 3.420,8 Mio. EUR 3.263,0 Mio. EUR 157,8 Mio. EUR
Anzahl der Fondsimmobilien 69
direkt gehalten 11
über Immobilien-Gesellschaften gehalten 58
Vermietungsquote (auf Basis des Jahressollmietertrags)
zum Stichtag 88,4%
durchschnittlich im Berichtszeitraum 89,1%
Fremdkapitalquote zum Stichtag 20,0%
Veränderungen im Berichtszeitraum
Veränderungen im Immobilienportfolio
Ankäufe von Immobilien 1
direkt gehalten 0
über Immobilien-Gesellschaften gehalten 1
Bestandsübergänge 5
direkt gehalten 1
über Immobilien-Gesellschaften gehalten 4
Verkäufe von Immobilien 2
direkt gehalten 0
über Immobilien-Gesellschaften gehalten 2
Bestandsabgänge 3
direkt gehalten 1
über Immobilien-Gesellschaften gehalten 2
Nettomittelab-/​-zuflüsse (1.4.2021 bis 30.9.2021) 108,4 Mio. EUR 107,0 Mio. EUR 1,4 Mio. EUR
Wertentwicklung (1.4.2021 bis 30.9.2021, BVI-Methode) 1,1% 1,4%
Wertentwicklung (1.10.2020 bis 30.9.2021, BVI-Methode) 2,2% 2,7%
Endausschüttung je Anteil (am 14.7.2021) 1,15 EUR 1,35 EUR
Anteilwert per 30.9.2021 52,12 EUR 52,46 EUR
Rücknahmepreis 52,12 EUR 52,46 EUR
Ausgabepreis 54,73 EUR 55,08 EUR
ISIN DE0009807057 DE000A0NCT95
WKN 980705 A0NCT9

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Geschäftsführung der DWS Grundbesitz GmbH informiert Sie in diesem Halbjahresbericht über die Entwicklung des Immobilien-Sondervermögens grundbesitz global im Zeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

Die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahrs waren unverändert geprägt von der anhaltenden COVID-19-Pandemie, deren Höhepunkt mittlerweile jedoch überschritten scheint. Insbesondere der weltweite Fortschritt der nationalen Impfprogramme hat zu einer Entspannung der Situation geführt. Damit einher ging in vielen Länder die sukzessive Wiedereröffnung des öffentlichen Lebens.

Profitieren können davon auch die von der Pandemie besonders betroffenen Sektoren Einzelhandel und Hotel. Während in den vergangenen Monaten insbesondere die drei durch den Fonds gehaltenen Factory Outlet Center in Polen und der „Westend Retail Park“ in Irland Einzelhandelsumsätze aufwiesen, die zum Teil deutlich über den Umsätzen vor Ausbruch der Pandemie lagen und sich die beiden Einzelhandelsimmobilien in den USA unverändert gut entwickeln, liegen die drei Shopping-Center in Portugal und Spanien und das Factory Outlet Center in Italien noch unterhalb des Niveaus vor der Pandemie. Jedoch zeigen auch diese deutliche Erholungstendenzen auf.

In diesem Umfeld hat der überwiegende Teil der Mieter auch wieder seine Mietzahlungen in vertragsgemäßer Höhe aufgenommen. Soweit offene Forderungen gegenüber Mietern bestehen, hat das Fondsmanagement hierfür zeitnah und in angemessener Höhe Risikovorsorge getroffen. Erste Mieter haben damit begonnen, neben ihren laufenden Mietzahlungen, auch ihre offenen Forderungen aus den Zeiten der Schließungen zu bedienen.

Vor dem Hintergrund des anstehenden Herbstes und Winters können jedoch auch Rückschläge nicht ausgeschlossen werden. Der Fokus des Fondsmanagements liegt daher unverändert auf der Aufrechterhaltung eines hohen Vermietungsstands, um Kunden dauerhaft ein attraktives Angebot in den Einzelhandelsimmobilien des Fonds bieten zu können.

Mit Ausnahme der Einzelhandelsimmobilen, deren Verkehrswerte im ersten Halbjahr leicht sanken, konnten die Verkehrswerte aller anderen Nutzungsarten insgesamt positive Wertzuwächse verzeichnen. Darüber hinaus konnten im ersten Halbjahr drei Immobilien aus dem Fondsvermögen zu Verkaufspreisen veräußert werden, die teilweise deutlich über den letzten Verkehrswerten lagen.

grundbesitz global verzeichnete im Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. September 2021 eine Wertentwicklung von 1,1% je Anteil in der Anteilklasse RC und von 1,4% je Anteil in der Anteilklasse IC (Angaben nach BVI-Methode). Im gleichen Zeitraum flossen dem Fonds netto 107,0 Mio. EUR in der Anteilklasse RC sowie netto 1,4 Mio. EUR in der Anteilklasse IC zu, insgesamt betrugen die Nettomittelzuflüsse somit im Berichtszeitraum 108,4 Mio. EUR.

Das Fondsvermögen stieg von 4.263,3 Mio. EUR zum 31. März 2021 auf 4.326,6 Mio. EUR zum 30. September 2021 – unter Berücksichtigung der Ausschüttung für das vorangegangene Geschäftsjahr. Zum Berichtsstichtag beträgt das Fondsvermögen in der Anteilklasse RC 4.126,9 Mio. EUR, in der Anteilklasse IC 199,7 Mio. EUR.

Mit Kreditverbindlichkeiten von insgesamt 848,3 Mio. EUR lag die Fremdfinanzierungsquote zum 30. September 2021 bei 20,0% des Immobilienvermögens und somit unter dem gesetzlich festgelegten Grenzwert von 30,0%. Auslaufende Kreditlinien wurden verlängert bzw. neu abgeschlossen.

Im Zentrum der Fondsmanagement-Aktivitäten stand neben der Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie unverändert die Weiterentwicklung des Immobilienportfolios von grundbesitz global. Dies umfasst neben der Verwaltung der Bestandsimmobilien insbesondere auch die Ergänzung des Portfolios um attraktive neue Objekte und den Verkauf von Gebäuden, die nach Auffassung des Fondsmanagements mittel- bis langfristig nicht mehr der Fondsstrategie entsprechen.

Im Berichtszeitraum wurde eine Wohnimmobilie in den USA für rund 69,2 Mio. EUR in das Portfolio des Sondervermögens übernommen und der Verkauf von jeweils einer Büroimmobilie in Ungarn und den USA mit einem Verkaufsvolumen von rund 296,5 Mio. EUR abgeschlossen.

Der Kaufvertrag für das Wohnimmobilienportfolio „Prestige“ wurde bereits am 24. Juli 2020 unterzeichnet. Das Portfolio besteht aus insgesamt vier Objekten, neben dem Bestandsobjekt „Cedar Place“ konnte nun eine der drei Projektentwicklungen „Strand View“ fertiggestellt und für rund 41,0 Mio. EUR in das Sondervermögen übernommen werden.

Der Vertrag zum Verkauf der Büroimmobilie „Europlaza“ in Wien über rund 119,2 Mio. EUR wurde vor dem Berichtszeitraum unterzeichnet, der Bestandsübergang erfolgte planmäßig erst nach dem Berichtsstichtag am 6. April 2021.

Das Immobilienportfolio von grundbesitz global besteht zum 30. September 2021 aus insgesamt 69 Objekten (31. März 2021: 67), davon elf Direktinvestments sowie 58 Objekte, die über Beteiligungen gehalten werden. Das Immobilienvermögen beträgt – auf Basis der Verkehrswerte – zum Berichtsstichtag 4.237,8 Mio. EUR (31. März 2021: 4.335,8 Mio. EUR).

Im Portfolio von grundbesitz global dominieren bei den Nutzungsarten weiterhin Büroimmobilien, Einzelhandelsimmobilien und Logistikobjekte. Weitere Nutzungsarten wie Wohnimmobilien sowie zwei Hotels runden das Portfolio ab.

Im Berichtszeitraum erhöhte sich der europäische Anteil der Investments auf 65,3% (31. März 2021: 62,8,5%). Hierbei bilden Schweden und Großbritannien die Schwerpunkte. Der außereuropäische Anteil setzt sich zum Berichtsstichtag zu 19,3% aus Investments im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum (Japan, Südkorea und Australien; 31. März 2021: 18,6%) und zu 15,4% aus Investments in den USA (31. März 2021: 18,6%) zusammen.

Zum 30. September 2021 waren 88,4% des Gesamtportfolios vermietet (gemessen am Jahressollmietertrag). Bezogen auf den gesamten Berichtszeitraum lag die Vermietungsquote bei durchschnittlich 89,1%.

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) am 10. März 2021 enthalten die vorvertraglichen Informationen für das Sondervermögen grundbesitz global bereits Erläuterungen zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen sowie zu den Ergebnissen der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Finanzproduktes.

Vor dem Hintergrund von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung wurden nun mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 die Anlagebedingungen um eine Regelung ergänzt, dass bei Erwerb und Bewirtschaftung von Immobilien auch die ökologischen Merkmale berücksichtigt werden sollen, die die Kapitalgesellschaft für das Sondervermögen bewirbt. Im Zuge der Anpassung wurden auch verschiedene Änderungen berücksichtigt, die sich aus dem zum 2. August 2021 in Kraft getretenen sogenannten „Fondsstandortgesetz“ (Gesetz zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland) ergeben. Diese beziehen sich insbesondere auf die Modalitäten und die Bekanntmachungsfrist im Fall von künftigen Änderungen der Anlagebedingungen und bringen darüber hinaus für den Fonds Erleichterungen für die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an Immobilien-Gesellschaften mit sich.

Über Entwicklungen des Fonds im Bereich Nachhaltigkeit werden wir unsere Anleger auch künftig informieren.

Mit freundlichen Grüßen

 

Frankfurt am Main, 8. November 2021

DWS Grundbesitz GmbH

Dr. Ulrich von Creytz

Dr. Grit Franke

Clemens Schäfer

Ulrich Steinmetz

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach den starken, durch die Corona-Pandemie bedingten Verwerfungen im Jahr 2020 zeigt sich die Weltwirtschaft im Jahresverlauf 2021 erholt, aber noch nicht auf Vorkrisenniveau. Während das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 mit -3,5% deutlich negativ ausfiel, zog die Wirtschaft zu Jahresbeginn wieder stärker an, entsprechend wird für 2021 mit einem Zuwachs von 5,7% gerechnet. Auch der Welthandel zeigt sich nach -6% in 2020 mit einem erwarteten Anstieg von 12% im Jahr 2021 deutlich erholt. Diese positive Entwicklung wird durch den globalen Einkaufsmanager-Index bestätigt, der im September 2021 mit einem Wert von 53 über der neutralen Schwelle von 50 lag, allerdings zu Jahresbeginn bereits höhere Indexstände aufwies und sich erst im September etwas erholte. Letztlich blieb die Corona-Pandemie und damit verbundene Effekte wie Lockdowns und Impffortschritt insbesondere zu Jahresbeginn ein bestimmender Faktor für die wirtschaftliche Erholung, nicht zuletzt aufgrund neuer Virus-Mutationen. Mittlerweile treten allerdings Folgeerscheinungen wie Transport- und Logistikprobleme, Produktionsengpässe infolge fehlender Vorprodukte, steigende Rohstoffpreise sowie eine anziehende Inflation immer stärker in Erscheinung und belasten damit die Entwicklung der Weltwirtschaft. Während die Inflation auf globaler Ebene im Jahr 2020 nur moderat auf 2,8% zurückging, wird für 2021 mit einem Anstieg der Verbraucherpreise von 4,1% gerechnet, was wiederum fiskalische Maßnahmen nach sich ziehen könnte.

In Europa setzt sich momentan die solide wirtschaftliche Entwicklung fort, wenngleich auch hier die Erholungsdynamik aufgrund von Lieferengpässen und steigender Inflation seit Sommer 2021 nachlässt. Nach der Corona-bedingten wirtschaftlichen Schwächephase im Jahr 2020, mit negativem Wirtschaftswachstum der Eurozone von -6,5%, zeigt die Entwicklung seit Jahresbeginn grundsätzlich nach oben. So hat das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2,3% erreicht und dürfte im dritten Quartal erneut bei etwa 2% liegen. Entsprechend wird für das Gesamtjahr 2021 mit einem Wachstum von 5% gerechnet. Nachdem das verarbeitende Gewerbe in den vergangenen Monaten durch fehlende Vorprodukte und steigende Rohstoff- und Energiepreise ausgebremst wurde, verbleiben der Dienstleistungssektor und der private Konsum als Stützen der wirtschaftlichen Erholung. Während im Gastgewerbe- und Servicebereich tendenziell im weiteren Jahresverlauf auch weiterhin Corona-induzierte Einschränkungen drohen, dürfte insbesondere die aufgestaute Konsumenten-Nachfrage die weitere wirtschaftliche Erholung befeuern. Mit einem Zuwachs von +3,7% im zweiten Quartal 2021 und einem erwarteten Wachstum von ebenfalls 3,7% auf Jahressicht entwickelt sich der private Konsum aktuell zum stärksten Treiber der wirtschaftlichen Erholung.

Nach dem starken Einbruch der US-Wirtschaft um -3,4% im vergangenen Jahr, wird auch in den USA für 2021 eine deutliche wirtschaftliche Erholung von 5,4% erwartet. Die starken Werte aus dem zweiten Quartal 2021, die dank eines Wachstums von 6,7% die Wirtschaftsleistung auf Vorkrisenniveau anhoben sind hier ein wesentlicher Treiber, wenngleich sich die wirtschaftliche Erholung im drittem Quartal etwas abzukühlen scheint. Auch hier trüben Engpässe im verarbeitenden Gewerbe, aber auch reduzierte fiskalische Impulse das Bild. Analog zur Entwicklung in Europa wirkt der private Konsum jedoch stützend, der dank des während der Pandemie aufgelaufenen „Sparüberschusses“ von rund 2,7 Billionen USD im laufenden Jahr um 7,9% im Vergleich zum Vorjahr zulegen dürfte.

Die Märkte in Asien, als erste von der Pandemie betroffenen Weltregion, haben frühzeitig ihre wirtschaftlichen Aktivitäten heruntergefahren und auch als erste von der wirtschaftlichen Erholungsphase profitiert. Während in China das Wirtschaftswachstum auch im Jahr 2020 mit 2,3% positiv ausfiel und für 2021 starke 8% prognostiziert werden, verzeichnete Japan ein negatives Wirtschaftswachstum von -4,7% und erwartet eine deutlich moderatere Erholung von 2,4% im Jahr 2021. Beiden Ländern gemein ist ein Wiederaufflammen der Corona-Pandemie über die Sommermonate, mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Ein weiterer Negativfaktor für die Region, insbesondere aber die chinesische Wirtschaft ist die Diskussion um den Immobilienkonzern „Evergrande“, der die Wirtschaft belastet. Seit August 2021 wird dies aber differenzierter betrachtet, sodass sich die Entwicklung am Aktienmarkt zunehmend entkoppelt. Insofern wird hierdurch nicht mit langfristigen Effekten auf die regionale Wirtschaft gerechnet.

(Datenquellen: Oxford Economics 10/​2021, Markit 10/​2021)

Entwicklungen auf den Kapitalmärkten

Die Renditen an den Kapitalmärkten notierten im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021 in einer mit 40 Basispunkten engen Trading Range im negativen Bereich. Die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen rentierten am 1. April 2021 bei -33 Basispunkten und lagen am Ende des Berichtszeitraums bei -0,20 % p.a.

Die Renditen von kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen handelten in einer Spanne von 10 Basispunkten im negativen Bereich. Einjährige Bundesanleihen rentierten am 1. April 2021 bei -0,597% p.a. und per 30 September 2021 bei -0,673% p.a.

Der Leitzins der Europäischen Zentralbank blieb unverändert und notiert weiterhin bei 0,00%, die Einlagenfazilität liegt seit September 2019 bei -0,50%.

(Datenquelle: Bloomberg)

Globale Immobilienmärkte

Der globale Immobilienmarkt ist nach Einschätzung der DWS in eine beginnende Erholungsphase eingetreten. Obwohl die Pandemie weltweit Spuren an den Immobilienmärkten hinterlassen hat, fielen die negativen Effekte dank solider Ausgangsbedingungen wie niedriger Leerstände, moderater Bautätigkeit, aber auch umfangreicher Stützungsmaßnahmen weniger stark aus als zunächst befürchtet.

Dies war insbesondere in Europa der Fall. Das Jahr 2020 hat die europäischen Immobilienmärkte infolge von Lock-Downs und Grenzschließungen vor große Herausforderungen gestellt, allerdings erfolgten auch umfangreiche Stützungs- und Hilfsmaßnahmen seitens der jeweiligen Regierungen, Zentralbanken und europäischen Institutionen. Dank dieser Subventionen, Ausfallgarantien, Steuererleichterungen und sozialen Sicherungsmaßnahmen konnten vielfach Insolvenzen verhindert und damit deutlich steigende Arbeitslosenzahlen verhindert werden. Nichtsdestotrotz hat die Corona-Pandemie in den vergangenen 12-18 Monaten insbesondere im Hotel- und Einzelhandelssektor für Verwerfungen gesorgt. Ladenschließungen und fehlende internationale Touristen haben den stationären Einzelhandel belastet und für signifikante Mietausfälle gesorgt. Als Folge daraus ging die Flächennachfrage stark zurück und gerade die seit Jahren belasteten Shopping Center verzeichneten im ersten Quartal 2021 den bisher stärksten jährlichen Leerstandsanstieg und neuerliche Mietrückgänge von 8,5%.

Auch am europäischen Büromarkt hinterließ die Pandemie ihre Spuren. Lag die durchschnittliche Leerstandsrate zu Beginn der Pandemie noch bei 6,3%, dem niedrigsten Wert seit 2002, stieg sie bis zum Frühjahr 2021 um 130 Basispunkte an. Auch Mietniveaus korrigierten leicht um rund 1,3% und damit deutlich weniger stark als befürchtet. Die einsetzende Erholung der Flächennachfrage und moderate, durch die Pandemie zum Teil verzögerte Fertigstellungsvolumen stützen den Büromarkt zusätzlich. Wesentlich freundlicher zeigten sich europäische Logistikmärkte, die in weiten Teilen sogar von der Krise und dem starken Wachstum im Onlinehandel profitieren konnten. Die Flächennachfrage blieb hoch und Mietniveaus haben erneut angezogen. Auf Jahresbasis lagen Spitzenmieten rund 1,4% über dem Vorjahreswert, was für Logistikobjekte in der Langfristbetrachtung und vor dem Hintergrund der Pandemie durchaus einen beachtlichen Anstieg bedeutet. Auch die europäischen Wohnungsmärkte zählen zu den Gewinnern der Krise, konnten sie doch ihren defensiven Charakter voll zur Geltung bringen. Mietausfälle und Leerstandszunahmen blieben die Ausnahme und Mietniveaus korrigierten tendenziell im Spitzensegment, wo sich die verringerte Nachfrage nach kleinteiligen, befristeten Mietverträgen und möbliertem Wohnen am stärksten bemerkbar machte.

In den USA stehen momentan insbesondere Logistikimmobilien im Blickpunkt. Gesamtrenditen von über 14% auf Jahresbasis haben im ersten Quartal 2021 den NCREIF-Gesamtindex (National Council of Real Estate Investment Fiduciaries) insbesondere dank steigender Mieteinnahmen deutlich geschlagen. Online-Handel bleibt ein wichtiger Treiber in diesem Zusammenhang, der die Flächennachfrage gerade im Bereich Fulfillment, d.h. umfassender Versanddientstleistungen befeuerte. Neben Logistikobjekten entwickelten sich auch Wohnimmobilien positiv und konnten von ihrem defensiven Charakter profitieren. Ein starker Jobmarkt und extrem niedrige Leerstände nahe des Tiefpunkts aus den 1980er Jahren als Folge der geringen Bautätigkeit seit der Finanzkrise wirken hier stützend. Demgegenüber befindet sich der Einzelhandelssektor weiterhin in einer Anpassungsphase. Die Gesamtrenditen sanken auch zu Jahresbeginn 2021, da Ladenschließungen und Insolvenzen Mieteinnahmen belasteten. Mit -17% gegenüber Vorjahr wurden hier weitere Rückgänge verzeichnet.

Trotz dieser grundsätzlich negativen Entwicklung im Einzelhandelssektor zeichneten sich jedoch bereits divergierende Entwicklung innerhalb des Sektors ab. Während Shopping Malls mit typischen Ladenkonzepten und breitem Standardangebot dem Online-Handel eine große Angriffsfläche bieten, können sogenannte Community Centers, also Nahversorgungszentren mit Servicecharakter zunehmend von Erholungstendenzen und Nachholeffekten beim privaten Konsum profitieren. Deutlich positiver zeigte sich die Entwicklung im Bürosektor. Zwar verzeichneten Büros als einziges Marktsegment eine negative Performanceentwicklung, allerdings blieben Total Returns auch im ersten Quartal positiv. Die Flächenauslastung lag aufgrund flexibler Arbeitsmodelle und Heimarbeit auf einem schwachen Niveau, aber zumindest die Mieteinnahmen blieben dank vertragstreuer Großmieter weitgehend stabil. Negativ ins Gewicht fielen allerdings Flächenabsorption und Leerstandsentwicklung. Während die Netto-Absorption im ersten Quartal 2021 den stärksten Rückgang seit Aufzeichnungsbeginn verzeichnete, stiegen Leerstände auf den höchsten Wert seit 2012.

Auch in Asien hinterließ die Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2021 erneut Spuren. Die Flächennachfrage lag hier sektorübergreifend auch weiterhin unter dem Vorkrisenniveau und die Mietentwicklung fiel mit wenigen Ausnahmen im Logistik- und Bürosektor negativ aus. Logistikmärkte konnten jedoch grundsätzlich auch im asiatischen Raum von erhöhter Nachfrage und anziehender Mieten im Spitzensegment profitieren. Trotz des frühzeitigen Corona-Ausbruchs und der daraus folgenden „Vorreiter-Rolle“ Asiens bei der Pandemiebekämpfung steht dort eine Erholung der Büromärkte, insbesondere aber des Einzelhandelssektors weiter aus.

(Datenquellen: DWS 07-10/​2021, Oxford Economics 10/​2021)

Globale Investmentmärkte

Auch die globalen Investmentmärkte stehen weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie. Zwar konnte sich die Investmentdynamik im Verlauf des Jahres 2021 weitgehend stabilisieren, allerdings liegen Transaktionsvolumen weiterhin unter den Vorkrisenniveaus zum Jahresende 2019. Wurden in der 12-Monats-Betrachtung Ende 2019 weltweit noch Immobilien im Wert von rund 1,5 Billionen EUR gehandelt, lag der annualisierte Wert im dritten Quartal 2021 bei „nur“ ca. 1,2 Billionen EUR. Gegenüber Vorjahresquartal entspricht dieser Wert auf globaler Ebene einem Rückgang um rund 6%. Interessanterweise haben sich die regionalen Aktivitäten jedoch grundlegend verschoben. Während die nordamerikanischen Immobilienmärkte eine signifikante Marktbelebung um rund 25% auf 430 Mrd. EUR verzeichneten, ging im Asiatisch-Pazifischen Raum das annualisierte Transaktionsvolumen von rund 690 Mrd. EUR auf 550 Mrd. EUR und damit um ca. 20% zurück. Hintergrund hierfür dürfte das regionale Wiederaufflammen der Corona-Pandemie, aber auch der in Schwierigkeiten geratene Immobilienkonzern Evergrande sein. Transaktionsvolumina in Europa lagen mit ca. 260 Mrd. EUR ebenfalls 10% unter dem Vorjahreswert, verzeichneten gegenüber dem ersten Quartal 2021 jedoch einen deutlichen Aufwärtstrend. Auch auf sektoraler Ebene zeigten sich Unterschiede. Analog zu den bisherigen Markttrends stiegen Transaktionsvolumina im Logistiksegment und für Wohnimmobilien an, Investitionen in Büroobjekte legten im Jahresverlauf leicht zu, lagen aber erneut deutlich unter ihren Vorjahreswerten. Damit hat das annualisierte Transaktionsvolumen an den globalen Wohnungsmärkten mit knapp 250 Mrd. EUR im dritten Quartal 2021 erstmals Büroinvestments mit ca. 240 Mrd. EUR übertroffen. Trotz der weiterhin verhaltenen Investmentaktivität rechnen wir perspektivisch mit einem neuerlichen Anstieg der Transaktionsvolumen und einer nachlassenden Polarisierung hinsichtlich der Sektorallokation. Letztlich bleibt die Attraktivität von Immobilienanlagen im anhaltenden Niedrigzinsumfeld hoch, entsprechend rechnen wir auch mittelfristig mit weiterer Renditekompression.

(Datenquellen: DWS 07/​2021, RCA 10/​2021)

Anlagestrategie des grundbesitz global

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Das Sondervermögen verfolgt eine dauerhaft positive Jahresrendite – mit stabilen jährlichen Ausschüttungen – bei möglichst geringen Wertschwankungen.

Die Anlagestrategie des Sondervermögens stellt die Akquisition, den laufenden Ertrag und den Verkauf von Immobilien in den Mittelpunkt, verbunden mit der Zielsetzung, während der Laufzeit des Sondervermögens sowohl die laufenden Einnahmen als auch den Wertzuwachs stabil zu halten bzw. zu steigern. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft investiert für Rechnung des Sondervermögens in Nordamerika, Asien, Australien sowie Europa. Im Anhang zu den „Besonderen Anlagebedingungen“ sind die betreffenden Staaten und der Anteil am Wert des Sondervermögens, der im jeweiligen Staat höchstens angelegt werden darf, aufgeführt.

Die vom Sondervermögen gehaltenen Immobilien befinden sich in guten bis sehr guten Lagen etablierter Immobilienmärkte. Das Ziel sind grundsätzlich Investitionen in langfristig vermietete Immobilien mit bonitätsstarken Mietern. Die Transaktionsstrategie richtet sich an den unterschiedlichen globalen Immobilienzyklen aus.

Das Sondervermögen investiert vorrangig in klassische Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie in Wohnimmobilien.

Bei der Auswahl der Immobilien für das Sondervermögen stehen deren nachhaltige Ertragskraft sowie eine Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern im Vordergrund der Überlegungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft strebt dabei eine der jeweiligen Größe des Sondervermögens angemessene regionale Streuung von Immobilien verschiedener Größenordnungen an, soweit sie dies im Interesse der Anleger für geboten hält. In die Beurteilung werden ebenfalls die wirtschaftlichen und standortbezogenen Chancen und Risiken einbezogen.

Zur Erreichung der Anlageziele des Sondervermögens werden bei der Auswahl und der Verwaltung der Immobilien unter anderem auch ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/​2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungsverordnung“) gefördert. Die regulatorischen Anforderungen an den Inhalt und das Format der nach der Offenlegungsverordnung offenzulegenden Informationen befinden sich derzeit teilweise noch in der Entwicklung und Konkretisierung.

Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden können auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Der Anlageschwerpunkt liegt jedoch auf bestehenden Gebäuden.

Fondsvermögen und Mittelaufkommen

Im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021 betrugen die Nettomittelzuflüsse 108,4 Mio. EUR. Das Gesamtfondsvermögen belief sich zum 30. September 2021 auf 4.326,6 Mio. EUR.

Zum 30. September 2021 betrugen das Immobilien-/​Beteiligungsvermögen 3.021,0 Mio. EUR und die liquiden Mittel 791,6 Mio. EUR. Die liquiden Mittel werden gemäß einem fest installierten Investmentprozess gemanagt. Zins- und Kursprognosen unterliegen einer technischen und fundamentalen Analyse. Im Berichtszeitraum wurde die vorhandene Liquidität überwiegend in Tages- und Termingeld sowie festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen europäischer Emittenten mit gutem bis sehr gutem Rating (Investment Grade) investiert. Zur Durationssteuerung wurden zeitweise Futures eingesetzt.

Ergebnisse des Fonds

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres hat der Fonds eine Wertentwicklung von 1,1% je Anteil in der Anteilklasse RC und 1,4% je Anteil in der Anteilklasse IC erzielt. Bezogen auf den Zeitraum der letzten zwölf Monate ergibt sich eine Wertentwicklung von 2,2% je Anteil in der Anteilklasse RC und 2,7% je Anteil in der Anteilklasse IC (alle Angaben nach BVI-Methode).

Die positive Wertentwicklung des Fonds wird durch die nachfolgende Übersicht deutlich.

Wertentwicklung nach BVI-Methode (Stand: 30. September 2021)

Anteilklasse RC Ø p. a. Anteilklasse IC Ø p. a.
6 Monate 1,1% 1,4%
1 Jahr 2,2% 2,7%
2 Jahre 4,1% 2,0% 5,1% 2,5%
3 Jahre 7,5% 2,4% 9,0% 2,9%
5 Jahre 12,3% 2,3% 14,9% 2,8%
10 Jahre 23,6% 2,1% 28,8% 2,6%
15 Jahre 48,6% 2,7%
20 Jahre 86,6% 3,2%
Seit Auflegung* 99,2% 3,3% 44,3% 2,8%

* Auflegung des Fonds am 25.7.2000, Anteilklasse IC am 1.4.2008.

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie bspw. Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Immobilienbestand des grundbesitz global

Zum Portfolio des grundbesitz global gehörten zum Berichtsstichtag 69 Immobilien, davon sind elf direkt gehaltene Immobilien mit einem Verkehrswertvolumen von 817,0 Mio. EUR.

Über Immobilien-Gesellschaften werden 58 Objekte mit einem Gesamtvolumen von 3.420,8 Mio. EUR gehalten. An einigen dieser Immobilien-Gesellschaften ist grundbesitz global über Joint Ventures mit weiteren, ebenfalls von DWS verwalteten Immobilien-Sondervermögen beteiligt.

Nutzungsarten der Fondsimmobilien

Nutzungsarten der Fondsimmobilien nach Nutzflächen und Jahressollmietertrag

Geografische Verteilung der Fondsimmobilien

Immobilien in den USA, Schweden und Großbritannien bilden derzeit die Schwerpunkte im Immobilienportfolio.

(Prozentsätze nach Verkehrswerten)

Wirtschaftliche Altersstruktur der Fondsimmobilien

(Prozentsätze nach Verkehrswerten)

Größenklassen der Fondsimmobilien

(Prozentsätze nach Verkehrswerten)

bis 10 Mio. EUR 66,1 Mio. EUR 1,6% 9 Objekte
10 bis 25 Mio. EUR 98,4 Mio. EUR 2,3% 6 Objekte
25 bis 50 Mio. EUR 866,2 Mio. EUR 20,4% 23 Objekte
50 bis 100 Mio. EUR 1.506,4 Mio. EUR 35,5% 20 Objekte
100 bis 150 Mio. EUR 992,1 Mio. EUR 23,4% 8 Objekte
150 bis 200 Mio. EUR 167,9 Mio. EUR 4,0% 1 Objekt
über 200 Mio. EUR 540,6 Mio. EUR 12,8% 2 Objekte
4.237,8 Mio. EUR 100,0% 69 Objekte

Immobilienankäufe und Bestandszugänge

Weitere Angaben zu den nachstehend aufgeführten Objekten sind dem Immobilienverzeichnis sowie dem Verzeichnis der Käufe und Verkäufe zu entnehmen. Die Kaufpreise werden in Euro ausgewiesen; bei Fremdwährungen wird jeweils der Kurs zum Zeitpunkt des Besitzübergangs zugrunde gelegt.

Unterschieden wird zwischen dem Immobilienankauf mit Unterzeichnung des Kaufvertrags, dem sogenannten „signing“, und dem Bestandsübergang in das Immobilienportfolio des Fonds, dem sogenannten „closing“. Erst nach dem „closing“ wird das jeweilige Objekt im Immobilienverzeichnis geführt. Bei Projektentwicklungen kann dies abhängig von der Vertragsgestaltung bereits in der Bauphase oder erst nach Fertigstellung der Fall sein.

Ein Objekt wurde vor dem Berichtszeitraum gekauft und ist im Berichtszeitraum in den Bestand übergegangen:

Dublin (IE), Wohnimmobilienportfolio „Strand View“

Die im Mai 2021 fertiggestellten 49 Wohnungen mit Flächen zwischen 65 und 125 m2 sowie die 16 Reihenhäuser mit durchschnittlich 130 m2 Wohnfläche wurden für rund 41,0 Mio. EUR erworben.

Der Bestandsübergang erfolgte am 7. Mai 2021.

Neun Objekte wurden vor dem Berichtszeitraum als Projektentwicklungen erworben und sind noch nicht fertiggestellt:

Dublin (IE), Wohnimmobilienportfolio „Prestige“

Der Kaufvertrag für das Wohnimmobilienportfolio „Prestige“ wurde am 24. Juli 2020 unterzeichnet. Das Bestandsobjekt „Cedar Place“ sowie die Projektentwicklungen „Strand View“ sind bereits in den Bestand des Fonds übergegangen. Die Fertigstellung der beiden Projektentwicklungen „Verville“ und „Brookwood Court“ ist für das aktuellen Geschäftsjahr des Fonds geplant.

Das Investitionsvolumen, für die beiden Wohnimmobilien wird rund 74,6 Mio. EUR betragen.

Barcelona (ES), Carrer del Perú 104 – Hotelimmobilie

Barcelona (ES), Carrer de Bilbao 140 – Büroimmobilie

Der Kaufvertrag für die aus zwei Objekten bestehende Projektentwicklung „Farggi“ in Barcelona wurde am 29. Mai 2020 unterzeichnet. Die Büro- und die Hotelentwicklung werden nach Fertigstellung im Juni 2023 mit einem Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnet werden. Die 4-Sterne-Hotelimmobilie mit 185 Zimmern und 62 Parkplätzen soll über eine Nutzfläche von rund 7.584 m2 verfügen, welche sich über ein Erdgeschoss, ein Zwischengeschoss und 14 Obergeschosse erstreckt. Ein Pachtvertrag mit einer Mindestlaufzeit von 20 Jahren wurde bereits mit einem Hotelbetreiber abgeschlossen. Die Büroimmobilie soll über eine Nutzfläche von rund 25.092 m2, 332 Tiefgaragenplätze sowie ein Restaurant im Erdgeschoss von knapp 500 m2 verfügen.

Das Gesamtprojektvolumen beträgt rund 197,7 Mio. EUR, darauf entfallen rund 63,8 Mio. EUR auf das Hotel und rund 133,9 Mio. EUR auf das Bürogebäude. Die Zahlungen erfolgen nach Baufortschritt.

Barcelona (ES), Passeig de la Zona Franca 17-29 – Wohnimmobilie „Zona Franca“

Der Kaufvertrag für die Projektentwicklung der Wohnimmobilie „Zona Franca“ im Südosten Barcelonas wurde am 18. März 2021 unterzeichnet. Die Fertigstellung des ersten Gebäudeteils wird für das vierte Quartal 2021 erwartet, die des zweiten Teils für das dritte Quartal 2022. Die Nutzfläche der Immobilie beträgt 21.236 m2 und verteilt sich auf 210 Wohneinheiten, Coworkingflächen sowie sechs Einzelhandelsflächen. Das Objekt wird als „Nullemissionenhaus“ errichtet und soll zudem mit dem Nachhaltigkeitszertifikat „BREEAM Very Good“ ausgezeichnet werden.

Das gesamte Investitionsvolumen wird rund 78,9 Mio. EUR betragen. Die Zahlung erfolgt nach Baufortschritt.

Madrid (ES) – Wohnbauportfolio

Am 30. Dezember 2020 haben die Fonds grundbesitz global und grundbesitz europa anteilig vier attraktive Wohnbauprojekte an den beliebten, südlich der Madrider Innenstadt gelegenen Standorten Vallecas und Getafe erworben. Grundbesitz global ist zu 60% an dem Projekt beteiligt.

Die Projekte zeichnen sich durch eine gehobene Bauweise und ansprechende Architektur aus. Der Ausstattungsstandard der ca. 1.000 Wohnungen mit Einbauküche, Klimatisierung, WLAN, Fitnessbereich, Pool, Lobby und Gemeinschaftsflächen ist überdurchschnittlich. Die Wohnquartiere verfügen über eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Aufgrund der Bau- und Standortqualitäten wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung von „BREEAM Good“ oder höher angestrebt.

Der anteilige Kaufpreis betrug 128,4 Mio. EUR. Die Zahlungen nach Baufortschritt erfolgen nach den für Ende 2021 erwarteten Baugenehmigungen. Die Fertigstellung der vier Projekte ist für Ende 2023 geplant.

Ein Objekt wurde im Berichtszeitraum gekauft und ist im Berichtszeitraum in den Bestand übergegangen:

Durham, North Carolina (US), Wohnimmobilie „Candour House“

Der Kaufvertrag für die Wohnimmobilie „Candour House“ wurde am 16. Juli 2021 unterzeichnet. Die im Jahr 2021 fertiggestellte Immobilie mit einer Nutzfläche von rund 24.700m2 ist in einem Vorort von Durham, North Carolina rund 17 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums von Durham gelegen. Der Kaufpreis betrug rund 69,2 Mio. EUR.

Der Bestandsübergang erfolgte am 10. September 2021.

Immobilienverkäufe und Bestandsabgänge

Der Verkaufspreis wird in Euro vor Abzug der Verkaufsnebenkosten ausgewiesen.

Zwei Objekte wurden im Berichtszeitraum verkauft und sind im Berichtszeitraum aus dem Bestand des Fonds herausgegangen:

Budapest (HU), Büroimmobilie „BC 140“

Der Kaufvertrag für die im Jahr 2005 erworbene Immobilie wurde am 29. April 2021 unterzeichnet. Die Vermietung der im Jahr 2004 errichteten Büroimmobilie gestaltete sich zunehmend schwierig. Die Gebäudestruktur und die technischen Anlagen entsprachen altersbedingt nicht mehr den heutigen Standards, sodass sich der Fonds seiner Strategie folgend die Immobilie veräußerte, um in Immobilien mit vergleichsweise besseren Entwicklungsmöglichkeiten zu reinvestieren. Der Verkaufspreis betrug rund 24,5 Mio. EUR.

Der Bestandsübergang erfolgte am 4. Mai 2021.

Sunnyvale, Kalifornien (USA), Büroimmobilie „Crossroads Center“

Der Kaufbetrag für die im Jahr 2005 erworbene Büroimmobilie wurde am 7. Mai 2021 unterzeichnet. Das im Jahr 1999 fertiggestellte Gebäude ist derzeit vollständig an ein amerikanisches Karrierenetzwerkunternehmen vermietet, dass diese Immobilie erworben hat. Mit dem Verkauf konnte der Fonds das Einzelmieterrisiko reduzieren. Der Verkaufspreis betrug rund 272,0 Mio. EUR.

Der Bestandsübergang erfolgte am 1. Juli 2021.

Ein Objekt wurde vor dem Berichtszeitraum verkauft und ist im Berichtszeitraum aus dem Bestand des Fonds herausgegangen:

Wien (AT), Am Europlatz 1, 3, 5 – Büroimmobilie „Europlaza“

Der Kaufvertrag für die im Jahr 2002 errichtete und im Folgejahr für das Sondervermögen erworbene Büroimmobilie „Europlaza“ wurde am 4. März 2021 unterzeichnet. Der Verkaufspreis betrug 119,2 Mio. EUR.

Der Bestandsübergang erfolgte am 6. April 2021.

Kredite und Währungsrisiken

Zum Stichtag 30. September 2021 hatte das Immobilien-Sondervermögen grundbesitz global Kreditverbindlichkeiten in einem Umfang von 848,3 Mio. EUR (31. März 2021: 959,6 Mio. EUR). Davon waren 21,0% Euro-Kredite und 79,0% Fremdwährungskredite. Dabei stellen die Finanzierungen in US-Dollar in Höhe von 234,4 Mio. EUR (27,6%) den größten Teil dieser Verbindlichkeiten dar, gefolgt von Krediten in Koreanischen Won in Höhe von 124,9 Mio. EUR (14,7%) und in Schwedischen Kronen in Höhe von 114,5 Mio. EUR (13,5%). Daneben sind Finanzierungen in Britischen Pfund in Höhe von 97,5 Mio. EUR (11,5%), in Japanischen Yen in Höhe von 54,7 Mio. EUR (6,4%) sowie in Australischen Dollar in Höhe von 43,9 Mio. EUR (5,2%) zu nennen.

Die Kreditaufnahmen für Rechnung des Sondervermögens zur Finanzierung direkt gehaltener Immobilien betragen zum Stichtag 35,0 Mio. EUR (4,1%). Kreditaufnahmen der zum Sondervermögen gehörenden Immobilien-Gesellschaften belaufen sich auf 813,4 Mio. EUR (95,9%).

Im Berichtszeitraum ist das Verhältnis von Krediten zum Verkehrswert aller Fondsimmobilien von 22,1% (31. März 2021) auf 20,0% (30. September 2021) gesunken.

Der Fonds grundbesitz global wies zum Berichtsstichtag 251,1 Mio. EUR (5,8% des Fondsvermögens) an offenen Fremdwährungspositionen auf, die nicht über Devisentermingeschäfte abgesichert waren.

Übersicht Kredite zum 30. September 2021

grundbesitz global Kreditvolumen
(direkt)
in Mio. EUR
% des Verkehrs-
werts aller
Fondsimmobilien
Kreditvolumen (indirekt
über Beteiligungsges.)
in Mio. EUR
% des Verkehrs-
werts aller
Fondsimmobilien
Zinsbindungsrestlaufzeiten in %
des Kreditvolumens
Ø-Zinssatz
in %
unter 1 Jahr 1-2 Jahre 2-5 Jahre 5-10 Jahre
EUR 178,5 4,2% 0,0% 13,4% 3,0% 4,6% 1,33%
USD 234,4 5,5% 4,5% 10,2% 0,0% 13,0% 3,44%
GBP 18,2 0,4% 79,3 1,9% 2,2% 0,0% 0,0% 9,4% 1,99%
JPY 54,7 1,3% 0,0% 3,9% 2,5% 0,0% 0,97%
KRW 16,8 0,4% 108,1 2,6% 2,0% 2,6% 10,2% 0,0% 3,32%
AUD 43,9 1,0% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,99%
SEK 114,5 13,5% 0,0% 0,0% 13,5% 0,0% 1,21%
Gesamt 35,0 0,8% 813,4 19,2% 13,8% 30,1% 29,2% 27,0%

Übersicht Währungsrisiken zum 30. September 2021

grundbesitz global Offene Währungs-
positionen zum Berichtsstichtag in Landeswährung (T)
Devisenkurs zum Berichtsstichtag Offene Währungs-
positionen zum Berichtsstichtag (TEUR)
% des Fonds-
volumens pro Währungsraum
USD 90.951 1,16640 77.976 1,8
GBP 2.352 0,86266 2.726 0,1
SEK 462.492 10,20052 45.340 1,0
JPY 8.333.306 129,81446 64.194 1,5
KRW 73.169.580 1.378,50955 53.079 1,2
PLN 26.836 4,62623 5.801 0,1
AUD 3.089 1,60849 1.920 0,0
SGD 94 1,58374 59 0,0
Gesamt 251.096 5,8

Vermietungsinformationen zum 30. September 2021

Land Groß-
britannien
Polen Portugal Frankreich Nieder-
lande
Spanien Irland
Mietobjekte (Anzahl) 11 6 3 6 7 4 3
Mietobjekte (Verkehrswerte in Mio. EUR) 389,2 230,2 226,1 260,8 230,3 216,6 221,8
Nutzungsarten nach Sollmietertrag1)
Büro & Praxis 67,0% 44,4% 0,7% 52,9% 71,0% 0,6% 13,5%
Handel/​Gastronomie 5,6% 49,7% 76,5% 3,8% 0,3% 88,6% 54,0%
Hotel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lager/​Logistik 0,0% 1,0% 15,9% 39,0% 0,4% 0,7% 0,0%
Wohnen 26,8% 0,0% 0,0% 0,0% 20,9% 0,0% 31,5%
Freizeit 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 8,1% 0,0%
Stellplätze 0,5% 4,6% 2,4% 3,6% 7,3% 0,0% 0,5%
Andere 0,1% 0,3% 0,7% 0,7% 0,1% 2,0% 0,5%
Gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Leerstand (stichtagsbezogen)
Büro & Praxis 0,0% 12,2% 0,0% 51,3% 3,5% 0,0% 0,0%
Handel/​Gastronomie 0,5% 5,6% 0,8% 3,8% 0,0% 2,2% 0,0%
Hotel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lager/​Logistik 0,0% 0,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0%
Wohnen 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 6,6%
Freizeit 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Stellplätze 0,0% 1,6% 0,0% 3,6% 0,6% 0,0% 0,3%
Andere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vermietungsquote 98,8% 80,2% 99,2% 40,8% 95,7% 97,7% 93,1%
Auslaufende Mietverträge 2)
bis 31.12.2021 0,0% 2,2% 10,3% 6,8% 0,1% 2,0% 0,0%
2022 57,3% 13,1% 29,7% 0,0% 2,9% 30,7% 6,9%
2023 1,0% 12,9% 10,8% 25,8% 4,1% 24,8% 3,1%
2024 6,2% 33,3% 5,2% 0,0% 0,0% 17,2% 0,3%
2025 2,5% 15,5% 13,9% 34,6% 42,8% 15,1% 18,6%
2026 0,0% 16,7% 4,2% 32,8% 15,5% 5,6% 19,7%
2027 5,0% 3,3% 1,3% 0,0% 7,8% 0,0% 5,6%
2028 0,0% 1,6% 5,0% 0,0% 0,4% 2,5% 1,7%
2029 2,5% 0,0% 0,5% 0,0% 2,1% 0,0% 3,7%
2030 0,7% 0,4% 2,5% 0,0% 2,0% 0,0% 9,0%
ab 2031 24,8% 1,0% 16,6% 0,0% 22,3% 2,1% 31,4%
Gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Land USA Japan Südkorea Australien Sonstiges
Ausland
Gesamt
Mietobjekte (Anzahl) 9 4 4 4 8 69
Mietobjekte (Verkehrswerte in Mio. EUR) 653,3 302,3 305,2 213,2 989 4.237,8
Nutzungsarten nach Sollmietertrag1)
Büro & Praxis 45,2% 70,2% 41,1% 70,0% 46,1% 46,4%
Handel/​Gastronomie 25,5% 3,8% 3,0% 13,7% 35,5% 27,6%
Hotel 0,0% 0,0% 0,0% 10,3% 5,6% 1,8%
Lager/​Logistik 0,1% 21,3% 55,7% 0,1% 6,7% 9,7%
Wohnen 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4%
Freizeit 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%
Stellplätze 1,9% 4,5% 0,0% 5,9% 6,0% 3,4%
Andere 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3%
Gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Leerstand (stichtagsbezogen)
Büro & Praxis 9,0% 0,6% 4,0% 14,3% 3,7% 7,6%
Handel/​Gastronomie 2,5% 0,0% 0,6% 8,3% 2,2% 2,3%
Hotel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lager/​Logistik 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Wohnen 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%
Freizeit 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Stellplätze 0,2% 0,1% 0,0% 0,9% 0,5% 0,6%
Andere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Vermietungsquote 85,0% 99,3% 95,4% 76,5% 93,5% 88,4%
Auslaufende Mietverträge 2)
bis 31.12.2021 1,1% 1,5% 5,1% 15,7% 0,8% 2,8%
2022 22,2% 49,2% 38,9% 22,6% 6,0% 22,8%
2023 15,7% 38,9% 13,6% 31,5% 13,2% 14,5%
2024 3,5% 6,5% 0,3% 4,0% 9,5% 7,1%
2025 9,4% 0,0% 16,5% 4,4% 20,2% 14,5%
2026 18,8% 0,0% 1,5% 7,9% 16,6% 12,1%
2027 8,9% 0,0% 24,1% 0,0% 21,6% 9,8%
2028 1,0% 1,5% 0,0% 0,0% 2,1% 1,4%
2029 2,1% 2,4% 0,0% 0,0% 2,5% 1,7%
2030 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 3,0%
ab 2031 6,3% 0,0% 0,0% 13,9% 7,3% 10,3%
Gesamt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1) Inklusive Vertragsmiete, mietfreier Zeiten und bewertetem Leerstand
2) Bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts

Vermietungssituation

Büromietverträge in Asien haben eine Laufzeit von zwei bis drei Jahren, die Erfahrungen in den letzten Jahren haben jedoch gezeigt, dass eine hohe Verlängerungswahrscheinlichkeit besteht. In beiden Grafiken werden die Verlängerungswahrscheinlichkeit und die langfristig durchschnittlich hohe Vermietungsquote nicht abgebildet.

Bei Mietverträgen mit Sonderkündigungsrechten wird von der frühestmöglichen Beendigung des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Darstellung ohne Berücksichtigung von Sonderkündigungsrechten verdeutlicht, wie sich die Mietvertragsausläufe zugunsten der vertraglich gesicherten Mieteinnahmen des Fonds nach hinten verschieben.

Auslaufende Mietverträge

(gemessen an der derzeitigen Vertragsmiete des Fonds in %)

Bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts

Auslaufende Mietverträge (mit Sonderkündigungsrecht)

Kategorien bis
31.12.2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ab 2031
Asien 1,3% 7,2% 5,2% 0,7% 1,4% 0,5% 1,7% 0,1% 0,2% 0,0% 0,8%
USA 0,2% 4,2% 3,0% 0,7% 1,8% 3,5% 1,7% 0,2% 0,4% 2,1% 1,2%
Europa 1,3% 11,4% 6,3% 5,8% 11,4% 8,0% 6,4% 1,1% 1,2% 0,9% 8,3%
Gesamt 2,8% 22,8% 14,5% 7,1% 14,6% 12,1% 9,8% 1,4% 1,7% 3,0% 10,3%

Ohne Ausübung des Sonderkündigungsrechts

Auslaufende Mietverträge (ohne Sonderkündigungsrecht)

Kategorien bis
31.12.2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ab 2031
Asien 1,3% 6,7% 5,4% 0,9% 0,9% 1,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 2,5%
USA 0,2% 4,2% 2,5% 0,5% 2,0% 2,3% 1,8% 1,6% 0,5% 2,1% 1,2%
Europa 1,1% 9,0% 4,6% 4,9% 8,8% 8,2% 7,4% 1,9% 1,8% 2,4% 11,9%
Gesamt 2,6% 19,9% 12,6% 6,3% 11,8% 11,7% 9,1% 3,5% 2,4% 4,5% 15,6%

Mieterstruktur (Basis: Vertragsmiete des Fonds, in %) – nach Branchen

Konsumgüter & Einzelhandel 32,4%
Wohnen 9,6%
Technologie und Software 9,5%
Automobil & Transport 9,3%
Unternehmens-/​ Rechts- und Steuerberatung 8,5%
Bank & Finanzdienstleistung 7,0%
Hotel/​Gastronomie 5,4%
Versorger und Telekommunikation 5,3%
Bau 2,7%
Medien 2,2%
Wohnungswirtschaft 1,9%
Öffentliche Institutionen 1,4%
Chemie/​Pharmazeutische Industrie 0,9%
Versicherungsgewerbe 0,6%
Sonstige Branchen 3,3%
Summe 100,0%

Vermögensübersicht zum 30. September 2021

EUR Gesamt Fondsvermögen
EUR EUR Anteil am Fondsvermögen
A. Vermögensgegenstände
I. Immobilien
1. Geschäftsgrundstücke 816.970.583,84
davon in Fremdwährung 342.870.583,84
2. Grundstücke im Zustand der Bebauung 0,00
davon in Fremdwährung 0,00
816.970.583,84 18,9%
insgesamt in Fremdwährung 342.870.583,84
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
1. Mehrheitsbeteiligungen 1.747.585.180,03
davon in Fremdwährung 663.909.148,60
2. Minderheitsbeteiligungen 456.451.968,82
davon in Fremdwährung 337.163.713,30
2.204.037.148,85 50,9%
insgesamt in Fremdwährung 1.001.072.861,90
III. Liquiditätsanlagen
1. Bankguthaben 197.855.794,85
davon in Fremdwährung 35.953.400,62
2. Wertpapiere 593.729.998,04
davon in Fremdwährung 0,00
791.585.792,89 18,3%
insgesamt in Fremdwährung 35.953.400,62
IV. Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 9.579.972,92
davon in Fremdwährung 12.574.319,99
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 718.567.586,61
davon in Fremdwährung 378.048.293,06
3. Zinsansprüche 37.483.922,29
davon in Fremdwährung 10.456.949,51
4. Anschaffungsnebenkosten
bei Immobilien 6.812.883,65
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 10.334.710,48
davon in Fremdwährung 5.764.037,66
5. Andere 134.809.308,11
davon in Fremdwährung 46.373.981,20
917.588.384,06 21,2%
insgesamt in Fremdwährung 453.217.581,42
Summe der Vermögensgegenstände 4.730.181.909,64 109,3%
B. Schulden
I. Verbindlichkeiten aus
1. Krediten 34.968.343,31
davon in Fremdwährung 34.968.343,31
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben 2.292.276,61
davon in Fremdwährung 0,00
3. Grundstücksbewirtschaftung 17.417.452,00
davon in Fremdwährung 10.229.780,03
4. anderen Gründen 41.387.862,06
davon in Fremdwährung 44.129.531,54
96.065.933,98 2,2%
insgesamt in Fremdwährung 89.327.654,88
II. Rückstellungen 307.563.838,12 307.563.838,12 7,1%
davon in Fremdwährung 176.320.834,64
Summe der Schulden 403.629.772,10 9,3%
C. Fondsvermögen 4.326.552.137,54 100,0%

 

Anteilklasse RC Anteilklasse IC
EUR EUR EUR EUR
A. Vermögensgegenstände
I. Immobilien
1. Geschäftsgrundstücke 779.273.527,36 37.697.056,48
2. Grundstücke im Zustand der Bebauung 0,00 0,00
779.273.527,36 37.697.056,48
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
1. Mehrheitsbeteiligungen 1.666.947.249,44 80.637.930,59
2. Minderheitsbeteiligungen 435.390.138,70 21.061.830,12
2.102.337.388,14 101.699.760,71
III. Liquiditätsanlagen
1. Bankguthaben 188.726.235,94 9.129.558,91
2. Wertpapiere 566.333.817,92 27.396.180,12
755.060.053,86 36.525.739,03
IV. Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 9.137.929,12 442.043,80
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 685.411.089,38 33.156.497,23
3. Zinsansprüche 35.754.320,80 1.729.601,49
4. Anschaffungsnebenkosten
bei Immobilien 6.498.520,24 314.363,41
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 9.857.841,21 476.869,27
5. Andere 128.588.871,04 6.220.437,07
875.248.571,79 42.339.812,27
Summe der Vermögensgegenstände 4.511.919.541,15 218.262.368,49
B. Schulden
I. Verbindlichkeiten aus
1. Krediten 33.354.816,90 1.613.526,41
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben 2.186.505,26 105.771,35
3. Grundstücksbewirtschaftung 16.613.767,41 803.684,59
4. anderen Gründen 39.478.123,07 1.909.738,99
91.633.212,64 4.432.721,34
II. Rückstellungen 293.372.076,99 293.372.076,99 14.191.761,13 14.191.761,13
Summe der Schulden 385.005.289,63 18.624.482,47
C. Fondsvermögen 4.126.914.251,52 199.637.886,02
Anteilwert 52,12 52,45
Umlaufende Anteile (Stück) 79.174.634 3.805.613

Devisenkurse per 30. September 2021

1 EUR = 1,16640 USD
1 EUR = 0,86266 GBP
1 EUR = 10,20052 SEK
1 EUR = 129,81446 JPY
1 EUR = 1.378,50955 KRW
1 EUR = 4,62623 PLN
1 EUR = 1,60849 AUD

Erläuterungen zur Vermögensübersicht

Für den Fonds bestehen zwei Anteilklassen. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „RC“ und „IC“. Die Vermögensübersicht enthält detaillierte Informationen über die Aufteilung der Vermögensgegenstände auf die jeweilige Anteilklasse. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf das gesamte, den Anteilklassen anteilig zustehende Fondsvermögen.

Im Berichtszeitraum 1. April 2021 bis 30. September 2021 erhöhte sich das Fondsvermögen um 63,3 Mio. EUR auf 4.326,6 Mio. EUR. Das Sondervermögen verzeichnete einen Nettomittelzufluss von 108,4 Mio. EUR. Per Saldo wurden 2.071.126 Anteile neu ausgegeben; somit änderte sich die Zahl der umlaufenden Anteile auf 82.980.247 (Anteilklasse RC: 79.174.634; Anteilklasse IC: 3.805.613).

Hieraus errechnete sich zum Stichtag per 30. September 2021 der Wert pro Anteil (= Rücknahmepreis) mit 52,12 EUR für die Anteilklasse RC und 52,46 EUR für die Anteilklasse IC.

Das direkt gehaltene Immobilienvermögen verminderte sich um 56,0 Mio. EUR auf 817,0 Mio. EUR.

Der Wert der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften nahm im Berichtszeitraum um 97,8 Mio. EUR auf 2.204,0 Mio. EUR zu.

Die Liquiditätsanlagen verminderten sich im um 27,6 Mio. EUR auf 791,6 Mio. EUR.

Die in Tages- und Termingeld angelegten Bankguthaben veränderten sich von 10,1 Mio. EUR auf 26,3 Mio. EUR.

Der Bestand an festverzinslichen Wertpapieren – die sich in der Eigenverwaltung befinden – belief sich am Stichtag auf 593,7 Mio. EUR. Angaben zum Wertpapierbestand sind der Übersicht „Vermögensaufstellung, Teil II“ zu entnehmen.

Als gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität werden 216,3 Mio. EUR gehalten

Die Sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich um 88,7 Mio. EUR auf insgesamt 917,6 Mio. EUR. Hiervon entfallen 9,6 Mio. EUR auf Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung, die sich im Wesentlichen aus Mietforderungen in Höhe von 5,3 Mio. EUR sowie verauslagten, umlagefähigen Betriebskosten in Höhe von 4,3 Mio. EUR zusammensetzen.

Die Forderungen an Immobilien-Gesellschaften aus vergebenen Darlehen werden mit 718,6 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Zinsansprüche von insgesamt 37,5 Mio. EUR verteilen sich auf abgegrenzte Zinsen aus festverzinslichen Wertpapieren (2,1 Mio. EUR), Gesellschafter-Darlehen (34,4 Mio. EUR) und Tages- und Termingeldanlagen (1,0 Mio. EUR).

Der aktuelle Wert der Anschaffungsnebenkosten für den Erwerb von Immobilien und Beteiligungen beläuft sich auf 17,1 Mio. EUR. Die Anschaffungsnebenkosten werden mit 20% p.a. linear abgeschrieben.

Wesentliche Bestandteile der anderen Vermögensgegenstände in Höhe von 134,8 Mio. EUR sind Forderungen aus Devisentermingeschäften (64,2 Mio. EUR), Einkommensteuerforderungen (43,3 Mio. EUR), Forderungen Collaterals (4,1 Mio. EUR), Forderungen Futures (5,5 Mio. EUR), Anzahlungen auf Objekte (5,8 Mio. EUR), Forderungen aus Umsatzsteuer (3,5 Mio. EUR) und sonstige Forderungen (8,4 Mio. EUR).

Die Auslandspositionen aus den Immobilien, Beteiligungen, Liquiditätsanlagen und den Sonstigen Vermögensgegenständen von 3.856,9 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf: Belgien 1,2 Mio. EUR, Österreich 40,1 Mio. EUR, Ungarn 112,0 Mio. EUR, Frankreich 275,1 Mio. EUR, Spanien 324,9 Mio. EUR, USA 507,9 Mio. EUR, Polen 208,8 Mio. EUR, Schweden 323,1 Mio. EUR, Großbritannien 337,7 Mio. EUR, Italien 245,1 Mio. EUR, Japan 265,7 Mio. EUR, Südkorea 217,7 Mio. EUR, Portugal 229,8 Mio. EUR, Australien 181,0 Mio. EUR, Singapur 0,1 Mio. EUR, Finnland 266,7 Mio. EUR, Niederlande 72,0 Mio. EUR und Irland 248,0 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 96,1 Mio. EUR nach 125,7 Mio. EUR am 31. März 2021. Hierin enthalten sind mit 35,0 Mio. EUR Kredite, die zur teilweisen Finanzierung von Immobilien aufgenommen wurden.

Die Verbindlichkeiten aus der Grundstücksbewirtschaftung werden mit insgesamt 17,4 Mio. EUR ausgewiesen. Davon entfallen auf erhaltene Mietkautionen 5,7 Mio. EUR und auf Vorauszahlungen der Mieter für Heiz- und Nebenkosten 4,1 Mio. EUR, sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 7,6 Mio. EUR.

Die anderen Verbindlichkeiten in Höhe von 41,4 Mio. EUR beinhalten insbesondere Verbindlichkeiten aus offenen Devisentermingeschäften 34,1 Mio. EUR und Verbindlichkeiten Collaterals 7,3 Mio. EUR.

Rückstellungen bestehen in Höhe von insgesamt 307,6 Mio. EUR. Hiervon entfallen 14,3 Mio. EUR auf Rückstellungen für Ertragsteuern im Ausland sowie 180,2 Mio. EUR für latente Steuern. Für den Erhalt und die Fertigstellung von Immobilien wurden Rückstellungen über 110,8 Mio. EUR gebildet, davon für Betriebskosten 1,5 Mio. EUR und für Instandhaltungskosten 0,7 Mio. EUR.

Die Auslandspositionen aus Verbindlichkeiten und Rückstellungen von zusammen 427,0 Mio. EUR verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Länder: Österreich 7,5 Mio. EUR, Ungarn 9,7 Mio. EUR, Frankreich 9,9 Mio. EUR, Spanien 9,6 Mio. EUR, USA 89,1 Mio. EUR, Polen 39,8 Mio. EUR, Schweden 32,6 Mio. EUR, Großbritannien 62,5 Mio. EUR, Italien 27,5 Mio. EUR, Japan 33,6 Mio. EUR, Südkorea 34,1 Mio. EUR, Portugal 32,9 Mio. EUR, Australien 13,7 Mio. EUR, Finnland 9,7 Mio. EUR, Niederlande 4,5 Mio. EUR und Irland 10,3 Mio. EUR.

Währungskursrisiken, die sich aus dem Engagement in Fremdwährungen ergeben können, werden jeweils durch Devisentermingeschäfte abgesichert: 397,5 Mio. USD, 235,0 Mio. GBP, 21,8 Mrd. JPY, 180,0 Mrd. KRW, 266,0 Mio. AUD und 2,5 Mrd. SEK. Die Lieferverpflichtungen wurden zum aktuellen Devisenkurs bewertet.

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Teil I: Immobilienverzeichnis

Lfd. Nr. Lage des Grundstücks Art des Grundstücks6) Projekt-/​Bestandsent-
wicklungsmaßnahmen
Art der Nutzung7) Erwerbsdatum Baujahr
I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
1 1030 Wien
Rennweg 12
„Am Belvedere“
AT
FG H (100%) 12/​00 2007
2 92800 Puteaux
18, Rue Hoche
„Kupka A“
FR
FG B (100%) 05/​01 2007
3 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 172, 174, 176, 178
„Kopernik B – E“
PL
FG B (100%) 12/​05
03/​06
04/​07
06/​08
2004/​
2007/​
2008
4 50-365 Breslau
Plac Grunwaldzki 23, 25, 27
„Grunwaldzki Center“
PL
FG B (100%) 06/​10 2009
5 Dublin, 15 Blanchardstown
Snugborough Road
„Westend Retail Park“
IE
FG L (78%) 06/​18 2000
6 Cedar Place
Ridgewood
Dublin
IE
FG W (100%) 10/​20 2015
7 Raheny, Howth Road
Dublin
„Strand View“
IE
FG W (100%) 05/​21 2021
II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
1 129, 133 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
1, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH3 9QB
4 Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH3 9QP
127 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
„Edinburgh Quay“
GB
FG/​ER B (78%) 10/​05 2004
2 London EC4
60 Queen Victoria Street
GB
FG/​ER B (100%) 11/​04 1999
3 Tokio
3-16-11 Nishi Shinbashi,
Minato-ku
„ATAGO East Building“
JP
FG B (100%) 12/​03 2000
4 Pyeongtaek
1175-3 Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
„Adidas Korea Distribution Center“
KR
FG LG (100%) 11/​13 2012
III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung1)
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Rakpart 3 Ingatlanhasznosito Kft., Budapest
Wert der Gesellschaft: 30.467.063 EUR5)
Gesellschaftskapital: -444.787 EUR
Gesellschafterdarlehen: 15.500.000 EUR
01/​01
1 1050 Budapest
Akademia utca 6
Szechenyi rakpart 3
„Akademia Business Center“
HU
FG B (100%) 01/​01 2000
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an MOM Park Torony Kft., Budapest
Wert der Gesellschaft: 46.861.443 EUR5)
Gesellschaftskapital: 15.579.438 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
06/​03
2 1124 Budapest
Csörsz utca 41, 43, 45
„Mom Park“
HU
FG B (100%) 06/​03 2001
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda & Comandita, Portugal
Wert der Gesellschaft: 77.876.938 EUR5)
Gesellschaftskapital: 48.811.393 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
06/​05
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda, Portugal
Wert der Gesellschaft: 2.721.899 EUR5)Gesellschaftskapital: 3.952.864 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
06/​05
3 Madeira, 9004-568 Funchal
Estrada Monumental 390
„Forum Madeira“
PT
FG L (100%) 06/​05 2005
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA, Portugal
Wert der Gesellschaft: -570 EUR5)
Gesellschaftskapital: 11.833 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
04/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA. & Comandita, Portugal
Wert der Gesellschaft: 30.479.290 EUR5)
Gesellschaftskapital: 27.080.162 EUR
Gesellschafterdarlehen: 9.100.000 EUR
04/​17
4 2050 Vila Nova da Rainha (Azambuja)
Estrada Nacional No. 3, km 7
„Azambuja EIPA II“
PT
FG LG (100%) 04/​17 2011
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an LCC Leiriashopping – Centro Comercial, S.A., Portugal
Wert der Gesellschaft: 40.703.162 EUR5)
Gesellschaftskapital: 39.264.275 EUR
Gesellschafterdarlehen: 60.000.000 EUR
04/​19
5 2400-441 Leiria
Alto do Vieiro
„Leiria Shopping“
PT
FG L (100%) 04/​19 2010
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o., Warschau
Wert der Gesellschaft: 11.287.401 EUR5)
Gesellschaftskapital: 8.444.649 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
02/​03
6 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 180
„Kopernik A“
PL
FG B (100%) 03/​02 2001
Beteiligung:
46,995% Gesellschaftsanteile an Bolsover Sp. Z.o.o. 17 Sp.k., Polen
Wert der Gesellschaft: 73.784.212 EUR5)
Gesellschaftskapital: 50.167.448 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
03/​17
7 05-505 Warschau
Pulawska 42E
PL
FG/​ER L (100%) 06/​17 2005/​
2006/​
2007
8 41-208 Sosnowitz (Kattowitz)
Orlat Lwowskich 138
PL
FG/​ER L (100%) 06/​17 2004/​
2008/​
2009
9 80-174 Danzig
Przywidzka 8
PL
FG L (100%) 06/​17 2005/​
2009
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilahadentie 2-4 Ky LP, Finnland
Wert der Gesellschaft: 173.222.478 EUR5)
Gesellschaftskapital: 178.348.628 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
11/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilalahdentie 2-4 Ky GP, Finnland
Wert der Gesellschaft: -29 EUR5)
Gesellschaftskapital: 571 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
11/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-talot (MREC), Finnland
Wert der Gesellschaft: 168.004.491 EUR5)
Gesellschaftskapital: 112.185.059 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
11/​17
10 02150 Espoo
Keilalahdentie 2-4
FI
FG B (100%) 11/​17 1997
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Viinikankaski 1 (MREC), Finnland
Wert der Gesellschaft: 61.863.039 EUR5)
Gesellschaftskapital: 43.870.474 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
06/​19
11 01530 Vantaa
Katriinantie 20
„Gemini“
FI
FG LG (90%) 06/​19 2009
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower Verwaltungs UG, Deutschland
Wert der Gesellschaft: 590 EUR5)
Gesellschaftskapital: 590 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
12/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower UG & Co KG, Deutschland
Wert der Gesellschaft: 61.440.112 EUR5)
Gesellschaftskapital: 51.652.630 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
12/​17
12 1101 HE Amsterdam
De Entrée 99 – 197
„Oval Tower“
NL
FG/​ER B (100%) 12/​17 2001/​
2002/​
2012
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint Verwaltungs UG, Deutschland
Wert der Gesellschaft: 792 EUR5)
Gesellschaftskapital: 792 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
12/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint UG & Co. KG, Deutschland
Wert der Gesellschaft: 50.044.770 EUR5)
Gesellschaftskapital: 44.528.196 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
12/​17
13 3511 SX Utrecht
Daalseplein 1 und 101
„Daalse Kwint“
NL
FG/​ER B (100%) 12/​17 1990/​
2013/​
2014
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Docks 2 Residential Coöperatief U.A., Niederlande
Wert der Gesellschaft: 39.459.904 EUR5)Gesellschaftskapital: 39.548.852 EUR
Gesellschafterdarlehen: 30.555.000 EUR
11/​20
14 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 392 – 452
NL
FG W (88%) 12/​20 2001
15 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 322 – 352
NL
FG W (100%) 12/​20 2001
16 2642 Pijnacker
Wollebrand 1 – 23
NL
FG W (100%) 12/​20 2004
17 3031 Rotterdam
Boezemkade 11 – 213
NL
FG/​ER W (100%) 12/​20 2006
18 3223 Hellevoetsluis
Zoutweide 2 – 502
NL
FG W (100%) 12/​20 2005
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an BMG Barberino Srl, Italien
Wert der Gesellschaft: 121.683.948 EUR5)
Gesellschaftskapital: 136.208.961 EUR
Gesellschafterdarlehen: 110.500.000 EUR
07/​19
19 50031 Barberino di Mugello
Via Antonio Meucci
„Barberino Factory Outlet“
IT
FG L (100%) 07/​19 2006/​
2014
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Alinesa Investment S.L., Spanien
(Holding Company)
Wert der Gesellschaft: 37.185.324 EUR5)Gesellschaftskapital: 33.253.901 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
05/​18
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Parque Shopping Elche, S.L.U., Spanien
Wert der Gesellschaft: 41.019.256 EUR5)
Gesellschaftskapital: 1.365.942 EUR
Gesellschafterdarlehen: 11.025.000 EUR
05/​18
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Fairfield Invest S.L.U., Spanien
Wert der Gesellschaft: 4.294.266 EUR5)
Gesellschaftskapital: 2.214.679 EUR
Gesellschafterdarlehen: 1.715.000 EUR
05/​18
20 3205 Elche (Elx)
Carrer Jacarilla 7
„L‘Aljub“
ES
FG L (100%) 05/​18 2003
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Rusila Investments S.L. (Holding Company), Spanien
Wert der Gesellschaft: 107.470.780 EUR5)
Gesellschaftskapital: 107.140.647 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
12/​19
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Zona Franca Global Barcelona, S.L.U., Spanien
Wert der Gesellschaft: 50.041.587 EUR5)
Gesellschaftskapital: 50.041.587 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0 EUR
12/​20
21 Passeig de la Zona Franca 17–19
08038 Barcelona
„Zona Franca“
ES
UB Projekt.Entw. bis voraussichtl. 2022 W (92%) 03/​21 in Bebauung
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Farggi Global Hotel Barcelona, S.L., Spanien
Wert der Gesellschaft: 15.861.391 EUR5)
Gesellschaftskapital: 15.601.217 EUR
Gesellschafterdarlehen: 12.463.225 EUR
10/​19
22 Carrer del Perú 104
08018 Barcelona
ES
UB Projekt.Entw. bis voraussichtl. 2023 H (100%) 06/​21 in Bebauung
Beteiligung:
100 % Gesellschaftsanteile an Farggi Global Office Barcelona, S.L., Spanien
Wert der Gesellschaft: 33.212.328 EUR5)
Gesellschaftskapital: 24.555.432 EUR
Gesellschafterdarlehen: 30.555.000 EUR
10/​19
23 Carrer de Bilbao 140
08018 Barcelona
ES
UB Projekt.Entw. bis voraussichtl. 2023 B (99%) 06/​21 in Bebauung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftanteile an SAS Grundbesitz Global, Frankreich
Wert der Gesellschaft: 83.504.262 EUR5)
Gesellschaftskapital: -21.989 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
01/​21
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Carvin Omega, Frankreich
Wert der Gesellschaft: 15.120.757 EUR5)
Gesellschaftskapital: 10.067.630 EUR
Gesellschafterdarlehen: 12.411.729 EUR
02/​21
21 Carvin Logistics Park
Gay Lussac 17
62220 Carvin
„Carvin Logistics Centre“
FR
FG LG (90%) 03/​21 2016
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque I Omega, Frankreich
Wert der Gesellschaft: 12.446.461 EUR5)
Gesellschaftskapital: 7.378.640 EUR
Gesellschafterdarlehen: 9.179.150 EUR
02/​21
22 3 Rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque I Logistics Centre“
FR
FG LG (100%) 03/​21 2014
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque II Omega, Frankreich
Wert der Gesellschaft: 12.826.959 EUR5)
Gesellschaftskapital: 6.159.265 EUR
Gesellschafterdarlehen: 7.532.343 EUR
02/​21
23 1500 rue de la Plaine
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque II Logistics Centre“
FR
FG LG (97%) 03/​21 2016
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque III Omega, Frankreich
Wert der Gesellschaft: 20.109.734 EUR5)
Gesellschaftskapital: 12.522.358 EUR
Gesellschafterdarlehen: 15.448.083 EUR
02/​21
24 3 rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque III Logistics Centre“
FR
FG LG (97%) 03/​21 2017
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Saint Gilles Omega, Frankreich
Wert der Gesellschaft: 25.263.099 EUR5)
Gesellschaftskapital: 16.758.881 EUR
Gesellschafterdarlehen: 20.637.785 EUR
02/​21
25 Rue du Falcon
30800 Saint-Gilles
„Nimes Logistics Centre“
FR
FG LG (89%) 03/​21 2016
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd., Singapur
Wert der Gesellschaft: 136.874.608 EUR5)
Gesellschaftskapital: 111.265.996 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
03/​16
1 Osaka
1-6-29 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi
„Forecast“
JP
FG B (91%) 03/​16 2009
2 Shibayama-cho, 148-15 Iwayama, Sanbu-gun,
Chiba
„Narita“
JP
FG LG (91%) 12/​16 2003
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 1 Pte. Ltd. (Japan Branch), Japan
Wert der Gesellschaft: 10.173.791 EUR5)
Gesellschaftskapital: 11.055.875
Gesellschafterdarlehen: 0.00 EUR
05/​18
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Global Japan 1 Pte. Ltd. (SingCo 1), Japan
Wert der Gesellschaft: 10.569.138 EUR5)
Gesellschaftskapital: 12.933.733 EUR
05/​18
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 2 Pte. Ltd. (SingCo 2), Japan
Wert der Gesellschaft: 9.893.521 EUR5)
Gesellschaftskapital: 13.116.663 EUR
05/​18
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Nagoya TMK, Japan
Wert der Gesellschaft: 27.380.227 EUR5)
Gesellschaftskapital: 21.869.828 EUR
05/​18
3 J-460-0007 Nagoya
1-5-8 Shinsakae, Naka-ku
„Hirokoji Aqua Place“
JP
FG B (95%) 05/​18 2008
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an C8 GmbH & Co. KG, Deutschland
Wert der Gesellschaft: 81.965.539 EUR5)
Gesellschaftskapital: 78.862.810 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
04/​15
4 110-110 Seoul
149 Cheongjin-dong, Jongro-gu
„Tower 8“
KR
FG B (92%) 05/​15 2015
Beteiligung:
97,8% Gesellschaftsanteile an Deutsche Logistic No. 22 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Korea
Wert der Gesellschaft: 26.777.984 EUR5)
Gesellschaftskapital: 23.416.894 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
02/​18
5 17385 Icheon-si, 253-1 Ichi-ri
Majang-myun, Gyeonggi-do
„Logiport Icheon“
KR
FG LG (95%) 02/​18 2017
Beteiligung:
98,1% Gesellschaftsanteile an DWS No 25 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Südkorea
Wert der Gesellschaft: 10.940.008 EUR5)
Gesellschaftskapital: 10.609.711 EUR
Gesellschafterdarlehen: 15.302.248 EUR
01/​20
6 725 Jeonho-ri. Gochon-eup, Gimpo-si,
Gyeonggi-do
„Sungkwang Logistics“
KR
FG LG (100%) 01/​20 2016
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 28 KB, Schweden
Wert der Gesellschaft: 105.991.543 EUR5)
Gesellschaftskapital: 54.887.672 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
10/​03
7 11743 Stockholm
Marieviksvägen 19 A-F
„Marievik 28“
SE
FG B (100%) 10/​03 2002
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG Tygeln PropCo AB, Schweden
Wert der Gesellschaft: 161.359.292 EUR5)
Gesellschaftskapital: 151.966.112 EUR
Gesellschafterdarlehen: 45.331.022 EUR
06/​20
8 16968 Stockholm
Gårdsvägen 7, Rättavägen 3
„Solna United“
SE
FG B (81%) 06/​20 2020
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza L. P., USA
Wert der Gesellschaft: 16.355.958 EUR5)
Gesellschaftskapital: 4.034.287 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
08/​04
9 94014 Daly City
1901 und 2001 Junipero Serra Blvd.
CA 94014
„2001 DC Station“
US
FG F (77%) 08/​04 2002
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an 1019 Market Street L.P., USA
Wert der Gesellschaft: 11.432.235 EUR5)
Gesellschaftskapital: -2.057.655 EUR
Gesellschafterdarlehen: 14.360.425 EUR
10/​14
10 94103 San Francisco
1019 Market Street
CA 941032)
US
FG B (97%) 10/​14 1909/​
2013
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II, LP, USA
Wert der Gesellschaft: 39.101.275 EUR5)Gesellschaftskapital: 18.270.221 EUR
Gesellschafterdarlehen: 4.629.630 EUR
06/​15
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II Management, LLC, USA
Wert der Gesellschaft: 32.206 EUR5)Gesellschaftskapital: 32.206 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
06/​15
12 75240 Dallas
13727 Noel Road
TX 75240
„Galeria North Tower II“
US
FG B (100%) 06/​15 1999
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG LA Figueroa, LLC, USA
Wert der Gesellschaft: 47.371.621 EUR5)
Gesellschaftskapital: 25.903.018 EUR
Gesellschafterdarlehen: 40.294.925 EUR
05/​16
13 90007 Los Angeles
3770 South Figueroa Street
CA 90007
„Tuscany Apartments“
US
FG W (89%) 06/​16 2006
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas LP, USA
Wert der Gesellschaft: 42.825.806 EUR5)
Gesellschaftskapital: 18.698.313 EUR
Gesellschafterdarlehen: 23.105.281 EUR
08/​16
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas GP, LLC, USA
Wert der Gesellschaft: 0,005)
Gesellschaftskapital: 0,00
08/​16
14 33301 Fort Lauderdale
401 East Las Olas Boulevard
FL 33301
„Las Olas City Center“
US
FG B (90%) 09/​16 2002
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an GREF GG Eastland Center LP, USA
Wert der Gesellschaft: 24.669.500 EUR5)
Gesellschaftskapital: 16.483.886 EUR
Gesellschafterdarlehen: 19.429.441 EUR
07/​19
15 91791 West Covina
2753 E. Eastland Center Drive
CA 91791
„Eastland Center“
US
FG L (100%) 12/​19 2005
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Kirby Grove, LP, USA
Wert der Gesellschaft: 27.277.472 EUR5)
Gesellschaftskapital: 20.407.532 EUR
Gesellschafterdarlehen: 24.605.624 EUR
01/​20
16 78759 Kirby Grove (Houston)
2925 Richmond Avenue
TX 78759
„Kirby Grove“
US
FG/​ER B (86%) 01/​20 2016
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Oakbrook LP, USA
Wert der Gesellschaft: 17.035.891 EUR5)
Gesellschaftskapital: 10.855.765 EUR
Gesellschafterdarlehen: 16.117.970 EUR
01/​20
17 60523 Oak Brook
2155 W. 22nd Street
IL 60523
„The Shops at Oak Brook Place“
US
FG L (100%) 01/​20 1996
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Candour House LP, USA
Wert der Gesellschaft: 0 EUR5)Gesellschaftskapital: 0 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0 EUR
05/​21
18 1050 Slater Road
Durham, NC 27703
„Candour House“
US
FG W (100%) 09/​21 2021
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited (Head Trustee)/​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
Wert der Gesellschaft: 48.848.260 EUR5)
Gesellschaftskapital: 92.133.542 EUR
Gesellschafterdarlehen: 21.122.138 EUR
07/​16
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T2 Pty Limited (Subtrustee) /​ G Global 90A AUT1, Australien
Wert der Gesellschaft: 45.867.240 EUR5)
Gesellschaftskapital: 71.848.330 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
07/​16
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T3 Pty Limited (Subtrustee)/​ 90 Arthur Street Trust, Australien
Wert der Gesellschaft: 47.844.301 EUR5)
Gesellschaftskapital: 71.703.770 EUR
Gesellschafterdarlehen: 45.680.083 EUR
07/​16
19 2060 North Sydney
90 Arthur Street
NSW 2060
AU
FG B (97%) 09/​16 1987/​
2014
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 1 Pte Ltd., Australien
Wert der Gesellschaft: 16.057.841 EUR5)
Gesellschaftskapital: 11.814.971 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
05/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 2 Pte. Ltd., Australien
Wert der Gesellschaft: 32.144.430 EUR5)
Gesellschaftskapital: 23.511.074 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
05/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 3 Pte. Ltd., Australien
Wert der Gesellschaft: 32.144.431 EUR5)
Gesellschaftskapital: 23.511.074 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
05/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E Pte. Ltd., Australien
Wert der Gesellschaft: 79.778.104 EUR5)
Gesellschaftskapital: 58.491.800 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
05/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T2 Pte. Ltd. (Head Trustee) /​G Global Trust 2, Australien
Wert der Gesellschaft: 78.249.499 EUR5)
Gesellschaftskapital: 59.620.284 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
05/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an
G Global 120E T2 Pty Ltd. (Subtrustee) /​G Global 120E AUT, Australien
Wert der Gesellschaft: 44.449.995 EUR5)
Gesellschaftskapital: 27.018.859 EUR
Gesellschafterdarlehen: 31.821.578 EUR
05/​17
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 180Q Pty Ltd. (Subtrustee) /​G Global 180Q AUT, Australien
Wert der Gesellschaft: 24.258.767 EUR5)
Gesellschaftskapital: 32.490.446 EUR
Gesellschafterdarlehen: 21.052.971 EUR
11/​17
20 Brisbane
120 Edward Street
QLD 4000
AU
FG B (96%) 06/​17 2001/​
2015/​
2016
21 Brisbane
180 Queen Street
QLD 40002)
AU
FG L (67%)
B (33%)
11/​17 1929
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited /​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
Wert der Gesellschaft: 48.848.260 EUR5)
Gesellschaftskapital: 92.133.542 EUR
Gesellschafterdarlehen: 21.122.138 EUR
07/​16
22 Canberra
197 London Circuit
„The Sebel“
AU
FG/​ER H (92%) 12/​19 1965
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Celosia SarL, Luxembourg
Wert der Gesellschaft: 40.098.604 EUR5)
Gesellschaftskapital: 40.427.943 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0.00 EUR
06/​18
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Amaryllis SarL, Luxembourg
Wert der Gesellschaft: 47.705.094 EUR5)
Gesellschaftskapital: 47.646.546 EUR
Gesellschafterdarlehen: 37.982.849 EUR
06/​18
23 E20 London Stratford
Building S9
„S9 International Quarter“
GB
FG B (99%) 07/​18 2019
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift Newco B Limited, London
Wert der Gesellschaft: 34.885.114 EUR5)
Gesellschaftskapital: 25.038.932 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
08/​19
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift PropCo Holdings Limited, London
Wert der Gesellschaft: 35.196.778 EUR5)
Gesellschaftskapital: 24.132.406 EUR
Gesellschafterdarlehen: 0,00 EUR
08/​19
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Beith Street PropCo Limited, Edinburgh
Wert der Gesellschaft: 1.794.806 EUR5)Gesellschaftskapital: 2.346.881 EUR
Gesellschafterdarlehen: 4.174.977 EUR
08/​19
24 Glasgow G11 6BZ
82 Beith Street
„West End“
GB
FG W (86%) 08/​19 2017
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Fountainbridge PropCo Limited, London
Wert der Gesellschaft: 3.036.306 EUR5)
Gesellschaftskapital: 3.322.530 EUR
Gesellschafterdarlehen: 2.881.788 EUR
08/​19
25 Edinburgh EH3 9QG
125a Fountainbridge
„Fountainbridge“
GB
FG W (95%) 08/​19 2018
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Strawberry Place PropCo Limited, London
Wert der Gesellschaft: 1.235.354 EUR5)
Gesellschaftskapital: 961.541 EUR
Gesellschafterdarlehen: 1.632.598 EUR
08/​19
26 Newscastle upon Tyne NE1 4PQ
Strawberry Place
„Strawberry Place“
GB
FG W (100%) 08/​19 2017
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an First Street Manchester PropCo Limited, London
Wert der Gesellschaft: 593.838 EUR5)
Gesellschaftskapital: 1.408.005 EUR
Gesellschafterdarlehen: 2.932.152 EUR
08/​19
27 Manchester M15 4FN
13 Jack Rosenthal Street
„First Street“
GB
FG/​ER W (97%) 08/​19 2014
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 10&11 PropCo Limited, London
Wert der Gesellschaft: 7.249.893 EUR5)
Gesellschaftskapital: 6.645.162 EUR
Gesellschafterdarlehen: 7.694.522 EUR
08/​19
28 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„10/​11 Circle Square“
GB
FG W (96%) 08/​19 2017
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an St. Albans Place PropCo Limited, London
Wert der Gesellschaft: 2.450.902 EUR5)
Gesellschaftskapital: 2.154.905 EUR
Gesellschafterdarlehen: 393.412 EUR
08/​19
29 Leeds LS2 8JP
Cross Belgrave Street
„St Albans Place“
GB
FG W (96%) 08/​19 2019
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 9 PropCo Limited, London
Wert der Gesellschaft: 4.369.850 EUR5)
Gesellschaftskapital: 4.198.892 EUR
Gesellschafterdarlehen: 237.160 EUR
08/​19
30 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„9 Circle Square“
GB
FG W (96%) 08/​19 2019
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Pebble Mill PropCo Limited, London
Wert der Gesellschaft: 2.614.004 EUR5)
Gesellschaftskapital: 2.205.599 EUR
Gesellschafterdarlehen: 630.935 EUR
08/​19
31 Birmingham B29 7ES
Petershore Road
„Pebble Mill“
GB
FG W (100%) 08/​19 2019

 

Lfd. Nr. Lage des Grundstücks Grund-
stücks-
größe
in m2
Miteigentum/​
Erbbaurecht
Nutzfläche Gewerbe8)
in m2
Nutzfläche Wohnungen8) in m2 Anzahl der Kfz.-Stellplätze8) Ausstattung9)
I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
1 1030 Wien
Rennweg 12
„Am Belvedere“
AT
2.200 191.540/​
348.330
Miteigentums-
anteil an
8.757 m2
11.779 135 K, PA
2 92800 Puteaux
18, Rue Hoche
„Kupka A“
FR
9.018 Volumeneigentum an gewerblicher Nutzfläche und an 342 Stellplätzen 19.050 342 K, LA, PA
3 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 172, 174, 176, 178
„Kopernik B – E“
PL
14.923 19.057 560 PA
4 50-365 Breslau
Plac Grunwaldzki 23, 25, 27
„Grunwaldzki Center“
PL
7.880 27.758 391 PA, K
5 Dublin, 15 Blanchardstown
Snugborough Road
„Westend Retail Park“
IE
69.213 30.062 1.067 K, PA, LA, R
6 Cedar Place
Ridgewood
Dublin
IE
6.005 6.371
7 Raheny, Howth Road
Dublin
„Strand View“
IE
8.903 7.038 85 PA
II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
1 129, 133 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
1, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH3 9QB
4 Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH3 9QP
127 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
„Edinburgh Quay“
GB
2.334 zzgl. Nutzungsrechte und Teileigentum 10.463 39 PA, K
2 London EC4
60 Queen Victoria Street
GB
1.453 teilweise gleichzeitig Erbbaurechtsnehmer und -geber 10.724 11 K, LA, PA
3 Tokio
3-16-11 Nishi Shinbashi,
Minato-ku
„ATAGO East Building“
JP
1.563 6.695 37 K, LA, PA
4 Pyeongtaek
1175-3 Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
„Adidas Korea Distribution Center“
KR
63.517 47.775 143 LA
III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Rakpart 3 Ingatlanhasznosito Kft., Budapest
1 1050 Budapest
Akademia utca 6
Szechenyi rakpart 3
„Akademia Business Center“
HU
2.527 13.572 142 K, PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an MOM Park Torony Kft., Budapest
2 1124 Budapest
Csörsz utca 41, 43, 45
„Mom Park“
HU
5.572 11.926 474 K, PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda
& Comandita, Portugal
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda, Portugal
3 Madeira, 9004-568 Funchal
Estrada Monumental 390
„Forum Madeira“
PT
84,42/​100
Teileigentum an 11.944 m2
20.714 792 K, LA, R
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA, Portugal
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA. & Comandita, Portugal
4 2050 Vila Nova da Rainha (Azambuja)
Estrada Nacional No. 3, km 7
„Azambuja EIPA II“
PT
122.996 52.638 52 K
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an LCC Leiriashopping – Centro Comercial, S.A., Portugal
5 2400-441 Leiria
Alto do Vieiro
„Leiria Shopping“
PT
40.840 24.505 1.049 K, PA, LA, R
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o., Warschau
6 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 180
„Kopernik A“
PL
5.657 5.984 200 PA
Beteiligung:
46,995% Gesellschaftsanteile an Bolsover Sp. Z.o.o. 17 Sp.k., Polen
7 05-505 Warschau
Pulawska 42E
PL
80.293 teilweise
Right of -Perpetual Usufruct (RPU)4)
17.236 1.403 K
8 41-208 Sosnowitz (Kattowitz)
Orlat Lwowskich 138
PL
123.811 teilweise
Right of -Perpetual Usufruct (RPU)4)
16.816 1.057 K
9 80-174 Danzig
Przywidzka 8
PL
79.177 16.836 935 K
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilahadentie 2-4 Ky LP, Finnland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilalahdentie 2-4 Ky GP, Finnland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-talot (MREC), Finnland
10 02150 Espoo
Keilalahdentie 2-4
FI
52.841 31.159 846 K
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Viinikankaski 1 (MREC), Finnland
11 01530 Vantaa
Katriinantie 20
„Gemini“
FI
74.958 38.797 268 K
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower Verwaltungs UG, Deutschland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower UG & Co KG, Deutschland
12 1101 HE Amsterdam
De Entrée 99 – 197
„Oval Tower“
NL
1.129 Erfpacht-/​Opstalrecht3) 23.632 234 K, PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint Verwaltungs UG, Deutschland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint UG & Co. KG, Deutschland
13 3511 SX Utrecht
Daalseplein 1 und 101
„Daalse Kwint“
NL
7.915 Erfpacht-/​Opstalrecht3) 19.037 249 K, PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Docks 2 Residential Coöperatief U.A., Niederlande
14 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 392 – 452
NL
943 216 3.182 PA
15 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 322 – 352
NL
690 1.855 PA
16 2642 Pijnacker
Wollebrand 1 – 23
NL
626 1.137 12 PA
17 3031 Rotterdam
Boezemkade 11 – 213
NL
5.018 Erfpacht-/​Opstalrecht3) 9.489 94 PA
18 3223 Hellevoetsluis
Zoutweide 2 – 502
NL
3.630 4.504 59 PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an BMG Barberino Srl, Italien
19 50031 Barberino di Mugello
Via Antonio Meucci
„Barberino Factory Outlet“
IT
149.263 26.535 2.113 K
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Alinesa Investment S.L., Spanien
(Holding Company)
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Parque Shopping Elche, S.L.U., Spanien
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an
Fairfield Invest S.L.U., Spanien
20 3205 Elche (Elx)
Carrer Jacarilla 7
„L‘Aljub“
ES
76.894 45.702 2.172 K, PA, LA, R
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Rusila Investments S.L. (Holding Company), Spanien
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Zona Franca Global Barcelona, S.L.U., Spanien
21 Passeig de la Zona Franca 17–19
08038 Barcelona
„Zona Franca“
ES
5.965
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Farggi Global Hotel Barcelona, S.L., Spanien
22 Carrer del Perú 104
08018 Barcelona
ES
1.626
Beteiligung:
100 % an Farggi Global Office Barcelona, S.L., Spanien
23 Carrer de Bilbao 140
08018 Barcelona
ES
4.544
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftanteile an SAS Grundbesitz Global, Frankreich
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an
SCI Carvin Omega, Frankreich
21 Carvin Logistics Park
Gay Lussac 17
62220 Carvin
„Carvin Logistics Centre“
FR
75.000 21.852 174 K
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque I Omega, Frankreich
22 3 Rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque I Logistics Centre“
FR
74.250 30.161 84 K, PA
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an
SCI Lauwin Planque II Omega, Frankreich
23 1500 rue de la Plaine
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque II Logistics Centre“
FR
72.627 30.157 116 K
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque III Omega, Frankreich
24 3 rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque III Logistics Centre“
FR
122.041 55.412 183 K
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Saint Gilles Omega, Frankreich
25 Rue du Falcon
30800 Saint-Gilles
„Nimes Logistics Centre“
FR
210.903 68.352 421 K
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd., Singapur
1 Osaka
1-6-29 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi
„Forecast“
JP
1.584 11.854 58 K, PA
2 Shibayama-cho, 148-15 Iwayama, Sanbu-gun,
Chiba
„Narita“
JP
28.872 43.058 299 LA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 1 Pte. Ltd. (Japan Branch), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Global Japan 1 Pte. Ltd. (SingCo 1),
Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 2 Pte. Ltd. (SingCo 2), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Nagoya TMK, Japan
3 J-460-0007 Nagoya
1-5-8 Shinsakae, Naka-ku
„Hirokoji Aqua Place“
JP
1.389 7.472 145 K, PA
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an C8 GmbH & Co. KG, Deutschland
4 110-110 Seoul
149 Cheongjin-dong, Jongro-gu
„Tower 8“
KR
3.137 48.780 187 K, PA, LA
Beteiligung:
97,8% Gesellschaftsanteile an Deutsche Logistic No. 22 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Korea
5 17385 Icheon-si, 253-1 Ichi-ri
Majang-myun, Gyeonggi-do
„Logiport Icheon“
KR
30.125 43.405 126 K
Beteiligung:
98,1% Gesellschaftsanteile an DWS No 25 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Südkorea
6 725 Jeonho-ri. Gochon-eup, Gimpo-si,
Gyeonggi-do
„Sungkwang Logistics“
KR
30.104 26.610 169 PA, LA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 28 KB, Schweden
7 11743 Stockholm
Marieviksvägen 19 A-F
„Marievik 28“
SE
3.776 18.812 167 PA, K
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG Tygeln PropCo AB, Schweden
8 16968 Stockholm
Gårdsvägen 7, Rättavägen 3
„Solna United“
SE
6.529 33.871 300 PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza L. P., USA
9 94014 Daly City
1901 und 2001 Junipero Serra Blvd.
CA 94014
„2001 DC Station“
US
10.186 9.397 820 K, PA, LA, R
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an 1019 Market Street L.P., USA
10 94103 San Francisco
1019 Market Street
CA 94103
US
931 7.016 K, PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II, LP, USA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II Management, LLC, USA
12 75240 Dallas
13727 Noel Road
TX 75240
„Galeria North Tower II“
US
5.499 28.451 962 K, PA, LA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG LA Figueroa, LLC, USA
13 90007 Los Angeles
3770 South Figueroa Street
CA 90007
„Tuscany Apartments“
US
7.421 1.116 11.932 307 K, PA
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas LP, USA
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas GP, LLC, USA
14 33301 Fort Lauderdale
401 East Las Olas Boulevard
FL 33301
„Las Olas City Center“
US
10.036 37.912 1.034 K, PA, LA
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an GREF GG Eastland Center LP, USA
15 91791 West Covina
2753 E. Eastland Center Drive
CA 91791
„Eastland Center“
US
218.652 75.016 3.287 K, LA, R
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Kirby Grove, LP, USA
16 78759 Kirby Grove (Houston)
2925 Richmond Avenue
TX 78759
„Kirby Grove“
US
5.409 Erbbaurecht 23.046 864 K, PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Oakbrook LP, USA
17 60523 Oak Brook
2155 W. 22nd Street
IL 60523
„The Shops at Oak Brook Place“
US
57.812 16.459 695 K
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Candour House LP, USA
18 1050 Slater Road
Durham, NC 27703
„Candour House“
US
32.566 24.712 409 K
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited (Head Trustee) /​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an
G Global 90A T2 Pty Limited
(Subtrustee) /​ G Global 90A AUT1, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T3 Pty Limited (Subtrustee)/​ 90 Arthur Street Trust, Australien
19 2060 North Sydney
90 Arthur Street
NSW 2060
AU
1.188 9.256 74 K, PA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 1 Pte Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 2 Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 3 Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T2 Pte. Ltd. (Head Trustee) /​G Global Trust 2, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E T2 Pty Ltd. (Subtrustee) /​G Global 120E AUT, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 180Q Pty Ltd. (Subtrustee) /​G Global 180Q AUT, Australien
20 Brisbane
120 Edward Street
QLD 4000
AU
1.824 15.734 111 K, PA
21 Brisbane
180 Queen Street
QLD 4000
AU
722 3.539 K, PA, LA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited /​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
22 Canberra
197 London Circuit
„The Sebel“
AU
877 Crown Lease3) 6.803 7 K, PA, LA
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Celosia SarL, Luxembourg
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Amaryllis SarL, Luxembourg
23 E20 London Stratford
Building S9
„S9 International Quarter“
GB
4.752 25.850 K, PA, LA
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift Newco B Limited, London
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift PropCo Holdings Limited, London
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Beith Street PropCo Limited, Edinburgh
24 Glasgow G11 6BZ
82 Beith Street
„West End“
GB
9.263 1.683 10.081 PA
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Fountainbridge PropCo Limited, London
25 Edinburgh EH3 9QG
125a Fountainbridge
„Fountainbridge“
GB
2.752 297 5.450 PA
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Strawberry Place PropCo Limited, London
26 Newscastle upon Tyne NE1 4PQ
Strawberry Place
„Strawberry Place“
GB
2.853 6.715 PA
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an First Street Manchester PropCo Limited, London
27 Manchester M15 4FN
13 Jack Rosenthal Street
„First Street“
GB
826 Erbbaurecht
(long leasehold)
871 5.038 PA
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 10&11 PropCo Limited, London
28 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„10/​11 Circle Square“
GB
5.026 2.304 16.128 PA
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an St. Albans Place PropCo Limited, London
29 Leeds LS2 8JP
Cross Belgrave Street
„St Albans Place“
GB
1.396 1.257 7.962 PA
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 9 PropCo Limited, London
30 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„9 Circle Square“
GB
1.445 1.193 6.320 PA
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Pebble Mill PropCo Limited, London
31 Birmingham B29 7ES
Petershore Road
„Pebble Mill“
GB
8.944 900 7.166 PA

 

Lfd. Nr. Lage des Grundstücks Verkehrswert – Gutachter 1 /​ 2 10)
in TEUR
Kaufpreis/​ Verkehrswert/​ Mittelwert10)
in TEUR
Anteil am Immobilien-
vermögen
in %
Rohertrag –
Gutachter 1 /​ 2 10)
in TEUR
Restnutzungs-
dauer – Gutachter 1 /​ 2
in Jahren
I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
1 1030 Wien
Rennweg 12
„Am Belvedere“
AT
38.300
38.800
38.550 0,9% 2.182
2.179
56
56
2 92800 Puteaux
18, Rue Hoche
„Kupka A“
FR
114.200
116.500
115.350 2,7% 7.588
7.636
56
56
3 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 172, 174, 176, 178
„Kopernik B – E“
PL
33.400
31.300
32.350 0,8% 3.143
3.019
55
55
4 50-365 Breslau
Plac Grunwaldzki 23, 25, 27
„Grunwaldzki Center“
PL
70.100
62.000
66.050 1,6% 5.199
4.847
58
58
5 Dublin, 15 Blanchardstown
Snugborough Road
„Westend Retail Park“
IE
148.700
142.400
145.550 3,4% 8.525
8.194
39
39
6 Cedar Place
Ridgewood
Dublin
IE
33.900
33.300
33.600 0,8% 1.685
1.663
64
64
7 Raheny, Howth Road
Dublin
„Strand View“
IE
43.400
41.900
42.650 1,0% 2.098
2.096
70
70
II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
1 129, 133 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
1, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH3 9QB
4 Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH3 9QP
127 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
„Edinburgh Quay“
GB
47.411
45.441
46.426 1,1% 3.097
3.130
53
53
2 London EC4
60 Queen Victoria Street
GB
130.179
133.309
131.744 3,1% 6.702
7.409
48
48
3 Tokio
3-16-11 Nishi Shinbashi,
Minato-ku
„ATAGO East Building“
JP
95.521
97.139
96.330 2,3% 4.482
4.187
39
39
4 Pyeongtaek
1175-3 Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
„Adidas Korea Distribution Center“
KR
68.190
68.552
68.371 1,6% 3.662
3.662
31
41
III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Rakpart 3 Ingatlanhasznosito Kft., Budapest
1 1050 Budapest
Akademia utca 6
Szechenyi rakpart 3
„Akademia Business Center“
HU
40.900
40.500
40.700 1,0% 3.677
3.442
49
49
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an MOM Park Torony Kft., Budapest
2 1124 Budapest
Csörsz utca 41, 43, 45
„Mom Park“
HU
35.900
39.700
37.800 0,9% 2.827
2.683
50
50
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda & Comandita, Portugal
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda, Portugal
3 Madeira, 9004-568 Funchal
Estrada Monumental 390
„Forum Madeira“
PT
68.900
65.800
67.350 1,6% 5.028
5.340
44
44
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA, Portugal
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA. & Comandita, Portugal
4 2050 Vila Nova da Rainha (Azambuja)
Estrada Nacional No. 3, km 7
„Azambuja EIPA II“
PT
36.800
36.800
36.800 0,9% 2.458
2.376
40
40
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an LCC Leiriashopping – Centro Comercial, S.A., Portugal
5 2400-441 Leiria
Alto do Vieiro
„Leiria Shopping“
PT
122.700
121.200
121.950 2,9% 8.067
8.606
49
49
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o., Warschau
6 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 180
„Kopernik A“
PL
10.580
8.600
9.590 0,2% 996
1.010
50
50
Beteiligung:
46,995% Gesellschaftsanteile an Bolsover Sp. Z.o.o. 17 Sp.k., Polen
7 05-505 Warschau
Pulawska 42E
PL
58.227
55.642
56.934 1,3% 3.944
3.625
39
43
8 41-208 Sosnowitz (Kattowitz)
Orlat Lwowskich 138
PL
27.962
31.252
29.607 0,7% 2.161
2.137
35
35
9 80-174 Danzig
Przywidzka 8
PL
35.058
36.186
35.622 0,8% 2.677
2.396
36
36
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilahadentie 2-4 Ky LP, Finnland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilalahdentie 2-4 Ky GP, Finnland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-talot (MREC), Finnland
10 02150 Espoo
Keilalahdentie 2-4
FI
166.000
169.800
167.900 4,0% 7.835
7.835
46
46
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Viinikankaski 1 (MREC), Finnland
11 01530 Vantaa
Katriinantie 20
„Gemini“
FI
61.200
62.300
61.750 1,5% 3.499
3.462
38
38
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower Verwaltungs UG, Deutschland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower UG & Co KG, Deutschland
12 1101 HE Amsterdam
De Entrée 99 – 197
„Oval Tower“
NL
87.300
92.200
89.750 2,1% 4.885
4.834
49
49
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint Verwaltungs UG, Deutschland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint UG & Co. KG, Deutschland
13 3511 SX Utrecht
Daalseplein 1 und 101
„Daalse Kwint“
NL
70.200
75.000
72.600 1,7% 4.559
4.287
51
51
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Docks 2 Residential Coöperatief U.A., Niederlande
14 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 392 – 452
NL
10.070
9.810
9.940 0,2% 400
400
60
60
15 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 322 – 352
NL
4.880
5.070
4.975 0,1% 202
202
60
60
16 2642 Pijnacker
Wollebrand 1 – 23
NL
3.150
3.200
3.175 0,1% 142
145
63
63
17 3031 Rotterdam
Boezemkade 11 – 213
NL
36.700
37.200
36.950 0,9% 1.320
1.326
65
65
18 3223 Hellevoetsluis
Zoutweide 2 – 502
NL
12.960
12.900
12.930 0,3% 572
572
64
64
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an BMG Barberino Srl, Italien
19 50031 Barberino di Mugello
Via Antonio Meucci
„Barberino Factory Outlet“
IT
223.000
218.300
220.650 5,2% 16.800
17.442
38
38
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Alinesa Investment S.L., Spanien
(Holding Company)
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Parque Shopping Elche, S.L.U., Spanien
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Fairfield Invest S.L.U., Spanien
20 3205 Elche (Elx)
Carrer Jacarilla 7
„L‘Aljub“
ES
89.376
88.396
88.886 2,1% 5.025
4.844
47
47
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Rusila Investments S.L. (Holding Company), Spanien
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Zona Franca Global Barcelona, S.L.U., Spanien
21 Passeig de la Zona Franca 17–19
08038 Barcelona
„Zona Franca“
ES
46.447 46.447 1,1%
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Farggi Global Hotel Barcelona, S.L., Spanien
22 Carrer del Perú 104
08018 Barcelona
ES
27.187 27.187 0,6%
Beteiligung:
100 % Gesellschaftsanteile an Farggi Global Office Barcelona, S.L., Spanien
23 Carrer de Bilbao 140
08018 Barcelona
ES
54.061 54.061 1,3%
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftanteile an SAS Grundbesitz Global, Frankreich
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Carvin Omega, Frankreich
21 Carvin Logistics Park
Gay Lussac 17
62220 Carvin
„Carvin Logistics Centre“
FR
26.760
26.640
26.700 0,6% 1.084
1.084
45
45
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque I Omega, Frankreich
22 3 Rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque I Logistics Centre“
FR
19.740
20.400
20.070 0,5% 806
806
43
43
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque II Omega, Frankreich
23 1500 rue de la Plaine
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque II Logistics Centre“
FR
20.160
19.200
19.680 0,5% 806
806
45
45
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque III Omega, Frankreich
24 3 rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque III Logistics Centre“
FR
34.620
34.380
34.500 0,8% 1.400
1.400
46
46
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Saint Gilles Omega, Frankreich
25 Rue du Falcon
30800 Saint-Gilles
„Nimes Logistics Centre“
FR
44.160
44.880
44.520 1,1% 1.774
1.774
45
45
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd., Singapur
1 Osaka
1-6-29 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi
„Forecast“
JP
93.518
94.057
93.788 2,2% 5.722
5.881
58
58
2 Shibayama-cho, 148-15 Iwayama, Sanbu-gun,
Chiba
„Narita“
JP
66.711
66.171
66.441 1,6% 4.625
4.637
32
32
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 1 Pte. Ltd. (Japan Branch), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Global Japan 1 Pte. Ltd. (SingCo 1), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 2 Pte. Ltd. (SingCo 2), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Nagoya TMK, Japan
3 J-460-0007 Nagoya
1-5-8 Shinsakae, Naka-ku
„Hirokoji Aqua Place“
JP
46.220
45.218
45.719 1,1% 2.874
2.864
57
57
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an C8 GmbH & Co. KG, Deutschland
4 110-110 Seoul
149 Cheongjin-dong, Jongro-gu
„Tower 8“
KR
143.078
140.402
141.740 3,3% 9.269
9.703
54
54
Beteiligung:
97,8% Gesellschaftsanteile an Deutsche Logistic No. 22 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Korea
5 17385 Icheon-si, 253-1 Ichi-ri
Majang-myun, Gyeonggi-do
„Logiport Icheon“
KR
48.389
47.821
48.105 1,1% 3.224
3.215
46
46
Beteiligung:
98,1% Gesellschaftsanteile an DWS No 25 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Südkorea
6 725 Jeonho-ri. Gochon-eup, Gimpo-si,
Gyeonggi-do
„Sungkwang Logistics“
KR
47.259
46.761
47.010 1,1% 2.832
2.832
45
45
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 28 KB, Schweden
7 11743 Stockholm
Marieviksvägen 19 A-F
„Marievik 28“
SE
100.681
102.240
101.461 2,4% 5.944
5.406
51
51
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG Tygeln PropCo AB, Schweden
8 16968 Stockholm
Gårdsvägen 7, Rättavägen 3
„Solna United“
SE
321.356
318.611
319.984 7,6% 10.609
10.593
68
69
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza L. P., USA
9 94014 Daly City
1901 und 2001 Junipero Serra Blvd.
CA 94014
„2001 DC Station“
US
28.807
29.664
29.235 0,7% 4.118
4.450
41
41
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an 1019 Market Street L.P., USA
10 94103 San Francisco
1019 Market Street
CA 94103
US
47.068
46.725
46.896 1,1% 4.123
4.447
52
52
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II, LP, USA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II Management, LLC, USA
12 75240 Dallas
13727 Noel Road
TX 75240
„Galeria North Tower II“
US
73.560
71.674
72.617 1,7% 8.753
7.672
48
48
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG LA Figueroa, LLC, USA
13 90007 Los Angeles
3770 South Figueroa Street
CA 90007
„Tuscany Apartments“
US
85.477
85.820
85.648 2,0% 7.584
7.576
45
45
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas LP, USA
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an
TAF gg Las Olas GP, LLC, USA
14 33301 Fort Lauderdale
401 East Las Olas Boulevard
FL 33301
„Las Olas City Center“
US
107.124
107.797
107.461 2,5% 9.868
9.640
41
41
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an GREF GG Eastland Center LP, USA
15 91791 West Covina
2753 E. Eastland Center Drive
CA 91791
„Eastland Center“
US
78.894
79.692
79.293 1,9% 5.377
5.596
34
33
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Kirby Grove, LP, USA
16 78759 Kirby Grove (Houston)
2925 Richmond Avenue
TX 78759
„Kirby Grove“
US
99.194
98.937
99.066 2,3% 6.772
6.855
55
55
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Oakbrook LP, USA
17 60523 Oak Brook
2155 W. 22nd Street
IL 60523
„The Shops at Oak Brook Place“
US
64.043
61.900
62.972 1,5% 4.172
4.021
39
44
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Candour House LP, USA
18 1050 Slater Road
Durham, NC 27703
„Candour House“
US
70.087 70.087 1,7% 4.495
4.494
60
60
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited (Head Trustee) /​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T2 Pty Limited (Subtrustee) /​ G Global 90A AUT1, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T3 Pty Limited (Subtrustee)/​ 90 Arthur Street Trust, Australien
19 2060 North Sydney
90 Arthur Street
NSW 2060
AU
62.232
60.802
61.517 1,5% 5.204
5.402
45
45
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 1 Pte Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 2 Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 3 Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T2 Pte. Ltd. (Head Trustee) /​ G Global Trust 2, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E T2 Pty Ltd. (Subtrustee) /​ G Global 120E AUT, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 180Q Pty Ltd. (Subtrustee) /​G Global 180Q AUT, Australien
20 Brisbane
120 Edward Street
QLD 4000
AU
94.996
90.706
92.851 2,2% 7.503
7.128
50
50
21 Brisbane
180 Queen Street
QLD 4000
AU
28.350
30.153
29.251 0,7% 2.323
2.341
47
42
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited /​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
22 Canberra
197 London Circuit
„The Sebel“
AU
29.282
29.904
29.593 0,7% 1.874
1.855
48
48
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Celosia SarL,
Luxembourg
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Amaryllis SarL, Luxembourg
23 E20 London Stratford
Building S9
„S9 International Quarter“
GB
127.072
126.655
126.863 3,0% 6.442
6.442
68
68
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift Newco B Limited, London
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift PropCo Holdings Limited, London
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Beith Street PropCo Limited, Edinburgh
24 Glasgow G11 6BZ
82 Beith Street
„West End“
GB
11.831
12.196
12.013 0,3% 873
907
56
56
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Fountainbridge PropCo Limited, London
25 Edinburgh EH3 9QG
125a Fountainbridge
„Fountainbridge“
GB
8.895
9.465
9.180 0,2% 674
666
57
57
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Strawberry Place PropCo Limited, London
26 Newscastle upon Tyne NE1 4PQ
Strawberry Place
„Strawberry Place“
GB
6.514
6.164
6.339 0,1% 546
570
56
56
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an First Street Manchester PropCo Limited, London
27 Manchester M15 4FN
13 Jack Rosenthal Street
„First Street“
GB
6.105
6.514
6.310 0,1% 487
509
53
53
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 10&11 PropCo Limited, London
28 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„10/​11 Circle Square“
GB
23.150
23.808
23.479 0,6% 1.542
1.652
56
56
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an St. Albans Place PropCo Limited, London
29 Leeds LS2 8JP
Cross Belgrave Street
„St Albans Place“
GB
8.369
8.486
8.428 0,2% 624
673
58
58
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 9 PropCo Limited, London
30 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„9 Circle Square“
GB
10.078
10.414
10.246 0,2% 712
748
58
58
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Pebble Mill PropCo Limited, London
31 Birmingham B29 7ES
Petershore Road
„Pebble Mill“
GB
8.150
8.238
8.194 0,2% 604
635
58
58
V. Immobilienvermögen gesamt 4.237.781 100,0%

 

Lfd. Nr. Lage des Grundstücks Anschaf-
fungs-
neben-
kosten gesamt
in TEUR 11)12)
davon Gebühren und Steuern
in TEUR 12)
davon sonstige Kosten
in TEUR 12)
Anschaf-
fungs-
neben-
kosten gesamt
in %
des Kaufpreises
Im Geschäftsjahr abgeschriebene Anschaf-
fungs-
neben-
kosten
in TEUR 10)
Zur Abschreibung verbleibende Anschaf-
fungs-
neben-
kosten
in TEUR 10)
voraussichtlich verbleibender Abschreibungs-
zeitraum
in Jahren
I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
1 1030 Wien
Rennweg 12
„Am Belvedere“
AT
2 92800 Puteaux
18, Rue Hoche
„Kupka A“
FR
3 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 172, 174, 176, 178
„Kopernik B – E“
PL
4 50-365 Breslau
Plac Grunwaldzki 23, 25, 27
„Grunwaldzki Center“
PL
5 Dublin, 15 Blanchardstown
Snugborough Road
„Westend Retail Park“
IE
12.092 8.862 3.230 8,2% 1.212 4.198 1,8
6 Cedar Place
Ridgewood
Dublin
IE
1.384 568 816 4,0% 138 1.112 4,0
7 Raheny, Howth Road
Dublin
„Strand View“
IE
1.630 0 1.630 3,8% 126 1.504 4,8
II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
1 129, 133 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
1, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH3 9QB
4 Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH3 9QP
127 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
„Edinburgh Quay“
GB
2 London EC4
60 Queen Victoria Street
GB
3 Tokio
3-16-11 Nishi Shinbashi,
Minato-ku
„ATAGO East Building“
JP
4 Pyeongtaek
1175-3 Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
„Adidas Korea Distribution Center“
KR
3.223 2.065 1.158 7,5% 0 0 komplett abgeschrieben
III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Rakpart 3 Ingatlanhasznosito Kft., Budapest
1 1050 Budapest
Akademia utca 6
Szechenyi rakpart 3
„Akademia Business Center“
HU
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an MOM Park Torony Kft., Budapest
2 1124 Budapest
Csörsz utca 41, 43, 45
„Mom Park“
HU
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda & Comandita, Portugal
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda, Portugal
3 Madeira, 9004-568 Funchal
Estrada Monumental 390
„Forum Madeira“
PT
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA, Portugal
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA. & Comandita, Portugal
4 2050 Vila Nova da Rainha (Azambuja)
Estrada Nacional No. 3, km 7
„Azambuja EIPA II“
PT
2.818 2.277 541 7,8% 282 329 0,6
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an LCC Leiriashopping – Centro Comercial, S.A., Portugal
42 0 42 0,0% 4 21 3,0
5 2400-441 Leiria
Alto do Vieiro
„Leiria Shopping“
PT
2.454 0 2.454 2,0% 245 1.268 2,6
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o., Warschau
6 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 180
„Kopernik A“
PL
Beteiligung:
46,995% Gesellschaftsanteile an Bolsover Sp. Z.o.o. 17 Sp.k., Polen
7 05-505 Warschau
Pulawska 42E
PL
1.080 741 339 1,9% 158 186 0,8
8 41-208 Sosnowitz (Kattowitz)
Orlat Lwowskich 138
PL
847 581 266 2,9% 123 145 0,8
9 80-174 Danzig
Przywidzka 8
PL
954 654 300 2,7% 139 165 0,8
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilahadentie 2-4 Ky LP, Finnland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilalahdentie 2-4 Ky GP, Finnland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-talot (MREC), Finnland
10 02150 Espoo
Keilalahdentie 2-4
FI
5.358 3.272 2.086 3,2% 138 346 1,2
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Viinikankaski 1 (MREC), Finnland
2.388 0 2.388 3,7% 239 1.309 3,0
11 01530 Vantaa
Katriinantie 20
„Gemini“
FI
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower Verwaltungs UG, Deutschland
901 0 901 1,0% 180 314 2,4
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower UG & Co KG, Deutschland
12 1101 HE Amsterdam
De Entrée 99 – 197
„Oval Tower“
NL
5.320 5.193 127 5,9% 532 1.421 1,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint Verwaltungs UG, Deutschland
720 0 720 1,0% 72 179 2,4
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint UG & Co. KG, Deutschland
13 3511 SX Utrecht
Daalseplein 1 und 101
„Daalse Kwint“
NL
4.443 4.317 126 9,4% 444 1.185 1,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Docks 2 Residential Coöperatief U.A., Niederlande
679 0 679 1,7% 68 575 4,3
14 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 392 – 452
NL
150 109 41 0,0% 20 173 4,3
15 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 322 – 352
NL
269 196 73 0,0% 36 310 4,2
16 2642 Pijnacker
Wollebrand 1 – 23
NL
90 65 24 0,0% 12 103 4,2
17 3031 Rotterdam
Boezemkade 11 – 213
NL
1.041 757 284 0,0% 141 1.198 4,3
18 3223 Hellevoetsluis
Zoutweide 2 – 502
NL
365 266 99 0,0% 49 420 4,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an BMG Barberino Srl, Italien
3.611 0 3.611 1,5% 362 1.980 3,0
19 50031 Barberino di Mugello
Via Antonio Meucci
„Barberino Factory Outlet“
IT
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Alinesa Investment S.L., Spanien (Holding Company)
748 0 748 2,0% 75 236 2,9
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Parque Shopping Elche, S.L.U., Spanien
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Fairfield Invest S.L.U., Spanien
20 3205 Elche (Elx)
Carrer Jacarilla 7
„L‘Aljub“
ES
2.593 1.343 1.250 2,9% 259 337 1,7
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Rusila Investments S.L. (Holding Company), Spanien
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Zona Franca Global Barcelona, S.L.U., Spanien
21 Passeig de la Zona Franca 17–19
08038 Barcelona
„Zona Franca“
ES
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Farggi Global Hotel Barcelona, S.L., Spanien
22 Carrer del Perú 104
08018 Barcelona
ES
Beteiligung:
100 % an Farggi Global Office Barcelona, S.L., Spanien
23 Carrer de Bilbao 140
08018 Barcelona
ES
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftanteile an SAS Grundbesitz Global, Frankreich
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Carvin Omega, Frankreich
21 Carvin Logistics Park
Gay Lussac 17
62220 Carvin
„Carvin Logistics Centre“
FR
1.061 407 654 0,0% 78 698 4,5
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque I Omega, Frankreich
22 3 Rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque I Logistics Centre“
FR
1.909 1.350 559 0,0% 164 1.476 4,5
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an
SCI Lauwin Planque II Omega, Frankreich
23 1500 rue de la Plaine
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque II Logistics Centre“
FR
771 260 511 0,0% 53 474 4,5
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque III Omega, Frankreich
24 3 rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque III Logistics Centre“
FR
1.242 494 748 0,0% 95 853 4,5
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Saint Gilles Omega, Frankreich
25 Rue du Falcon
30800 Saint-Gilles
„Nimes Logistics Centre“
FR
1.558 644 914 0,0% 127 1.147 4,5
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd., Singapur
1 Osaka
1-6-29 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi
„Forecast“
JP
4.768 1.231 3.537 5,2% 57 0 kompett abgeschrieben
2 Shibayama-cho, 148-15 Iwayama, Sanbu-gun,
Chiba
„Narita“
JP
2.380 2.301 79 3,5% 216 108 0,1
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 1 Pte. Ltd. (Japan Branch), Japan
712 0 712 2,5% 68 256 2,5
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Global Japan 1 Pte. Ltd. (SingCo 1), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 2 Pte. Ltd. (SingCo 2), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Nagoya TMK, Japan
3 J-460-0007 Nagoya
1-5-8 Shinsakae, Naka-ku
„Hirokoji Aqua Place“
JP
1.413 0 1.413 3,1% 245 514 1,0
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an C8 GmbH & Co. KG, Deutschland
733 0 733 0,7% 24 0 komplett abgeschrieben
4 110-110 Seoul
149 Cheongjin-dong, Jongro-gu
„Tower 8“
KR
6.884 5.798 1.086 5,2% 0 0 komplett abgeschrieben
Beteiligung:
97,8% Gesellschaftsanteile an Deutsche Logistic No. 22 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Korea
343 0 343 0,7% 33 91 2,5
5 17385 Icheon-si, 253-1 Ichi-ri
Majang-myun, Gyeonggi-do
„Logiport Icheon“
KR
2.774 2.157 617 6,0% 281 842 1,5
Beteiligung:
98,1% Gesellschaftsanteile an DWS No 25 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Südkorea
6 725 Jeonho-ri. Gochon-eup, Gimpo-si,
Gyeonggi-do
„Sungkwang Logistics“
KR
3.761 2.299 1.462 7,9% 347 2.311 3,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 28 KB, Schweden
7 11743 Stockholm
Marieviksvägen 19 A-F
„Marievik 28“
SE
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG Tygeln PropCo AB, Schweden
3.413 0 3.413 1,3% 345 2.575 4,2
8 16968 Stockholm
Gårdsvägen 7, Rättavägen 3
„Solna United“
SE
225 0 225 0,0% 38 169 3,8
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza L. P.,
USA
9 94014 Daly City
1901 und 2001 Junipero Serra Blvd.
CA 94014
„2001 DC Station“
US
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an 1019 Market Street L.P., USA
24 0 24 0,1% 2 0 komplett abgeschrieben
10 94103 San Francisco
1019 Market Street
CA 94103
US
772 0 772 1,6% 0 0 komplett abgeschrieben
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II, LP, USA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II Management, LLC, USA
12 75240 Dallas
13727 Noel Road
TX 75240
„Galeria North Tower II“
US
1.158 0 1.158 1,9% 0 0 komplett abgeschrieben
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG LA Figueroa, LLC, USA
13 90007 Los Angeles
3770 South Figueroa Street
CA 90007
„Tuscany Apartments“
US
1.529 0 1.529 1,9% 72 0 komplett abgeschrieben
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas LP, USA
697 0 697 0,7% 59 2 1,5
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas GP, LLC, USA
14 33301 Fort Lauderdale
401 East Las Olas Boulevard
FL 33301
„Las Olas City Center“
US
1.393 765 628 1,3% 72 14 0,1
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an GREF GG Eastland Center LP, USA
411 0 411 0,5% 68 226 3,8
15 91791 West Covina
2753 E. Eastland Center Drive
CA 91791
„Eastland Center“
US
1.540 0 1.540 2,0% 146 951 3,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Kirby Grove, LP, USA
16 78759 Kirby Grove (Houston)
2925 Richmond Avenue
TX 78759
„Kirby Grove“
US
1.771 0 1.771 1,8% 168 1.117 3,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Oakbrook LP, USA
17 60523 Oak Brook
2155 W. 22nd Street
IL 60523
„The Shops at Oak Brook Place“
US
1.158 0 1.158 1,8% 110 720 3,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Candour House LP, USA
18 1050 Slater Road
Durham, NC 27703
„Candour House“
US
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited (Head Trustee) /​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
513 0 513 1,1% 42 2 1,0
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T2 Pty Limited (Subtrustee) /​ G Global 90A AUT1, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T3 Pty Limited (Subtrustee)/​ 90 Arthur Street Trust, Australien
19 2060 North Sydney
90 Arthur Street
NSW 2060
AU
3.390 0 3.390 5,2% 205 0 komplett abgeschrieben
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 1 Pte Ltd., Australien
955 0 955 0,3% 106 201 3,0
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 2 Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 3 Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T2 Pte. Ltd. (Head Trustee) /​G Global Trust 2, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E T2 Pty Ltd. (Subtrustee) /​ G Global 120E AUT, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 180Q Pty Ltd. (Subtrustee) /​G Global 180Q AUT, Australien
20 Brisbane
120 Edward Street
QLD 4000
AU
6.739 5.760 979 7,0% 610 1.017 0,8
21 Brisbane
180 Queen Street
QLD 4000
AU
2.885 2.192 693 9,7% 259 603 1,2
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited /​ 99,99995% an G Global Trust 1, Australien
22 Canberra
197 London Circuit
„The Sebel“
AU
2.866 1.472 1.394 10,6% 290 1.088 3,3
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Celosia SarL, Luxembourg
1.272 0 1.272 0,5% 132 778 3,5
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Amaryllis SarL, Luxembourg
23 E20 London Stratford
Building S9
„S9 International Quarter“
GB
999 0 999 0,8% 103 633 3,1
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift Newco B Limited, London
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift PropCo Holdings Limited, London
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Beith Street PropCo Limited, Edinburgh
296 17 279 2,5% 31 177 4,0
24 Glasgow G11 6BZ
82 Beith Street
„West End“
GB
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Fountainbridge PropCo Limited, London
296 17 279 3,2% 31 177 4,0
25 Edinburgh EH3 9QG
125a Fountainbridge
„Fountainbridge“
GB
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Strawberry Place PropCo Limited, London
296 17 279 4,5% 31 177 4,0
26 Newscastle upon Tyne NE1 4PQ
Strawberry Place
„Strawberry Place“
GB
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an First Street Manchester PropCo Limited, London
296 17 279 4,5% 31 177 4,0
27 Manchester M15 4FN
13 Jack Rosenthal Street
„First Street“
GB
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 10&11 PropCo Limited, London
296 17 279 1,2% 31 177 4,0
28 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„10/​11 Circle Square“
GB
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an St. Albans Place PropCo Limited,
London
296 17 279 3,5% 31 177 4,0
29 Leeds LS2 8JP
Cross Belgrave Street
„St Albans Place“
GB
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 9 PropCo Limited, London
296 17 279 2,8% 31 177 4,0
30 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„9 Circle Square“
GB
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Pebble Mill PropCo Limited, London
296 17 279 3,5% 31 177 4,0
31 Birmingham B29 7ES
Petershore Road
„Pebble Mill“
GB

 

Lfd. Nr. Lage des Grundstücks Kredite
in TEUR 10)
Fremdfinan-
zierungsquote
in %
des Verkehrswertes
Leerstands-
quote
in %
der Bruttosollmiete
Restlaufzeiten
Mietverträge
in Jahren 13)
I. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
1 1030 Wien
Rennweg 12
„Am Belvedere“
AT
1,3% 15,7
2 92800 Puteaux
18, Rue Hoche
„Kupka A“
FR
100,0% 0,0
3 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 172, 174, 176, 178
„Kopernik B – E“
PL
15,8% 3,1
4 50-365 Breslau
Plac Grunwaldzki 23, 25, 27
„Grunwaldzki Center“
PL
34,3% 3,0
5 Dublin, 15 Blanchardstown
Snugborough Road
„Westend Retail Park“
IE
0,4% 5,0
6 Cedar Place
Ridgewood
Dublin
IE
8,8% 0,3
7 Raheny, Howth Road
Dublin
„Strand View“
IE
30,6% 0,3
II. Direkt gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
1 129, 133 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
1, 2 Fountainbridge Square, Edinburgh EH3 9QB
4 Lower Gilmore Bank, Edinburgh EH3 9QP
127 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG
„Edinburgh Quay“
GB
18.211 39,2% 3,7% 6,4
2 London EC4
60 Queen Victoria Street
GB
0,0% 0,7
3 Tokio
3-16-11 Nishi Shinbashi,
Minato-ku
„ATAGO East Building“
JP
0,0% 0,9
4 Pyeongtaek
1175-3 Doil-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
„Adidas Korea Distribution Center“
KR
16.757 24,5% 0,0% 5,9
III. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit Euro-Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Rakpart 3 Ingatlanhasznosito Kft., Budapest
1 1050 Budapest
Akademia utca 6
Szechenyi rakpart 3
„Akademia Business Center“
HU
66,8% 4,0
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an MOM Park Torony Kft., Budapest
2 1124 Budapest
Csörsz utca 41, 43, 45
„Mom Park“
HU
3,5% 2,5
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda & Comandita, Portugal
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Investment Madeira-Sociedade Imobiliária Unipessoal Lda, Portugal
3 Madeira, 9004-568 Funchal
Estrada Monumental 390
„Forum Madeira“
PT
0,3% 2,4
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA, Portugal
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Invest Azambuja Unipessoal LDA. & Comandita, Portugal
4 2050 Vila Nova da Rainha (Azambuja)
Estrada Nacional No. 3, km 7
„Azambuja EIPA II“
PT
0,0% 10,1
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an LCC Leiriashopping – Centro Comercial, S.A., Portugal
5 2400-441 Leiria
Alto do Vieiro
„Leiria Shopping“
PT
25.500 20,9% 1,4% 2,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Polska 2 Spolka z o.o., Warschau
6 02-486 Warschau
Aleje Jerozolimskie 180
„Kopernik A“
PL
23,5% 1,4
Beteiligung:
46,995% Gesellschaftsanteile an Bolsover Sp. Z.o.o. 17 Sp.k., Polen
7 05-505 Warschau
Pulawska 42E
PL
20.809 36,5% 12,9% 3,4
8 41-208 Sosnowitz (Kattowitz)
Orlat Lwowskich 138
PL
14.446 48,8% 5,8% 3,2
9 80-174 Danzig
Przywidzka 8
PL
16.439 46,1% 9,8% 3,2
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilahadentie 2-4 Ky LP, Finnland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Espoon Keilalahdentie 2-4 Ky GP, Finnland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-talot (MREC), Finnland
10 02150 Espoo
Keilalahdentie 2-4
FI
0,0% 5,0
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Kiinteistö Oy Viinikankaski 1 (MREC), Finnland
11 01530 Vantaa
Katriinantie 20
„Gemini“
FI
2,8% 1,8
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower Verwaltungs UG, Deutschland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Oval Tower UG & Co KG, Deutschland
12 1101 HE Amsterdam
De Entrée 99 – 197
„Oval Tower“
NL
39.204 43,7% 7,6% 4,8
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint Verwaltungs UG, Deutschland
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Daelse Kwint UG & Co. KG, Deutschland
13 3511 SX Utrecht
Daalseplein 1 und 101
„Daalse Kwint“
NL
28.800 39,7% 1,9% 3,8
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Docks 2 Residential Coöperatief U.A., Niederlande
14 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 392 – 452
NL
0,0% 2,8
15 2497 Den Haag
Rijswijkse Landingslaan 322 – 352
NL
0,0% 3,0
16 2642 Pijnacker
Wollebrand 1 – 23
NL
0,0% 3,0
17 3031 Rotterdam
Boezemkade 11 – 213
NL
3,5% 3,0
18 3223 Hellevoetsluis
Zoutweide 2 – 502
NL
0,0% 3,0
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an BMG Barberino Srl, Italien
19 50031 Barberino di Mugello
Via Antonio Meucci
„Barberino Factory Outlet“
IT
6,4% 3,8
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Alinesa Investment S.L., Spanien (Holding Company)
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Parque Shopping Elche, S.L.U., Spanien
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an Fairfield Invest S.L.U., Spanien
20 3205 Elche (Elx)
Carrer Jacarilla 7
„L‘Aljub“
ES
33.320 37,5% 2,8% 2,4
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Rusila Investments S.L. (Holding Company), Spanien
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Zona Franca Global Barcelona, S.L.U., Spanien
21 Passeig de la Zona Franca 17–19
08038 Barcelona
„Zona Franca“
ES
Beteiligung:
100% Gesellschaftsanteile an Farggi Global Hotel Barcelona, S.L., Spanien
22 Carrer del Perú 104
08018 Barcelona
ES
Beteiligung:
100 % Gesellschaftsanteile an Farggi Global Office Barcelona, S.L., Spanien
23 Carrer de Bilbao 140
08018 Barcelona
ES
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftanteile an SAS Grundbesitz Global, Frankreich
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Carvin Omega, Frankreich
21 Carvin Logistics Park
Gay Lussac 17
62220 Carvin
„Carvin Logistics Centre“
FR
0,0% 4,0
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque I Omega, Frankreich
22 3 Rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque I Logistics Centre“
FR
0,0% 4,1
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque II Omega, Frankreich
23 1500 rue de la Plaine
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque II Logistics Centre“
FR
0,0% 3,0
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Lauwin Planque III Omega, Frankreich
24 3 rue Amazon
59553 Lauwin-Planque
„Lauwin-Planque III Logistics Centre“
FR
0,0% 1,7
Beteiligung:
60,0% Gesellschaftsanteile an SCI Saint Gilles Omega, Frankreich
25 Rue du Falcon
30800 Saint-Gilles
„Nimes Logistics Centre“
FR
0,0% 4,6
IV. Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Ländern mit anderer Währung
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an RREEF Marble Pte. Ltd., Singapur
1 Osaka
1-6-29 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi
„Forecast“
JP
33.409 35,6% 0,0% 1,8
2 Shibayama-cho, 148-15 Iwayama, Sanbu-gun,
Chiba
„Narita“
JP
2,9% 1,4
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 1 Pte. Ltd. (Japan Branch), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Global Japan 1 Pte. Ltd. (SingCo 1), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Japan 2 Pte. Ltd. (SingCo 2), Japan
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Nagoya TMK, Japan
3 J-460-0007 Nagoya
1-5-8 Shinsakae, Naka-ku
„Hirokoji Aqua Place“
JP
21.261 46,5% 0,1% 1,7
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an C8 GmbH & Co. KG, Deutschland
4 110-110 Seoul
149 Cheongjin-dong, Jongro-gu
„Tower 8“
KR
63.656 44,9% 10,9% 1,6
Beteiligung:
97,8% Gesellschaftsanteile an Deutsche Logistic No. 22 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Korea
5 17385 Icheon-si, 253-1 Ichi-ri
Majang-myun, Gyeonggi-do
„Logiport Icheon“
KR
21.711 45,1% 0,0% 2,1
Beteiligung:
98,1% Gesellschaftsanteile an DWS No 25 Professional Investors Private Real Estate Investment LLC, Südkorea
6 725 Jeonho-ri. Gochon-eup, Gimpo-si,
Gyeonggi-do
„Sungkwang Logistics“
KR
22.775 48,4% 0,0% 1,7
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Mvik 28 KB, Schweden
7 11743 Stockholm
Marieviksvägen 19 A-F
„Marievik 28“
SE
0,4% 4,9
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG Tygeln PropCo AB, Schweden
8 16968 Stockholm
Gårdsvägen 7, Rättavägen 3
„Solna United“
SE
114.465 35,8% 0,0% 4,6
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Pacific Plaza L. P., USA
9 94014 Daly City
1901 und 2001 Junipero Serra Blvd.
CA 94014
„2001 DC Station“
US
13.717 46,9% 0,0% 9,1
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an 1019 Market Street L.P., USA
10 94103 San Francisco
1019 Market Street
CA 94103
US
28.721 61,2% 96,5% 3,9
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II, LP, USA
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an Galleria North II Management, LLC, USA
12 75240 Dallas
13727 Noel Road
TX 75240
„Galeria North Tower II“
US
30.436 41,9% 2,5% 4,2
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an GG LA Figueroa, LLC, USA
13 90007 Los Angeles
3770 South Figueroa Street
CA 90007
„Tuscany Apartments“
US
3,0% 1,7
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas LP, USA
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an TAF gg Las Olas GP, LLC, USA
14 33301 Fort Lauderdale
401 East Las Olas Boulevard
FL 33301
„Las Olas City Center“
US
42.010 39,1% 17,4% 5,0
Beteiligung:
49,0% Gesellschaftsanteile an GREF GG Eastland Center LP, USA
15 91791 West Covina
2753 E. Eastland Center Drive
CA 91791
„Eastland Center“
US
37.809 47,7% 1,9% 4,4
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Kirby Grove, LP, USA
16 78759 Kirby Grove (Houston)
2925 Richmond Avenue
TX 78759
„Kirby Grove“
US
49.297 49,8% 4,2% 5,5
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Oakbrook LP, USA
17 60523 Oak Brook
2155 W. 22nd Street
IL 60523
„The Shops at Oak Brook Place“
US
32.365 51,4% 7,9% 4,3
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an gg Candour House LP, USA
18 1050 Slater Road
Durham, NC 27703
„Candour House“
US
35,0% 1,5
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited (Head Trustee) /​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T2 Pty Limited (Subtrustee) /​ G Global 90A AUT1, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 90A T3 Pty Limited (Subtrustee)/​ 90 Arthur Street Trust, Australien
19 2060 North Sydney
90 Arthur Street
NSW 2060
AU
39,1% 2,4
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 1 Pte Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 2 Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global Australia 3 Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E Pte. Ltd., Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T2 Pte. Ltd. (Head Trustee) /​ G Global Trust 2, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 120E T2 Pty Ltd. (Subtrustee) /​G Global 120E AUT, Australien
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global 180Q Pty Ltd. (Subtrustee) /​G Global 180Q AUT, Australien
20 Brisbane
120 Edward Street
QLD 4000
AU
43.892 47,3% 8,5% 1,5
21 Brisbane
180 Queen Street
QLD 4000
AU
65,6% 1,1
Beteiligung:
100,0% Gesellschaftsanteile an G Global T1 Pty Limited /​99,99995% an G Global Trust 1, Australien
22 Canberra
197 London Circuit
„The Sebel“
AU
0,0% 11,8
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Celosia SarL, Luxembourg
Beteiligung:
45,0% Gesellschaftsanteile an Eighteen Amaryllis SarL, Luxembourg
23 E20 London Stratford
Building S9
„S9 International Quarter“
GB
44.861 35,4% 0,0% 14,6
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift Newco B Limited, London
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Swift PropCo Holdings Limited, London
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Beith Street PropCo Limited, Edinburgh
24 Glasgow G11 6BZ
82 Beith Street
„West End“
GB
4.737 39,4% 0,2% 1,3
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Fountainbridge PropCo Limited, London
25 Edinburgh EH3 9QG
125a Fountainbridge
„Fountainbridge“
GB
3.631 39,6% 0,0% 0,9
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Strawberry Place PropCo Limited, London
26 Newscastle upon Tyne NE1 4PQ
Strawberry Place
„Strawberry Place“
GB
2.677 42,2% 5,9% 0,9
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an First Street Manchester PropCo Limited, London
27 Manchester M15 4FN
13 Jack Rosenthal Street
„First Street“
GB
2.699 42,8% 0,7% 0,9
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 10&11 PropCo Limited, London
28 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„10/​11 Circle Square“
GB
9.672 41,2% 1,8% 0,9
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an St. Albans Place PropCo Limited, London
29 Leeds LS2 8JP
Cross Belgrave Street
„St Albans Place“
GB
3.535 41,9% 2,1% 0,9
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Circle Square 9 PropCo Limited, London
30 Manchester M1 7FA
2 Nobel Way
„9 Circle Square“
GB
4.125 40,3% 0,6% 0,9
Beteiligung:
12,6% Gesellschaftsanteile an Pebble Mill PropCo Limited, London
31 Birmingham B29 7ES
Petershore Road
„Pebble Mill“
GB
3.394 41,4% 14,1% 0,9

1) Enthält Länder mit Mietverträgen auf Eurobasis.
2) Teilbereiche des Grundstücks unter Denkmalschutz.
3) Entspricht deutschem Erbbaurecht.
4) Entspricht deutschem Erbnießbrauchrecht.
5) Wert der Gesellschaft ermittelt gemäß Bestimmungen des KAGB und der KARBV (Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung).
6) FG = Mietwohn-, Geschäfts- oder gemischt genutztes Grundstück mit fertigem Objekt
UB = Grundstück im Zustand der Bebauung
U = unbebautes Grundstück
ER = Erbbaurecht
7) B = Büro & Praxis
F = Freizeit
H = Hotel
L = Läden
LG = Lager/​Logistik
W = Wohnen
Anteil in % jeweils bezogen auf den Mietertrag.
8) Angaben gemäß zuletzt erstelltem Gutachten. Bei über Beteiligungen gehaltenen Objekten beziehen sich die Angaben auf das Gesamtobjekt, unabhängig von der Beteiligungsquote.
9) K = Klimaanlage
LA = Lastenaufzug
PA = Personenaufzug
R = Rolltreppe
10) Werte in Fremdwährung umgerechnet zum Devisenkurs vom 30. September 2021. Bei über Beteiligungen gehaltenen Objekten erfolgt der Ausweis anteilig gemäß Beteiligungsquote.
11) Bei über Beteiligungen gehaltenen Objekten können Anschaffungsnebenkosten sowohl auf Fonds- als auch auf Gesellschaftsebene anfallen, unter anderem abhängig davon, ob es sich um die Neugründung oder den Erwerb einer bereits bestehenden Gesellschaft handelt.
12) Historische Anschaffungsnebenkosten in Ländern mit anderer Währung werden mit Wechselkurs des Besitzübergangs ausgewiesen.
13) Bei der Berechnung der Restlaufzeiten wird davon ausgegangen, dass vertraglich vereinbarte Sonderkündigungsrechte ausgeübt werden.

Verzeichnis der Käufe und Verkäufe zur Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

Verzeichnis der Käufe im Berichtszeitraum (Übergang bis zum 30. September 2021)

Anschrift Kaufpreis
in TEUR1)
Übergang von Nutzen und Lasten Beteiligungsquote
in %
I. Direkt gehaltene Immobilien
– im Inland
– in Ländern mit Euro-Währung
Dublin, Strand View
IE
40.979 07.05.2021
– in Ländern mit anderer Währung
Zwischensumme direkt gehaltene Immobilien 40.979
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
– in Ländern mit Euro-Währung
100% Gesellschaftsanteile an Zona Franca Global Barcelona, S.L.U.
08038 Barcelona, Passeig de la Zona Franca 17 – 19
ES
46.4472) 16.03.20213) 100,0%
100% Gesellschaftsanteile an Farggi Global Hotel Barcelona, S.L.
08018 Barcelona, Carrer del Perú 104
ES
26.8092) 10.06.2021 100,0%
100% Gesellschaftsanteile an Farggi Global Office Barcelona, S.L.
08018 Barcelona, Carrer de Bilbao 140
ES
51.7992) 10.06.2021 100,0%
– in Ländern mit anderer Währung
100% Gesellschaftsanteile an gg Candour House LP
Candour House, 1050 Slater Road, Durham, NC 27703
US
69.174 10.09.2021 100,0%
Zwischensumme Beteiligungen 194.229
Summe 235.208

1) Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der Wechselkurs des Besitzübergangs.
2) Weitere Zahlungen erfolgen nach Baufortschritt.
3) Einbringung des Kapitals in die Gesellschaft.

Verzeichnis der Verkäufe im Berichtszeitraum (Übergang bis zum 30. September 2021)

Ort, Name, Land Erwerbsdatum Übergang von Nutzen und Lasten zum Verkaufspreis
in TEUR1)
Beteiligungsquote
1. Direkt gehaltene Immobilien:
– in Ländern mit Euro-Währung
1120 Wien, Am Europlatz 1, 3, 5 „Europlaza“
AT
01.04.2003 06.04.2021 119.163
– in Ländern mit anderer Währung
2. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften:
– in Ländern mit Euro-Währung
100% Gesellschaftsanteile an AIAS Ingatlanbefektetési Kft., Budapest
Objekt:
1139 Budapest, Váci út 140
„BC 140″
HU
06.09.2005 04.05.2021 24.421 100,0%
– in Ländern mit anderer Währung
100% Gesellschaftsanteile an DB Real Estate Crossroads L. P., Delaware
Objekt:
Sunnyvale, Kalifornien 94085,
950, 1000 West Maude Avenue
„Crossroads Center“
USA
21.12.2004 01.07.2021 272.069 100,0%
Summe 415.652

1) Maßgeblich für die Währungsumrechnung ist der Wechselkurs des Besitzübergangs.

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021
Teil II: Liquiditätsübersicht

Wertpapierbezeichnung ISIN Fälligkeit Zinssatz
in %
I. Bankguthaben
II. Wertpapiere
1. Börsengehandelte Wertpapiere
a) Verzinsliche Wertpapiere
Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/​30) FR0014004R72 22.07.2030 0,50
alstria office REIT-AG Anleihe v.2016(2016/​2023) XS1346695437 12.04.2023 2,13
Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) XS2028816028 22.07.2025 0,88
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32) FR0014000UL9 03.12.2032 0,63
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(32) FR0014002986 03.12.2032 0,63
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/​Und.) XS2193661324 22.03.2026 3,25
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) FR0013432770 05.02.2024 0,13
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) DE0001030708 15.08.2030 0,00
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(33) XS2306851853 25.02.2033 0,63
Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/​Und.) FR0013292828 23.06.2023 1,75
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25) DE000DB7XKH4 30.07.2025 0,40
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/​32) DE000DL19VU0 17.02.2032 1,38
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) DE000DL19U23 20.01.2027 1,63
Deutsche Bank AG, London Br. Zero-MTN v.03(25.02.2023) XS0163253924 25.02.2023 0,00
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/​2024) XS2363244513 14.07.2024 2,00
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/​2029) XS2363235107 14.07.2029 3,50
E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(39) XS0442449939 28.07.2039 5,38
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/​81) XS2381277008 31.08.2032 2,13
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) EU000A3KSXE1 04.07.2031 0,00
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36) EU000A3KM903 04.06.2036 0,20
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) FR0014001N38 25.07.2031 0,10
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/​36) FR00140049A8 30.06.2036 0,88
Griechenland EO-Notes 2020(35) GR0128016731 04.02.2035 1,88
Griechenland EO-Notes 2021(52) GR0138017836 24.01.2052 1,88
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2020(2024) S.2727 DE000HCB0AX8 08.01.2024 0,35
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2021(2026) S.2729 DE000HCB0AZ3 09.03.2026 0,38
Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2019(2024) S.2714 DE000HCB0AJ7 19.08.2024 0,26
Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/​2026) S.2737 DE000HCB0A86 22.09.2026 0,50
Hamburg Commercial Bank AG NH FestZins XL 1/​2012 v.12(22) DE000HSH3WX2 14.03.2022 4,00
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/​32) XS2194192527 24.06.2032 2,00
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/​unb.) XS2056730323 01.01.2025 2,88
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/​30) XS2281155254 01.02.2030 0,25
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51) IT0005425233 01.09.2051 1,70
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37) IT0005433195 01.03.2037 0,95
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) IT0005438004 30.04.2045 1,50
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51) IT0005436701 15.05.2051 0,15
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/​31) DE000A3E5VK1 30.06.2031 0,75
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/​33) DE000A3H3JU7 30.03.2033 0,88
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) XS2317123052 17.03.2031 0,00
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/​2079) XS2011260705 25.06.2029 2,88
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/​42) XS2381261424 26.11.2031 1,00
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/​37) XS1707075245 02.11.2037 1,75
Niederlande EO-Anl. 2021(38) NL0015000B11 15.01.2038 0,00
OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/​Und.) XS2224439385 01.09.2026 2,50
OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/​Und.) XS2224439971 01.06.2029 2,88
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2021(24) XS2287753987 18.01.2024 0,45
OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(28) XS2384473992 08.12.2028 0,38
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/​Und.) FR0013447877 19.03.2027 1,75
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/​Und.) FR0014003B55 11.05.2029 1,38
Orsted A/​S EO-FLR Notes 21(21/​21) Reg.S XS2293075680 18.08.2030 1,50
Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52) PTOTECOE0037 12.04.2052 1,00
Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/​32) XS2227050379 08.09.2032 0,88
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51) FR0014000C08 28.02.2051 0,88
Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2021(36) FR00140058G6 02.09.2036 0,30
Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2021(46) FR0014003CJ5 10.05.2046 0,88
Spanien EO-Bonos 2021(37) ES0000012I24 30.07.2037 0,85
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/​Und.) XS1731823255 07.06.2023 2,63
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/​Und.) XS1795406658 22.06.2026 3,88
TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/​Und.) XS2207430120 22.07.2025 2,37
TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/​41) XS2348325650 09.06.2041 1,13
TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/​Und.) XS2290960876 25.07.2032 2,13
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/​29) XS2360310044 05.07.2029 0,80
Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/​28) FR0014004UE6 03.08.2028 1,00
Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/​Und.) FR00140007L3 20.01.2029 2,50
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/​80) XS2225204010 27.05.2030 3,00
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(24) XS2270150399 06.10.2024 0,05
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/​41) DE000A287179 28.01.2041 1,00
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/​31) DE000A3E5FR9 24.03.2031 0,63
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/​41) DE000A3E5MK0 14.06.2041 1,50
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) XS1989383788 03.05.2049 2,75
b) Aktien
c) Andere Wertpapiere
Summe der börsengehandelten Wertpapiere
2.) An organisierten Märkten zugelassene Wertpapiere
a) Verzinsliche Wertpapiere
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/​Und.) XS2114413565 02.03.2025 2,88
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/​33) XS2337061753 06.05.2033 0,88
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/​41) XS2337061837 06.05.2041 1,50
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(51) XS2357951164 29.05.2051 1,13
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/​unb.) XS2010039035 22.01.2025 0,95
Deutsche Bank AG, London Br. Festzinsanl. v.2020(2026) DE000DL8Y3N6 15.01.2026 0,20
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2021(39) XS2385121749 15.09.2039 1,10
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 21(23) DE000HCB0A94 06.10.2023 0,45
Hldg d’Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/​28) XS2385390724 16.09.2028 0,63
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/​Und.) XS2069101868 08.11.2024 2,00
Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(35) XS2227906034 19.09.2035 0,05
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/​33) XS2314657409 23.03.2033 0,75
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2021(31) XS2338991941 05.05.2031 0,25
b) Andere Wertpapiere
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen Wertpapiere
3.) Nichtnotierte Wertpapiere
a) Verzinsliche Wertpapiere
b) Andere Wertpapiere
Summe der nichtnotierten Wertpapiere
Wertpapiere gesamt:
davon Wertpapiere, die nicht als Sicherheit für geldpolitische Operationen im Eurosystem von der EZB oder der Deutschen Bundesbank zugelassen sind:
davon Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbaren Anteile an ausländischen juristischen Personen:
III. Investmentanteile
IV. Geldmarktinstrumente

 

Wertpapierbezeichnung Käufe nominal EUR bzw. Stück Verkäufe nominal EUR bzw. Stück Bestand nominal EUR bzw. Stück Kurswert EUR
30.9.2021
Anteil am Fonds-
vermögen
in %
I. Bankguthaben 197.855.794,85 4,6%
II. Wertpapiere
1. Börsengehandelte Wertpapiere
a) Verzinsliche Wertpapiere
Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/​30) 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.926.477,00 0,2%
alstria office REIT-AG Anleihe v.2016(2016/​2023) 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,0%
Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0,00 0,00 7.500.000,00 7.662.491,78 0,2%
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 7.783.009,92 0,2%
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(32) 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/​Und.) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.676.983,30 0,2%
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,00 0,00 25.000.000,00 25.236.439,00 0,6%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 0,00 0,00 13.000.000,00 13.427.398,79 0,3%
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0,00 0,00 5.000.000,00 4.983.930,80 0,1%
Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/​Und.) 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25) 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.019.900,00 0,2%
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/​32) 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.153.634,00 0,2%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027) 0,00 0,00 3.000.000,00 3.161.497,62 0,1%
Deutsche Bank AG, London Br. Zero-MTN v.03(25.02.2023) 0,00 0,00 9.958.175,66 9.918.897,19 0,2%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/​2024) 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.165.120,00 0,2%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/​2029) 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
E.ON Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(39) 0,00 0,00 500.000,00 776.765,00 0,0%
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/​81) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,0%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 12.761.875,00 0,00 12.761.875,00 15.135.711,37 0,3%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/​36) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Griechenland EO-Notes 2020(35) 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Griechenland EO-Notes 2021(52) 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2020(2024) S.2727 0,00 0,00 100.000.000,00 100.970.000,00 2,3%
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2021(2026) S.2729 0,00 0,00 15.000.000,00 15.032.100,00 0,3%
Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2019(2024) S.2714 0,00 0,00 15.000.000,00 15.063.750,00 0,3%
Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2021(2025/​2026) S.2737 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.031.700,00 0,2%
Hamburg Commercial Bank AG NH FestZins XL 1/​2012 v.12(22) 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/​32) 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/​unb.) 0,00 0,00 5.000.000,00 5.244.050,00 0,1%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/​30) 0,00 0,00 7.000.000,00 6.802.617,99 0,2%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37) 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) 0,00 0,00 5.000.000,00 4.912.449,95 0,1%
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51) 12.797.500,00 12.797.500,00 0,00 0,00 0,0%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/​31) 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 5.992.155,00 0,1%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/​33) 0,00 0,00 10.000.000,00 9.896.735,00 0,2%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/​2079) 0,00 0,00 5.000.000,00 5.489.202,05 0,1%
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/​42) 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 11.662.239,00 0,3%
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/​37) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Niederlande EO-Anl. 2021(38) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/​Und.) 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/​Und.) 0,00 0,00 4.000.000,00 4.191.706,64 0,1%
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 11.881.320,00 0,3%
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/​Und.) 0,00 0,00 5.000.000,00 5.168.335,00 0,1%
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/​Und.) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.959.441,65 0,1%
Orsted A/​S EO-FLR Notes 21(21/​21) Reg.S 0,00 0,00 5.000.000,00 5.001.124,95 0,1%
Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52) 0,00 0,00 15.000.000,00 14.039.453,70 0,3%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2020(20/​32) 0,00 0,00 3.000.000,00 3.051.962,61 0,1%
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51) 0,00 0,00 5.000.000,00 4.434.312,55 0,1%
Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2021(36) 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 13.364.260,00 0,3%
Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2021(46) 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.951.917,49 0,2%
Spanien EO-Bonos 2021(37) 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,0%
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/​Und.) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.218.500,00 0,2%
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/​Und.) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.423.200,00 0,1%
TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/​Und.) 0,00 0,00 5.000.000,00 5.246.350,00 0,1%
TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/​41) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.081.413,65 0,1%
TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/​Und.) 0,00 0,00 10.000.000,00 9.800.625,00 0,2%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/​29) 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 9.112.365,00 0,2%
Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/​28) 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.940.500,00 0,2%
Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/​Und.) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.157.900,00 0,2%
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/​80) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/​41) 3.000.000,00 0,00 10.500.000,00 9.537.593,52 0,2%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/​31) 0,00 0,00 6.000.000,00 5.972.602,98 0,1%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/​41) 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 9.944.306,60 0,2%
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 5.696.586,34 0,1%
b) Aktien
c) Andere Wertpapiere
Summe der börsengehandelten Wertpapiere 273.759.375,00 242.097.500,00 492.420.050,66 497.301.032,44 11,5%
2.) An organisierten Märkten zugelassene Wertpapiere
a) Verzinsliche Wertpapiere
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/​Und.) 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/​33) 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 7.974.053,92 0,2%
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/​41) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.032.069,15 0,1%
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(51) 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 8.977.084,47 0,2%
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/​unb.) 0,00 0,00 3.400.000,00 3.411.453,75 0,1%
Deutsche Bank AG, London Br. Festzinsanl. v.2020(2026) 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.077.375,00 0,6%
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2021(39) 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 5.977.136,52 0,1%
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 21(23) 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 22.798.575,00 0,5%
Hldg d’Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/​28) 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.994.217,79 0,2%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/​Und.) 0,00 0,00 10.000.000,00 10.187.000,00 0,2%
Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2020(35) 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,0%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/​33) 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2021(31) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,0%
b) Andere Wertpapiere
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen Wertpapiere 96.000.000,00 22.500.000,00 95.900.000,00 96.428.965,60 2,2%
3.) Nichtnotierte Wertpapiere
a) Verzinsliche Wertpapiere
b) Andere Wertpapiere
Summe der nichtnotierten Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Wertpapiere gesamt: 369.759.375,00 264.597.500,00 588.320.050,66 593.729.998,04 13,7%
davon Wertpapiere, die nicht als Sicherheit für geldpolitische Operationen im Eurosystem von der EZB oder der Deutschen Bundesbank zugelassen sind: 111.500.000,00 64.000.000,00 497.900.000,00 210.350.330,38 4,9%
davon Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbaren Anteile an ausländischen juristischen Personen:
III. Investmentanteile
IV. Geldmarktinstrumente

Weitere Angaben zum Bestand der festverzinslichen Wertpapiere zum 30. September 2021

Gliederung nach Nominalzinsen

EUR
0,00 % bis unter 4,00 % 592.953.233,04
4,00 % bis unter 5,00 % 0,00
5,00 % bis unter 6,00 % 776.765,00
6,00 % bis unter 8,00 % 0,00
8,00 % bis unter 10,00 % 0,00
Summe 593.729.998,04

Gliederung nach Restlaufzeiten

EUR
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 0,00
Restlaufzeit über 1 Jahr bis zu 2 Jahren 20.137.397,19
Restlaufzeit über 2 Jahre bis zu 3 Jahren 172.233.884,00
Restlaufzeit über 3 Jahre bis zu 4 Jahren 41.771.245,53
Restlaufzeit über 4 Jahre 359.587.471,32
Summe 593.729.998,04

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021
Teil III: Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

EUR EUR EUR Anteil am Fonds-
vermögen
I. Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus der Grundstücks-
bewirtschaftung
9.579.972,92 0,2%
davon in Fremdwährung 12.574.319,99
davon Betriebskostenvorlagen 4.289.795,64
davon Mietforderungen 5.290.177,28
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 718.567.586,61 16,6%
davon in Fremdwährung 378.048.293,06
3. Zinsansprüche 37.483.922,29 0,9%
davon in Fremdwährung 10.456.949,51
4. Anschaffungs-
nebenkosten
17.147.594,13 0,4%
bei Immobilien 6.812.883,65
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 10.334.710,48
davon in Fremdwährung 5.764.037,66
5. Andere 134.809.308,11 3,1%
davon in Fremdwährung 46.373.981,20
davon Forderungen aus Anteilsumsatz 0,00
davon Forderungen aus Sicherungsgeschäften:
Kurswert Verkauf Kurswert Stichtag Vorl. Ergebnis
EUR EUR EUR
670.967.806,76 606.718.014,36 64.249.792,40
II. Verbindlichkeiten aus
1. Krediten 34.968.343,31 0,8%
davon in Fremdwährung 34.968.343,31
davon kurzfristige Kredite (§ 199 KAGB) 0,00
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben 2.292.276,61 0,1%
davon in Fremdwährung 0,00
3. Grundstücks-
bewirtschaftung
17.417.452,00 0,4%
davon in Fremdwährung 10.229.780,03
4. anderen Gründen 41.387.862,06 1,0%
davon in Fremdwährung 44.129.531,54
davon aus Anteilsumsatz 0,00
davon aus Sicherungsgeschäften:
Kurswert Verkauf Kurswert Stichtag Vorl. Ergebnis
EUR EUR EUR
659.208.853,49 693.292.750,50 34.083.897,01
III. Rückstellungen 307.563.838,12 7,1%
davon in Fremdwährung 176.320.834,64
Fondsvermögen (EUR) 4.326.552.137,54

Erläuterungen zu Finanzinstrumenten

Käufe und Verkäufe, die während des Berichtszeitraums abgeschlossen wurden:

Käufe
(Kurswert)
EUR
Verkäufe
(Kurswert)
EUR
619.412.105,41 508.064.851,54

Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings WM/​Reuters AG um 10:00 Uhr vom Vortag ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet.

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteile/​Anteilwert Anteilklasse RC Anteilklasse IC
Anteilwert (30.9.2021) 52,12 EUR 52,45 EUR
Umlaufende Anteile 79.174.634 3.805.613

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

I. Immobilien

1. Grundlagen der Immobilienbewertung: Für die Bewertung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und vergleichbaren Rechten nach dem Recht anderer Staaten („Immobilien“) oder Immobilien, die für Rechnung des Sondervermögens erworben wurden, bestellt die Gesellschaft externe Bewerter („Bewerter“) in ausreichender Zahl. Die Bewerter führen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen für das jeweilige Sondervermögen vorgesehenen Bewertungen durch.

Vermögensgegenstände gemäß § 231 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 KAGB („Immobilien“) werden grundsätzlich zum Verkehrswert bewertet.

Der Verkehrswert einer Immobilie ist der Preis, der zum Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, nach der sonstigen Beschaffenheit und der Lage der Immobilie ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Im Regelfall wird zur Ermittlung des Verkehrswertes einer Immobilie der Ertragswert der Immobilie anhand des allgemeinen Ertragswertverfahrens in Anlehnung an die Immobilienwertermittlungsverordnung bestimmt. Bei diesem Verfahren kommt es auf die marktüblich erzielbaren Mieterträge an, die um die Bewirtschaftungskosten einschließlich der Instandhaltungs- sowie der Verwaltungskosten und das kalkulatorische Mietausfallwagnis gekürzt werden. Der Ertragswert ergibt sich aus der so errechneten Nettomiete, die mit einem Faktor (Barwertfaktor) multipliziert wird, der eine marktübliche Verzinsung für die zu bewertende Immobilie unter Einbeziehung von Lage, Gebäudezustand und Restnutzungsdauer berücksichtigt. Besonderen, den Wert einer Immobilie beeinflussenden Faktoren kann durch Zu- oder Abschläge Rechnung getragen werden.

Zur Plausibilisierung des ermittelten Ertragswertes kommt insbesondere das Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF) in Betracht. Hierbei werden künftig erwartete Einzahlungsüberschüsse der Immobilie über mehrere festgelegte Perioden (z.B. 10-Jahres-Perioden) auf den Bewertungsstichtag mit markt- und objektspezifischen Diskontierungszinssätzen abgezinst. Der Restwert der Immobilie am Ende der festgelegten Perioden wird prognostiziert und ebenfalls auf den Bewertungsstichtag abgezinst. Die Summe aus den abgezinsten Einzahlungsüberschüssen und dem abgezinsten Restwert ergibt den Kapitalwert des Objektes, aus dem der Verkehrswert abgeleitet wird.

Je nach Belegenheitsland der Immobilie können jedoch auch Verfahren angewendet werden, die von den vorstehend beschriebenen abweichen. Voraussetzung ist, dass der Wertermittlung ein geeignetes, am jeweiligen Immobilienanlagemarkt anerkanntes Wertermittlungsverfahren oder mehrere dieser Verfahren zugrunde gelegt werden.

2. Ankaufs- und Regelbewertung: Die Ankaufsbewertung von in § 231 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 KAGB genannten Vermögensgegenständen wird bis zu einer Größe von 50 Mio. EUR von einem Bewerter durchgeführt und ab einer Größe von mehr als 50 Mio. EUR von zwei voneinander unabhängigen Bewertern, die nicht zugleich regelmäßige Bewertungen nach §§ 249 und 251 Satz 1 KAGB für die Gesellschaft durchführen. Entsprechendes gilt für Vereinbarungen über die Bemessung des Erbbauzinses und über dessen etwaige spätere Änderung. Beim Erwerb werden die Immobilien mit dem Kaufpreis angesetzt, wobei dieser Ansatz für längstens drei Monate beibehalten wird.

Die erste Regelbewertung der Vermögensgegenstände im Sinne des § 231 Abs. 1 KAGB und des § 234 KAGB muss ausgehend vom Tag des Übergangs von Besitz/​Nutzen und Lasten bzw. der Fertigstellung des Bauvorhabens innerhalb von drei Monaten erfolgen und anschließend jeweils im Abstand von maximal drei Monaten.

Die Regelbewertung sowie außerplanmäßige Bewertungen von Vermögensgegenständen im Sinne des § 231 Abs. 1 KAGB sowie des § 234 KAGB sind stets von zwei voneinander unabhängigen Bewertern durchzuführen. Der Wert des Vermögensgegenstandes ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus den beiden Verkehrswerten der von den zwei voneinander unabhängigen Bewertern erstellten Gutachten.

II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Die Gesellschaft führt die Bewertung von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften insbesondere gemäß §§ 248, 249, 250 KAGB i.V.m. § 31 KARBV durch.

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften werden bei Erwerb und danach nicht länger als drei Monate mit dem gemäß § 249 Abs. 3 KAGB fortgeführten Kaufpreis angesetzt. Spätestens alle drei Monate wird der Wert der Beteiligung auf Grundlage der aktuellsten Vermögensaufstellung von einem Abschlussprüfer im Sinne des § 319 Handelsgesetzbuch ermittelt. Der Kaufpreis und der ermittelte Wert werden anschließend von der Gesellschaft auf Basis der Vermögensaufstellungen bis zum nächsten Wertermittlungstermin fortgeschrieben. Die Bewertung von Vermögen und Schulden des Sondervermögens und der Immobilien-Gesellschaft erfolgt nach der für den Fonds anzuwendenden Bewertungsrichtlinie. Treten bei einer Beteiligung Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren ein, die durch eine Fortschreibung nicht erfasst werden können, wird die Neubewertung ggf. zeitlich vorgezogen.

Die Ausführungen unter I.2. „Ankaufs- und Regelbewertung“ gelten entsprechend für die Bewertung von Immobilien, die im Rahmen einer Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft gehalten werden.

Für die Vermögensgegenstände und Schulden der Immobilien-Gesellschaft sind in entsprechender Anwendung von § 10 Abs. 5 KARBV die Erkenntnisse nicht zu berücksichtigen, die nach dem Stichtag der Vermögensaufstellung der Immobilien-Gesellschaft bekannt werden. Diese Erkenntnisse werden in der Vermögensaufstellung des auf das Bekanntwerden folgenden Monats berücksichtigt.

III. Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen

1. Bankguthaben: Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

2. Festgeld: Festgelder werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

3. Wertpapiere, Geldmarktpapiere: Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren, handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Für die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, die nicht an der Börse oder in einem organisierten Markt gehandelt werden (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), werden die für vergleichbare Geldmarktinstrumente vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Geldmarktinstrumenten vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Zinsen und zinsähnliche Erträge werden taggleich abgegrenzt und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

4. Devisentermingeschäfte: Zur Absicherung des Währungsriskos werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen. Devisentermingeschäfte werden mit den Verkehrswerten (Marktwerten) angesetzt.

Für die Bewertung von Devisentermingeschäften werden die für vergleichbare Devisentermingeschäfte vereinbarten Preise mit entsprechender Laufzeit herangezogen.

5. Forderungen: Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung, Forderungen an Immobilien-Gesellschaften, Zinsansprüche und andere Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Werthaltigkeit von Forderungen wird regelmäßig überprüft. Dem Ausfallrisiko wird in Form von Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen Rechnung getragen. Hierzu werden Forderungen > 90 Tage individuell betrachtet und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Vorgänge wertberichtigt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe mit Berichtigung der Umsatzsteuer abgeschrieben.

6. Anschaffungsnebenkosten: Nebenkosten, die beim Erwerb einer Immobilie oder Beteiligung für das Sondervermögen anfallen, werden über die voraussichtliche Haltedauer der Immobilie, längstens jedoch über zehn Jahre, in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben. Hausintern wird generell eine voraussichtliche Haltedauer von fünf Jahren angewendet. In begründeten Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden. Sie mindern das Fondskapital über das Bewertungsergebnis und werden nicht in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt. Wird die Immobilie innerhalb der vorgenannten Abschreibungsfrist von fünf Jahren wieder veräußert, sind die Anschaffungsnebenkosten in voller Höhe abzuschreiben. Sie mindern ebenfalls das Fondskapital über das Bewertungsergebnis und werden nicht im realisierten Ergebnis berücksichtigt.

Anschaffungsnebenkosten werden bei allen Erwerben von Immobilien und Beteiligungen aktiviert. Transaktionen, bei denen der Verkäufer oder ein Dritter die Immobilie in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko fertigstellt und das Sondervermögen insofern keine typischen Bauherrenrisiken trägt, werden als Erwerb klassifiziert.

Im Einzelnen richtet sich die Behandlung von Anschaffungsnebenkosten nach § 30 Abs. 2 Nummer 1 KARBV.

7. Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Zu den wesentlichen Verbindlichkeiten gehören von Dritten aufgenommene Darlehen, Verbindlichkeiten aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben und Verbindlichkeiten der Grundstücksbewirtschaftung.

8. Ansatz und Bewertungen von Rückstellungen: Rückstellungen werden gebildet für

ungewisse Verbindlichkeiten

im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden (Erhaltungsaufwand) ,

Instandhaltungsmaßnahmen, die werterhöhend in der Verkehrswertermittlung der Immobilien berücksichtigt wurden (aktivierungspflichtige Maßnahmen)

drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Ertragsteuern

passive latente Steuern

Der Ansatz und die Bewertung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des Betrages der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Maßgeblich ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag. Rückstellungen werden grundsätzlich nicht abgezinst. Rückstellungen, die eine Laufzeit > 12 Monate besitzen, bei denen es sich um unverzinsliche Verpflichtungen handelt und sofern diese nicht auf eine Anzahlung oder Vorausleistung beruhen, werden mit einem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz abgezinst. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Rückstellungsgrund entfallen ist.

Besonderheiten bei der Ermittlung von Rückstellungen für passive latente Steuern

Bei einer im Ausland gelegenen Immobilie sind Rückstellungen für die Steuern zu berücksichtigen, die der Staat, in dem die Immobilie liegt, bei einem Veräußerungsgewinn voraussichtlich erhebt. Der potenzielle Veräußerungsgewinn ergibt sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten bzw. dem aktuellen Verkehrswert der Immobilie und dem steuerlichen Buchwert nach dem jeweiligen Steuerrecht des Staates. Veräußerungsnebenkosten, die üblicherweise anfallen, werden berücksichtigt. Steuerminderungsmöglichkeiten nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die Immobilie belegen ist, sind aufgrund vorliegender, steuerlich verrechenbarer Verluste bis zur Höhe der Steuerbelastung auf den Veräußerungsgewinn zu berücksichtigen. Insofern besteht eine Verrechnungspflicht für steuerlich verrechenbare Verlustvorträge. Sofern die Verluste die passiven latenten Steuern übersteigen, ist kein darüber hinausgehender Wertansatz möglich. Die weiteren Einzelheiten der Behandlung von Rückstellungen nach § 30 Abs. 2 Nummer 2 KARBV werden von der Gesellschaft berücksichtigt.

9. Zusammengesetzte Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten: Aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind jeweils anteilig nach den vorgenannten Regelungen zu bewerten. Weitere Einzelheiten der Bewertung ergeben sich aus der KARBV.

10. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung: Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die Gesellschaft den Grundsatz der intertemporalen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeitpunkt sicherstellen.

Die Gesellschaft wendet die formellen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an, soweit sich aus dem KAGB, der KARBV und der Verordnung (EU) Nr. 231/​2013 nichts anderes ergibt. Insbesondere wendet sie den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung an. Danach werden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich über die Zuführung zu den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen periodengerecht abgegrenzt und im Rechnungswesen des Sondervermögens im Geschäftsjahr der wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Aufwands- und Ertragszahlung erfasst. Erfolgsabgrenzungen erfolgen dabei für alle wesentlichen Aufwendungen und Erträge.

Die Gesellschaft beachtet den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Danach werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten.

Überdies wendet die Gesellschaft grundsätzlich den Grundsatz der Einzelbewertung an, wonach alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen unabhängig voneinander zu bewerten sind; es erfolgt keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden und keine Bildung von Bewertungseinheiten. Gleichartige Vermögensgegenstände der Liquiditätsanlage, wie z.B. Wertpapiere, dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Die Gesellschaft wendet den Grundsatz der Periodenabgrenzung an, nach dem Aufwendungen und Erträge in dem Geschäftsjahr erfasst werden, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind.

IV. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen: Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings WM/​Reuters AG um 10.00 Uhr vom Vortag ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet.

V. Berechnung des Nettoinventarwertes je Anteil: Der Wert des Sondervermögens und der Nettoinventarwert je Anteil werden von der Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bei jeder Möglichkeit zur Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ermittelt. Der Wert des Sondervermögens ist aufgrund der jeweiligen Verkehrswerte der zu ihm gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten zu ermitteln. Werden unterschiedliche Anteilklassen für das Sondervermögen eingeführt, wird der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert ermittelt.

Der Nettoinventarwert je Anteil (Anteilwert) wird mit zwei Nachkommastellen ausgewiesen.

Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf zwei Nachkommastellen abgerundet.

Anhang: Auslagerungen und Dienstleister

Aktuellere Informationen enthält ggf. der Verkaufsprospekt bzw. Jahresbericht, soweit ein solcher jüngeren Datums als dieser Halbjahresbericht vorliegt.

Auslagerungen (Stand: 30. September 2021)

Die Gesellschaft hat nachfolgende Tätigkeiten ausgelagert. Die Angaben zur Auslagerung der Immobilienbewerter sind separat unter „Externe Bewerter“ aufgeführt. Aufgaben, die die Immobilien-Gesellschaften im eigenen Namen beauftragen, sind nicht aufgeführt, da diese keine Auslagerungstätigkeiten im aufsichtsrechtlichen Sinne darstellen. Mit der Beauftragung solcher Auslagerungsunternehmen entstehen keinerlei direkte Rechte und Pflichten der Anleger.

Asset Management
Asset Management im Immobilienbereich zielt im Wesentlichen darauf ab, die Ertragskraft der einzelnen Immobilien im Rahmen des Investitionsprozesses unter Berücksichtigung der von der Gesellschaft vorgegebenen Strategie zu optimieren und „Halte-Verkaufs“-Analysen für das Gesamt-Immobilienportfolio des Sondervermögens zu erstellen.
Auftragnehmer Vertragsgegenstand
Deutsche Bank AG Hong Kong Branch1)
International Commerce Centre, 1 Austin
Road West Kowloon, Hongkong, China
Transaktionsbegleitung und -abwicklung bei den Objekten in Asien und im Pazifikraum
DWS Alternatives Global Ltd.1)
The Zig Zag Building, 70 Victoria Street
London SW1E 6SQ, Großbritannien
Transaktionsbegleitung und -abwicklung bei den Objekten in Europa außer Deutschland, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden und Italien
DWS Alternative Investments1)
280 Park Avenue
New York, NY10017-1270, USA
Transaktionsbegleitung und -abwicklung bei den Objekten in Nordamerika
DWS Asset Management (Korea) Company Ltd.1)
19 FI. Young Poong Building, 33 Seorin-dong, Chongro-ku
Seoul 110-725, Südkorea
Services Agreement für die in Südkorea gelegenen Objekte
DWS International GmbH Branch Milano1)
Via Filippo Turati 25/​27
20121 Mailand, Italien
Transaktionsbegleitung und -abwicklung bei den Objekten in Italien
DWS Investments Japan Ltd.1)
Sanno Park Tower, 2-11-1 Nagata cho, Chiyoda-ku, 18th Floor
Tokio 100-6173, Japan
Überwachung der Asset Management Leistungen, d.h. Transaktionsbegleitung und -abwicklung bei den Objekten in Japan (keine Asset Management-Leistungen)
DWS Real Estate GmbH1) Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Transaktionsbegleitung und -abwicklung sowie Asset Management bei den Objekten in Deutschland und Österreich
Newsec Advice AB
Stureplan 3
10396 Stockholm, Schweden
Transaktionsbegleitung und -abwicklung sowie Asset Management bei den Objekten in Schweden
Newsec Advice OY
Mannerheiminaukio 1A, 9th Fl.
00100 Helsinki, Finnland
Transaktionsbegleitung und -abwicklung sowie Asset Management bei den Objekten in Finnland
RCP Asset Management B.V.
Gustav Mahlerplein 3, 26th Fl.
1082 MS Amsterdam, Niederlande
Transaktionsbegleitung und -abwicklung sowie Asset Management bei denObjekten in den Niederlanden
Savills Japan
CR Kamiyacho 10F, 1-11-9 Azabudai Minato-ku
Tokio 106-0041, Japan
Transaktionsbegleitung und -abwicklung für das Objekt „ATAGO East Building“ in Japan
Urban Input S.L.U.
Paseo de Gracia 77
08008 Barcelona, Spanien
Transaktionsbegleitung und -abwicklung sowie Asset Management bei den Objekten in Spanien
Fund Accounting
Auftragnehmer Vertragsgegenstand
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt am Main, Deutschland
Erbringt Aufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung des grundbesitz global und der Administration der zum Bestand des Sondervermögens grundbesitz global gehörenden Immobilien-Gesellschaften für die durch die DWS Grundbesitz GmbH verwalteten Offenen Immobilien-Sondervermögen.
Property Management
Property Management übernimmt das kaufmännische Objektmanagement vor Ort für die Immobilien in dem von der Gesellschaft verwalteten Immobilien-Sondervermögen.
Auftragnehmer Vertragsgegenstand
CB Richard Ellis Ltd | Property and Asset Management
St. Martin‘s Court, 10 Paternoster Row
London EC4M 7HP, Großbritannien
Großbritannien, Edinburgh, „Edinburgh Quay“
Colliers International REMS Sp.z.o.o
Plac Piłsudskiego 3, IV floor
00-078 Warschau, Polen
Polen, Breslau, „Grunwaldzki Center“
Constructa
134 Boulevard Haussmann
75008 Paris, Frankreich
Frankreich, Puteaux, „Kupka A“
Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.
Plac Pilsudskiego 1
00-078 Warschau, Polen
Polen, Warschau, „Kopernik A-E“
Hooke & MacDonald
Chartered Surveyors, Valuers & Property Consultants
118 Lower Baggot Street
Dublin 2, Irland
Irland, Dublin, Cedar Place
Jones Lang La Salle
9 Queen Victoria Street
London EC4N4YY, Großbritannien
Großbritannien, London, „Queen Victoria Street“
S1 Corporation
25 Sejong-Daero 7-GIL, Jung-gu
Seoul 100-742, Südkorea
Südkorea, Seoul, „Adidas Korea Distribution Center“
Savills
33, Moesworth Street
Dublin D02 CP04, Irland
Irland, Dublin, „West End Retail Park“
Savills Japan
CR Kamiyacho 10F
1-11-9 Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan
Japan, Tokio, „ATAGO East Building“
Strauss Property Management
Lehrbachgasse 2
1120 Wien, Österreich
Österreich, Wien, „Am Belvedere“
Peakside ROS Outlet Management Sp.z.o.o.
Al.Jana Pawla II 29
00-867 Warschau, Polen
Polen, Sosnowitz (Kattowitz), Orlat Lwowskich
Polen, Warschau, Pulawska
Polen, Danzig, Przywidzka
Tectareal Property Management GmbH
Alfredstraße 236
45133 Essen, Deutschland
Property-Controlling für in- und ausländische Objekte
Weitere Aufgaben
Auftragnehmer Vertragsgegenstand
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Interne Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen, Embargoverstößen und Überwachung der Einhaltung entsprechender Vorschriften
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Compliance-Leistungen
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Intra-Group IT-Service
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Zentrale Steuerung der Dienstleistungs- und Auslagerungsprozesse
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Personalbetreuung (HR Administration Services)
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Bereitstellung von internen Management-Dienstleistungen (Umzug, Büroausstattung, Reisekosten, Dienstwagen u.ä.)
Deutsche Bank AG, Filiale London1)
Winchester House, 12 Great Winchester Street
London EC52N 2DB, Großbritannien
Personalbetreuung (HR Administration Services)
DWS Group GmbH & Co. KGaA1)
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Compliance-Leistungen
DWS Group GmbH & Co. KGaA1)
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Interne Revision
DWS Real Estate GmbH1) Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Erbringt Aufgaben im Bereich Recht, Steuern, Business Management und Property Controlling bei den Objekten in Deutschland, Österreich und Schweiz
IBM Deutschland GmbH
IBM Allee 1
71139 Ehingen, Deutschland
IT-Software-Dienstleistungen (Support)

1) Interessenkonflikte können sich daraus ergeben, dass Auftragnehmer teilweise die gleichen Dienstleistungen auch für andere Gesellschaften und deren Investmentvermögen oder Individualportfolios, seien es Gesellschaften innerhalb oder außerhalb der Deutsche Bank Gruppe, erbringen. Die gekennzeichneten Unternehmen sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die jeweiligen Verträge in anderer Form abgeschlossen worden wären, wenn eine Gesellschaft involviert wäre, die nicht gesellschaftsrechtlich oder personell verflochten ist.

Dienstleister (Stand: 30. September 2021)

Neben den von der Gesellschaft im aufsichtsrechtlichen Sinne ausgelagerten Funktionen hat die Gesellschaft darüber hinaus die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten an Dienstleister vergeben. Mit der Beauftragung solcher Dienstleister entstehen keinerlei direkte Rechte und Pflichten der Anleger.

Facility Management
Facility Management übernimmt das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement der Immobilien in dem von der Gesellschaft verwalteten Immobilien-Sondervermögen. Die Beauftragung unwesentlicher Teilleistungen (z.B. Hausreinigung) bleibt in dieser Aufstellung außer Betracht.
Auftragnehmer Vertragsgegenstand
Bilfinger HSG Facility Management Sp. z o.o.
ul. Pulawska 435 a
02-801 Warschau, Polen
Polen, Breslau, „Grunwaldzki Center“
Cegelec Agence Elmo
12, Rue Jules Ferry
93110 Rosny Sous Bois, Frankreich
Frankreich, Puteaux, „Kupka A“
Explo SP. Z.o.o.
ul. Kosciuszki 9
02-495 Warschau, Polen
Polen, Warschau, „Kopernik A-E“
Integral UK Ltd.
1290 Aztec West
Almonsbury, Bristol BS32 4SG, Großbritannien
Großbritannien, London, „Queen Victoria Street“
Weitere Aufgaben
Auftragnehmer Vertragsgegenstand
BCD Travel Germany GmbH
Friedrichstraße 10-12
60323 Frankfurt am Main, Deutschland
Reisebüro-Leistungen
Deutsche Securities Inc.1)
Deutsche Asset Management
Sanno Park Tower
2-11-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku
Tokio 100-6171, Japan
Financial Advisory Service Agreement (Japan)
Deutsche Bank AG1)
Global Network Services
Alfred-Herrhausen-Allee 16-39
65760 Eschborn, Deutschland
Telefon- und IT-Hardware Services
(IPT Voice Services und Telecom Expense Management)
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Postdienstleistungen
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Archivierung (konzerninterne Vereinbarung)
Deutsche Bank AG1)
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Unterstützungsleistungen bei Marktanalysen
Deutsche Bank AG )
Stock im Eisen-Platz 3
1010 Wien, Österreich
Zahlstellenvertrag
Deutsche Bank (Suisse) SA 1)
Place de Bergues 3
1201 Genf, Schweiz
Zahlstellenvertrag
Deutsche Post InHaus Services GmbH
Euskirchener Straße 52
53121 Bonn, Deutschland
Post- und Scan-Service
DWS International GmbH1)
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Datenschutzbeauftragter nach dem Bundesdatenschutzgesetz
DWS Investment GmbH1)
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Laufende Vertriebs- und Projektunterstützung (interne Vereinbarung)
Goldman Sachs International
Peterborough Court, 133 Fleet Street,
EC4A 2 BB London, Großbritannien
Unterstützungsleistungen bei Marktanalysen
IRM Management Network GmbH
Ostseestraße 107
10409 Berlin, Deutschland
IT-Software-Dienstleistungen
ISR Information Products AG
Lange Straße 61
38100 Braunschweig, Deutschland
IT Software-Dienstleistungen (Support)
J.P. Morgan Securities PLC
25 Bank Street
London E14 5JP, Großbritannien
Unterstützungsleistungen bei Marktanalysen
Nomura International PLC
1 Angel Lane
London EC4R 3AB, Großbritannien
Unterstützungsleistungen bei Marktanalysen
State Street Bank International GmbH
Brienner Str. 59
80333 München, Deutschland
Verwahrstelle

1)  Interessenkonflikte können sich daraus ergeben, dass Auftragnehmer teilweise die gleichen Dienstleistungen auch für andere Gesellschaften und deren Investmentvermögen oder Individualportfolios, seien es Gesellschaften innerhalb oder außerhalb der Deutsche Bank Gruppe, erbringen. Die gekennzeichneten Unternehmen sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die jeweiligen Verträge in anderer Form abgeschlossen worden wären, wenn eine Gesellschaft involviert wäre, die nicht gesellschaftsrechtlich oder personell verflochten ist.

Angaben zu: Kapitalverwaltungsgesellschaft, Abschlussprüfer, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft
DWS Grundbesitz GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Amtsgericht: Frankfurt am Main HRB 25 668
Gegründet am 5. Mai 1970
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 6,0 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital (KWG): 23,031 Mio. EUR

Stand: 31. Dezember 2020

Gesellschafter
DWS Real Estate GmbH (99,9%)
Bestra Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH (0,1%)

Geschäftsführung

Clemens Schäfer
Global Head of Real Estate APAC & EMEA
zugleich Geschäftsführer der
DWS Real Estate GmbH
DWS Alternatives GmbH

Dr. Ulrich von Creytz
Head of Coverage Segment Private & Real Assets, Real Estate
zugleich Geschäftsführer der
DWS Real Estate GmbH
DWS Alternatives GmbH

Ulrich Steinmetz
Regional Head of Portfolio Management Real Estate Retail

Dr. Grit Franke
Global Head of Fund Finance
zugleich Geschäftsführerin der
DWS Real Estate GmbH
DWS Alternatives GmbH

Abschlussprüfer
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
THE SQUAIRE
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Amtsgericht: München HRB 42 872
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 109,4 Mio. EUR
Eigenmittel (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/​2013 (CRRI): 2.302,0 Mio. EUR

Stand: 31. Dezember 2020

Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann
Member of the Executive Board CEO
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Daniel F. Just
Vorsitzender des Vorstands
Bayerische Versorgungskammer, München
1. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dirk Görgen
Member of the Executive Board
Head of Client Coverage Division
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main
2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Nicole Behrens
Head of DWS Control Office
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Kerstin Hennig
Leiterin EBS Real Estate Management Institute
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Wiesbaden

Stefan Knoll
Sprecher der regionalen Geschäftsleitung Nord
Leiter Privatkunden Nord, Hamburg
Deutsche Bank AG

Externe Bewerter

Für die Bewertung der Fondsimmobilien hat die Gesellschaft die folgenden externen Bewerter im Sinne des § 216 KAGB bestellt.

Regelbewerter:

Dipl.-Sachverständiger Carsten Fritsch
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Frankfurt am Main

Dipl.-Kaufmann Clemens Gehri
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, München

Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Tobias Gilich
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieten und Pachten, Hannover

Dipl.-Sachverständiger Heiko Glatz
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Frankfurt am Main

Dipl.-Ing. Hartmut Nuxoll
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieten und Pachten, Düsseldorf

Dipl.-Ing. (FH) Markus Obermeier
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, München

Dipl.-Betriebswirt (FH) Michael Post
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, München

Dipl.-Kauffrau Anke Stoll
Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Hamburg

Dipl.-Ing. Martin von Rönne
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken und die Ermittlung von Mietwerten, Hamburg

Dipl.-Ing. Stefan Wicht
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mainz

Ankaufsbewerter:

Dipl.-Bauing. Florian Dietrich
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Riedstadt

Dipl.-Ing. Karsten Hering
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, München

Prof. Dr. Gerrit Leopoldsberger
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Frankfurt am Main

Dipl.-Ing. Andreas Weinberger
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Düsseldorf

CBRE GmbH, Hausvogteiplatz 10, 10117 Berlin
Meike Opfermann, RICS Registered Valuer, CIS HypZert (F)

Jones Lang LaSalle SE
Bockenheimer Landstraße 55, 60325 Frankfurt am Main
Andreas B. Röhr, FRICS
Doreen Süssemilch, MRICS
Joseph Miller, MRICS

Bewerter für die Immobilien-Gesellschaften (gemäß § 250 Absatz 1 Nr. 2 KAGB)
Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Franklinstraße 50
60486 Frankfurt am Main

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